Metaplanet verhoogt de uitoefenprijs van de Bitcoin putoptie naar $66K, voegt 5,9 BTC toe aan premie

Het Japanse investeringsbedrijf Metaplanet heeft zijn Bitcoin putopties aangepast en de uitoefenprijs verhoogd naar $66.000, na een eerdere transactie.

Volgens een aankondiging van 16 oktober heeft het in Tokio genoteerde bedrijf 223 Bitcoin putopties met een uitoefenprijs van $ 62.000 teruggekocht en tegelijkertijd hetzelfde aantal putopties verkocht tegen een hogere uitoefenprijs van $ 66.000.

Dit is onderdeel van wat een roll-up-strategie wordt genoemd, waarbij een bestaande optiepositie wordt gesloten en opnieuw wordt geopend tegen een hogere uitoefenprijs. Het is een manier om het rendement te verhogen en tegelijkertijd de blootstelling aan de onderliggende activa te behouden.

Deze laatste transactie volgt op een eerdere overeenkomst tussen Metaplanet en QCP Capital uit Singapore.

Op 3 oktober verkocht Metaplanet 223 putoptie-contracten aan QCP Capital met een uitoefenprijs van $ 62.000, die op 27 december aflopen - dezelfde vervaldatum voor de huidige aangepaste opties.

In de aankondiging meldde Metaplanet dat het zijn nominale rendement met 2,65% had kunnen verhogen, waardoor het totale rendement op de optieverkopen steeg naar 13,40% en er 5,9 BTC aan totale premie werd toegevoegd.

Verder voegde het bedrijf toe dat de margezekerheid voor de opties ongewijzigd blijft op $ 13,8 miljoen.

De deal leverde Metaplanet ¥57,9 miljoen extra aan premie op, waardoor de totale premie-inkomsten opliepen tot ¥272,5 miljoen. Dit alles zal dit jaar als omzet worden geregistreerd.

De Bitcoin-strategie van Metaplanet

Deze optiestrategie is onderdeel van het bredere plan van Metaplanet om zijn Bitcoin-bezit te vergroten.

Het bedrijf is sinds mei 2024 druk bezig met het kopen van Bitcoin, toen het aankondigde Bitcoin te gaan gebruiken als strategische reserve-asset.

De laatste aankoop vond plaats op 15 oktober, toen Metaplanet nog eens 106.976 BTC kocht, ter waarde van ongeveer $ 6,9 miljoen. Daarmee kwam het totale Bitcoin-bezit op 861,39 BTC.

Tegen de huidige marktprijzen is dit ongeveer $ 57,6 miljoen waard.

De gestage Bitcoin-aankoopgolf van Metaplanet heeft het bedrijf vergelijkingen opgeleverd met het Amerikaanse MicroStrategy, dat een gigantische hoeveelheid van 252.220 BTC beheert, ter waarde van iets minder dan $ 10 miljard.

Wat Metaplanet betreft, het leunt op Bitcoin als buffer tegen de economische problemen van Japan, vooral de zwakkere yen.

De focus van het bedrijf op Bitcoin heeft een positieve impact gehad op de aandelenprestaties. De aandelenkoers van Metaplanet steeg met 6,88% op 16 oktober en noteerde ¥1.181, terwijl de bredere Nikkei 225-index op dezelfde dag met 1,77% daalde.

Naast de investeringen in Bitcoin heeft Metaplanet ook extra geld aangetrokken om zijn crypto-aankopen te financieren.

In september kwam het bedrijf met een plan om zijn leidinggevenden extra aandelen te laten opkopen. Het doel was om ¥299,7 miljoen op te halen door 540.000 warrants aan te bieden.

Deze stap volgde op een soortgelijke poging in augustus, toen het bedrijf ¥10 miljard wilde ophalen via een aparte emissie van aandelenrechten.