De koers van het HSBC aandeel is tot stilstand gekomen: top 3 redenen om te kopen en vast te houden

De koers van het HSBC aandeel is de afgelopen weken binnen een krap bereik gebleven. Het handelde donderdag op 874p, een bereik waar het sinds 12 mei van dit jaar is gebleven. Deze prijs ligt ongeveer 26% boven het laagste punt van dit jaar. In dit artikel worden enkele van de belangrijkste redenen uitgelegd om HSBC aandelen te kopen.

HSBC heeft een dividendrendement van 5,58%

De eerste belangrijke reden om HSBC-aandelen te kopen, is dat het een hoger dividendrendement heeft, waardoor het ideaal is voor inkomensgerichte beleggers. Het heeft een rendement van 5,68%, hoger dan de 2,48% van Barclays, de 4,02% van Lloyd Bank en de 4,1% van NatWest.

Het dividendrendement van HSBC betekent dat een investering van £ 10.000 ongeveer £ 558 per jaar zal opleveren, zolang deze constant blijft. Dit dividendrendement ligt boven de Britse inflatie van 3,4% en het rendement op staatsobligaties.

Beleggen in een bedrijf met een hoog dividend is een goede zaak, omdat men profiteert, ongeacht de prestaties van het aandeel. Als het aandeel stijgt, daalt het dividendrendement, maar men profiteert van het koersrendement. Evenzo, als het aandeel daalt, wordt de daling gecompenseerd door de hogere betalingen.

Het dividend van HSBC is veilig, aangezien het bedrijf een uitbetalingsratio van 62% heeft, lager dan andere Britse banken.

Verder vult het bedrijf zijn dividendbeleid aan met de inkoop van eigen aandelen. Het verwierf vorig jaar miljoenen aandelen ter waarde van $ 2 miljard en het bedrijf kondigde onlangs een terugkoopprogramma van $ 3 miljard aan. Deze terugkopen hebben ertoe bijgedragen dat het aantal uitstaande aandelen is teruggebracht van 20,42 miljard in 2021 tot 17,7 miljard.

Het terugkopen van eigen aandelen helpt de waarde te verhogen door de winst per aandeel te verhogen. Als we er bijvoorbeeld van uitgaan dat HSBC een constante $ 1 miljard aan dividenden uitkeert, betekent dit dat het deze vandaag aan 17,71 miljard aandelen uitkeert, in plaats van 20,42 miljard in 2021.

HSBC heeft meer ruimte om haar rendement op te krikken, aangezien de doelstelling van een CET1-ratio tussen 14% en 14,5% hoger is dan de doelstelling van Lloyd's van 13%.

HSBC beheerst zijn kosten goed

Ondertussen beheert HSBC zijn kosten onder Georges Elhedery, de CEO. Het bedrijf heeft een reeks ontslagen aangekondigd, een stap waarvan het bedrijf hoopt dat het winstgevender zal worden.

HSBC heeft ongeveer 40% van zijn 175 managers en andere werknemers geschrapt omdat het meer dan $ 3 miljard per jaar wil besparen. Sommige van deze ontslagen zijn het gevolg van de oprichting van de divisie corporate en institutioneel bankieren.

Het bedrijf heeft meer werk verzet om zijn kosten te verlagen en zijn winst te verhogen. Het heeft bijvoorbeeld enkele van zijn langzaam groeiende en minder winstgevende markten verlaten, zoals Argentinië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Vervolgens heeft het zijn aanwezigheid in Azië geïntensiveerd, dat het beschouwt als een cruciale groeimotor voor het bedrijf. Zo nam het Christopher Chua aan als hoofd fusies en overnames in Azië en het Midden-Oosten.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de winst voor belastingen van HSBC met $ 3,5 miljard daalde tot $ 9,5 miljard. Deze daling was te wijten aan de afstoting van de Argentijnse en Canadese activiteiten. De kwartaalwinst steeg met $ 1 miljard, exclusief die desinvesteringen.

De koers van het HSBC aandeel heeft sterke technische cijfers

De andere bullish katalysator voor de koers van het HSBC aandeel is dat het sterke technische gegevens heeft. De bovenstaande grafiek laat zien dat het boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) is gebleven.

Het aandeel heeft ook een bullish vlagpatroon gevormd, dat hierboven in het paars wordt weergegeven. Deze prijsactie bestaat uit een verticale lijn, die lijkt op een vlaggenmast, en een kanaal, dat het vlaggedeelte is.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een bullish uitbraak hebben, met als volgende punt om in de gaten te houden het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 913p. Een doorbraak boven dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk tot 1.000 pence.

Lees verder: De aandelenkoers van HSBC stijgt: technische gegevens wijzen op meer winst