Analyse van de aandelenkoers van Netflix: terugtrekking op korte termijn naar $ 1.060 waarschijnlijk

De aandelenkoers van Netflix steeg deze maand naar een recordhoogte van $ 1.259, waardoor het een van de best presterende technologiebedrijven is. Het is met meer dan 670% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2022, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $ 515 miljard komt. Laten we eens kijken waarom het NFLX aandeel is gestegen en wat we kunnen verwachten.

Waarom de aandelenkoers van Netflix is gestegen

De aandelenkoers van Netflix is dit jaar met 36% gestegen, waardoor het een van de best presterende bedrijven in de Magnificent 7 is.

Deze prestatie vond plaats toen de groei van het bedrijf versnelde. De jaaromzet is gestegen van $ 24.9 miljard in 2020 naar $ 40 miljard in de laatste twaalf maanden (TTM).

Netflix is ook doorgegaan met het toevoegen van gebruikers aan zijn platform. Het had meer dan 301,6 miljoen actieve abonnees in het laatste kwartaal, een grote stijging ten opzichte van 232,5 miljoen in dezelfde periode in 2023.

Het bedrijf heeft ook de strijd gewonnen van de stijgende concurrentie van bedrijven als Disney, Amazon Prime Video, Hulu, HBO en Apple TV+. Al deze bedrijven hebben moeite gehad om meer klanten aan hun platform toe te voegen.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de activiteiten van Netflix het in het laatste kwartaal goed bleven doen. De omzet steeg in het laatste kwartaal tot $ 10,5 miljard, een stijging van 12,5% ten opzichte van dezelfde periode tot $ 9,3 miljard.

Het bedrijfsresultaat van het bedrijf steeg van $ 2,633 miljard in dezelfde periode vorig jaar tot $ 3,34 miljard in het eerste kwartaal. Het nettoresultaat bleef stijgen en bereikte een hoogtepunt van $ 2,8 miljard.

Deze groei vond plaats toen het bedrijf een aantal populaire series liet vallen , zoals Adolescence, Bank in Action en Counterattack.

Analisten verwachten dat de groei van het bedrijf de komende maanden zal aanhouden. De gemiddelde schatting is dat de omzet van Netflix in het tweede kwartaal met 15,4% zal groeien tot $ 11 miljard. Deze omzetraming is hoger dan de verwachting van het bedrijf van $ 11 miljard.

De jaaromzet van Netflix zal naar verwachting $ 44.4 miljard bedragen, gevolgd door $ 49.82 miljard volgend jaar. Het bedrijf heeft zich ook ontpopt als een overlevende van de handelsoorlog.

Zorgen over NFLX-waardering

Een belangrijke zorg die veel mensen hebben, is dat de aandelenkoers van Netflix sterk overgewaardeerd is geworden. Het heeft een koers-winstverhouding (K/W) van 47, hoger dan de mediane schatting van 18,6. Dit veelvoud is ook hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 43.

De forward EV to EBITDA-multiple van 39 is hoger dan de mediane schatting van 17. Deze waarderingsstatistieken betekenen dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is, aangezien de K/W-ratio's veel hoger zijn dan die van andere Magnificent 7-bedrijven. Dit verklaart waarom de huidige koers van het Netflix aandeel hoger is dan de gemiddelde schatting van analisten.

Het is echter normaal voor groeiende bedrijven met een groot marktaandeel om hogere waarderingscijfers te herkennen. Een goed voorbeeld hiervan zijn bedrijven als Visa en Mastercard die voortdurend overgewaardeerd zijn.

Lees verder: JPMorgan verlaagt Netflix-rating, daarbij verwijzend naar een evenwichtige risico-beloning na de rally; aandelen dalen

Analyse van de aandelenkoers van Netflix

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het NFLX aandeel de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeerde. Het bewoog onlangs boven het belangrijkste weerstandsniveau op $ 1.061, de hoogste swing op 18 februari.

De aandelenkoers blijft boven de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben.

De MACD-indicator is blijven stijgen en nadert het belangrijkste punt op 100. Ook is de Relative Strength Index (RSI) boven het overboughtniveau van 68 gestegen.

Het meest waarschijnlijke scenario is wanneer de Netflix aandelenkoers zich terugtrekt en de belangrijkste ondersteuning opnieuw test op $ 1.060. Deze prijsactie staat bekend als een break-and-retest en is een van de meest populaire voortzettingstekens.