De aandelenkoers van Micron wordt sterk overbought in aanloop naar de winst

De aandelenkoers van Micron heeft de afgelopen maanden een sterke comeback gemaakt, van een dieptepunt van $ 61,70 in april naar $ 123,6 vandaag. Het is naar het hoogste punt sinds juli 2024 gesprongen, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $ 138 miljard komt. Dus, zijn MU aandelen een goede koop voor de winst?

Technische analyse van de aandelenkoers van Micron omdat het sterk overbought wordt

Het dagelijkse tijdsbestek laat zien dat de aandelenkoers van MU in april een dieptepunt bereikte van $ 61,7 tot een hoogtepunt van $ 123,60 vandaag. Het is al boven het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau van $ 120 gestegen.

Het aandeel Micron is ook boven het 50% Fibonacci Retracement-niveau van $ 110 gestegen, een bullish teken. Het belangrijkste is dat het een gouden kruispatroon heeft gevormd toen de 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisten.

De Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 41, een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben. Verder is de Relative Strength Index (RSI) naar het extreme overboughtniveau van 80 gesprongen.

Ook de Stochastic Oscillator en de MACD-indicatoren zijn dit jaar blijven stijgen. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het aandeel zal terugveren en een hoogtepunt van $ 136 zal bereiken, het retracementpunt van 78,6%, wat 11% boven het huidige niveau is.

Het andere alternatief is waar het aandeel zich terugtrekt naar de ondersteuning op $ 114, het hoogste punt in september, oktober en november vorig jaar. Een dergelijke stap zal wijzen op meer neerwaartse risico's, mogelijk tot het psychologische punt van $ 100.

MU koers grafiek | Bron: TradingView

Winst Micron Technology vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van MU zijn de winsten, die deze week donderdag gepland staan. Deze cijfers zullen meer informatie geven over het groeitraject en of het momentum in het tweede kwartaal zich voortzette.

Uit de meest recente kwartaalresultaten bleek dat de omzet van Micron in Q2'25 steeg tot $ 8,05 miljard, een grote stijging ten opzichte van de $ 5,82 miljard die het in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

Deze groei vond plaats toen veel grote hyperscale-bedrijven zoals Amazon en Microsoft hun kapitaaluitgaven herhaalden, wat opmerkelijk is omdat velen van hen afhankelijk zijn van Micron.

Als gevolg hiervan merkte Micron op dat het al uitverkocht was van zijn geheugen met hoge bandbreedte (HBM), een bedrijf waarvan het verwacht dat het meer dan $ 35 miljard waard zal zijn. Het ziet ook meer vraag naar HBM voor het volgende kalenderjaar.

Lees verder: Voorspelling van de aandelenkoers van Micron: zal deze stijgen of dalen na de winst?

Het bedrijf koppelt zijn groeitraject ook aan HBM4, dat volgend jaar zal worden opgevoerd. Dit project verhoogt de bandbreedte met meer dan 60% in vergelijking met het huidige model.

De activiteiten van Micron worden gedreven door AI en de vraag naar datacenters. Andere segmenten, zoals personal computers, mobiel en auto's, zullen dit jaar naar verwachting een eencijferige groei laten zien.

De gemiddelde omzetraming onder Wall Street-analisten is dat de omzet dit kwartaal $ 8,83 miljard zal bedragen, een stijging van 30% ten opzichte van een jaar eerder.

Micron zal dan naar verwachting dit jaar $ 9,87 miljard verdienen, een stijging met 27% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei zal vervolgens leiden tot een jaarlijkse groei van 41% op jaarbasis tot $ 35 miljard, gevolgd door een groei van 26% tot $ 44,93 miljard.

De winst per aandeel (EPS) van Micron zal naar verwachting stijgen van 62 cent in Q3'24 tot $ 1,59 in Q3'25. De jaarlijkse winst per aandeel zal stijgen van $ 1,3 naar $ 7. Micron heeft een lange staat van dienst in het verslaan van de schattingen van analisten, wat verklaart waarom de resultaten dit jaar hoger zullen zijn dan verwacht.

Analisten hebben een optimistische kijk op Micron, waarbij die van Wells Fargo een overwogen rating hebben. Wedbush en Mizuho hebben een outperform rating, terwijl Citigroup en UBS een koopadvies hebben. Het gemiddelde koersdoel voor Micron aandelen is $ 126,35, iets boven de huidige $ 123,60.