De aandelenkoers van Children’s Place (PLCE) is geïmplodeerd: is dit een koopje?

De aandelenkoers van Children’s Place (NASDAQ: PLCE) bleef deze week crashen en bereikte een dieptepunt van $6,72, het laagste punt sinds 1998. Dit is een scherpe ineenstorting voor een bedrijf dat in oktober 2022 voor $155,20 handelde. Een investering van $10.000 tijdens zijn piek de prijs zou nu ongeveer $ 430 waard zijn.

Shortsellers hebben de overhand gehad

The Children’s Place is dit jaar een van de slechtst presterende bedrijven op Wall Street geworden. De aandelenkoers is dit jaar met ruim 71% gedaald en in de afgelopen twaalf maanden met ruim 77%.

Deze uitverkoop nam toe nadat het bedrijf waarschuwde dat het de publicatie van zijn jaarverslag zou uitstellen, wat vaak een alarmsignaal is. Het heeft in april ook een termijnlening van $ 90 miljoen veiliggesteld in een poging de balans van het bedrijf te versterken.

The Children’s Place, eigenaar van merken als Gymboree, Lazy Dog, Sugar & Jade en Carter’s, heeft grote uitdagingen ondergaan nu de concurrentie toeneemt.

Uit de meest recente financiële resultaten bleek dat de omzet daalde van $509 miljoen in de dertien weken tot oktober 2022 naar $480 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze vertraging vond plaats toen het bedrijf zijn activiteiten transformeerde van een retailer naar een digital-first retailer.

Daarom zijn de meeste beleggers van mening dat het bedrijf de komende maanden druk zal blijven voelen naarmate de groeivertraging voortduurt. Het wordt ook geconfronteerd met aanzienlijke concurrentie van bedrijven als Target, Walmart, Amazon en Kohls.

Dit alles verklaart waarom de meeste beleggers geloven dat de aandelen van het bedrijf de komende maanden zullen blijven dalen. Uit gegevens van MarketWatch blijkt dat het bedrijf een shortbelang van 65% heeft, waarmee het het vierde bedrijf met de meeste shortposities in Wall Street is, na SunPower, BYND en B.Riley Financial.

Toch bestaat de kans dat het bedrijf zich zal herstellen. Ten eerste is de marktkapitalisatie gedaald tot ongeveer $86 miljoen, wat het een beetje goedkoop maakt. Uit de meest recente resultaten blijkt dat de nettowinst van het bedrijf in het afgelopen kwartaal is gestegen naar $38,4 miljoen. Het heeft ook $90 miljoen opgehaald om zijn balans te versterken.

Aandelenkoersvoorspelling Children’s Place

PLCE-grafiek van TradingView

Als we naar de wekelijkse grafiek kijken, zien we dat de koers van het aandeel Children’s Place de afgelopen maanden in een sterke bearish trend heeft gezeten. Deze crash is dit jaar versneld, in lijn met mijn laatste voorspelling in februari.

Het aandeel is gecrasht onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $9,26, het laagste niveau in maart 2020. Het is onder de 50- en 100-weekse Exponential Moving Averages (EMA) gebleven.

De Relative Strength Index (RSI) van PLCE is naar beneden gedaald en nadert het oversoldniveau van 30. De Stochastic Oscillator is naar het extreme oversoldniveau gegaan. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $5 is.

Het is vermeldenswaard dat er deze maand veel kan veranderen, aangezien het bedrijf naar verwachting zijn winstcijfers op de 23e zal publiceren. Hoewel de vooruitzichten voor het aandeel bearish zijn, kan een short squeeze niet worden uitgesloten.