De aandelen Golden Ocean (GOGL) floreren, maar 22 mei zal cruciaal zijn

De aandelenkoers van Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) heeft het dit jaar goed gedaan, geholpen door de sterke winst in marktaandeel. De koers is met ruim 50% gestegen, terwijl de Nasdaq 100- en S&P 500-indices met minder dan 10% zijn gestegen.

GOGL heeft beter gepresteerd dan andere rederijen zoals ZIM Integrated, Danaos, Costamare en Matson.

De winsten van Golden Ocean Group gaan vooruit

Golden Ocean is een van de grootste spelers in de drogebulkvaart. Het beschikt over 83 droge bulkschepen die het gebruikt om goederen als granen, meststoffen, ertsen en steenkool te vervoeren voor klanten van over de hele wereld. Het bedrijf richt zich op grote schepen, Capesize en Panamax, die een relatief lage leeftijd hebben.

Net als andere verladers doet het bedrijf het goed als de prijzen zich in een sterke opwaartse trend bevinden. Dat is dit jaar gebeurd toen de Baltic Dry-index steeg van een dieptepunt van $1.306 en piekte op $2.425 in maart. Deze golf kwam tot stand vanwege de problemen in Panama en de Rode Zee. Onlangs is de prijs echter gedaald tot $ 1.890.

Het bedrijf stond de afgelopen maanden onder druk. Het nettoresultaat in 2023 daalde van $461 miljoen een jaar eerder naar $112,3 miljoen. De nettowinst in het vierde kwartaal steeg echter tot ruim $57 miljoen dankzij de aanwezigheid op de spotmarkt.

Het heeft ook geprofiteerd van zijn positionering in de grote drogebulkschepen, die het nog steeds beter doen dan de bredere sector.

Het bedrijf doet het ook goed dankzij de sterke vraag uit Aziatische landen als China, Japan en Zuid-Korea.

Uit recente macrogegevens blijkt dat sommige Aziatische economieën het goed doen, wat verklaart waarom de prijzen van belangrijke producten als steenkool en ijzererts zijn gestegen. Ook kent het Capesize-segment een trage vlootgroei.

Vooruitkijkend zullen de volgende belangrijke katalysator voor het GOGL-aandeel de winsten van het bedrijf zijn, gepland voor 22 mei. Analisten verwachten dat de omzet $195 miljoen zal bedragen, een stijging van 47% op jaarbasis. Ze verwachten dat de jaarlijkse omzetverwachting 660 miljoen dollar zal bedragen, een stijging van 34,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

GOGL-aandelen zijn ook een populaire naam onder inkomensgerichte beleggers vanwege het sterke dividendrendement. Uit gegevens van SeekingAlpha blijkt dat het een dividendrendement heeft van 8,15%, hoger dan dat van de meeste bedrijven.

Aandelenkoersvoorspelling Golden Ocean Group

GOGL-grafiek van TradingView

Op de wekelijkse grafiek zien we dat de koers van het GOGL-aandeel een sterke bull run heeft doorgemaakt na een dieptepunt van $1,61 in 2020. Het is met ruim 820% hersteld, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $2 miljard.

De rally versnelde na het vormen van een gouden kruispatroon in juli 2021. Meest recentelijk is hij boven het cruciale weerstandsniveau van $13,71 gestegen, de hoogste swing in juli 2022. Door boven dat niveau te komen, werd het double-top-patroon ongeldig.

Daarom zal het aandeel zich waarschijnlijk terugtrekken en de steun opnieuw testen op $13,70 en vervolgens de bullish trend hervatten om de weerstand opnieuw te testen op $20.