De aandelenkoers van Groupon is overbought geworden: is het een koop?

De aandelenkoers van Groupon heeft sinds 2023 een sterke comeback gemaakt toen de turnaround-inspanningen van het e-commercebedrijf resultaten begonnen op te leveren. Het is de afgelopen zes opeenvolgende weken enorm gestegen en is gestegen naar een hoogtepunt van $ 33,90, het hoogste punt sinds augustus 2021.

GRPN-aandelen zijn met meer dan 967% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2023, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $ 1,46 miljard komt. Dit artikel onderzoekt waarom de koers van het GRPN-aandeel is gestegen en of er nog meer ruimte over is.

Waarom de aandelenkoers van Groupon is gestegen

Groupon is een e-commerce bedrijf dat zich richt op lokale deals. Gelanceerd in 2008, werd het een bekend merk en verwierp het een bod van $ 6 miljard van Google, waarvan het dacht dat het zijn bedrijf onderwaardeerde.

Google geloofde dat Groupon zou uitgroeien tot een grote e-commercespeler zoals Amazon en eBay. Dit gebeurde echter niet, omdat de activiteiten en marktkapitalisatie van Groupon verslechterden.

De jaaromzet van Groupon bevindt zich in een vrije val omdat klanten zijn overgestapt naar andere bedrijven zoals Walmart en Amazon die opwindende abonnementsdiensten aanbieden. Het is gestegen van $ 1.416 miljard in 2020 naar $ 492 miljoen vorig jaar.

De daling kwam ook doordat het bedrijf de afgelopen jaren zijn verkoop- en marketingbudget heeft verlaagd.

Onlangs is de aandelenkoers van Groupon echter hersteld, aangezien het bedrijf zijn turnaround-inspanningen heeft voortgezet onder Dusan Senkypl, die drie jaar geleden Chief Executive Officer werd.

Senkypl heeft zich gericht op het veranderen van het beheersen van de kosten van het bedrijf, onder meer door middel van ontslagen. Het ontsloeg 500 werknemers in 2023 in een poging de kosten te verlagen en de verliezen te verminderen

Hij heeft ook de manier veranderd waarop het bedrijf zijn marketingbudget besteedt. Zo heeft het bedrijf onlangs de inhoud op een social media platform verhoogd en ziet het een hoog rendement op de investering. Concreet verschuift het bedrijf van klantenwerving naar de waarde van de levenslijn van klanten.

Verder stroomlijnde het bedrijf zijn activiteiten door het grootste deel van zijn activiteiten naar de cloud te verplaatsen. Dit leidde op zijn beurt tot een hogere operationele efficiëntie en schaalbaarheid. Hij heeft ook de focus verlegd naar hyperlokale transacties.

Lange weg naar herstel

Groupon heeft nog een lange weg naar herstel, aangezien de verkoop nog steeds daalt. De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet in het eerste kwartaal met 5% daalde tot $ 117,2 miljoen, waarbij de lokale omzet met 3% daalde tot $ 108,4 miljoen.

De bruto facturen van Groupon daalden met 1%, terwijl de verkoop per eenheid met 17% daalde tot 8,5 miljoen.

Het aandeel steeg vooral omdat de actieve klanten van het bedrijf iets groeiden tot 15,5 miljoen. Het steeg ook toen analisten voorspelden dat het bedrijf zijn groei in de komende jaren zou hervatten.

De jaaromzet zal dit jaar naar verwachting $ 500 miljoen bedragen, een stijging van 1.45% ten opzichte van een jaar eerder. Analisten verwachten ook dat de omzet volgend jaar met 7,3% zal stijgen tot $ 536 miljoen.

Ze verwachten ook dat hun bedrijf winstgevend zal worden, met een winst per aandeel (EPS) van 25 $ 0,04 en $ 0,22 in 2025 en 2026.

Analyse van de aandelenkoers van Groupon

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het GRPN aandeel de afgelopen jaren is hersteld. Het steeg van een dieptepunt van $ 3,17 in 2023 naar de huidige $ 33,89, zoals we hier voorspelden.

Groupon aandelen hebben de belangrijke weerstand van $ 19,32 omgedraaid naar een ondersteuningsniveau. Het vormde ook een gouden kruispatroon toen de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 weken elkaar kruisten.

Er zijn echter tekenen dat de koers van het GRPN aandeel sterk overbought is geraakt, aangezien de Relative Strength Index (RSI) naar 80 is gestegen. Daarom zal de koers van het Groupon aandeel zich waarschijnlijk terugtrekken en de ondersteuning opnieuw testen op $ 20.