Dit is waarom de aandelenkoers van Teladoc Health met 95% zou kunnen stijgen

De aandelenkoers van Teladoc Health steeg maandag met meer dan 14%, de beste eendaagse winst sinds 9 april. TDOC sprong naar een hoogtepunt van $ 7,90, het hoogste punt sinds 9 april. Dit artikel voert een technische analyse uit om uit te leggen waarom het TDOC aandeel dit jaar met 95% kan stijgen.

Analyse van de aandelenkoers van Teladoc Health

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het TDOC aandeel in 2024 en dit jaar een dieptepunt bereikte van $ 6,7. Het is er sinds 14 augustus minstens twee keer niet in geslaagd om onder dat ondersteuningsniveau te komen.

Dit betekent dat het aandeel een patroon met dubbele bodem vormde, een populair bullish omkeringsteken. Dit patroon bestaat uit twee verschillende bodems en een halslijn, die in dit geval $ 15,20 is, een stijging van ongeveer 95% ten opzichte van het huidige niveau.

De aandelenkoers van Teladoc Health heeft ook een periode van consolidatie doorgemaakt, waarbij het binnen het kanaal bleef tussen $ 6,77 en $ 7,66. Deze consolidatie leidde tot een scherpe daling van de Average True Range (ATR) en een verkleining van de spread tussen de drie lijnen van Bollinger Bands.

De consolidatie zou deel kunnen uitmaken van de accumulatiefase van de Wyckoff-methode. Deze fase wordt gekenmerkt door een laag volume en volatiliteit, en wordt vervolgens gevolgd door de markup-fase, die een grotere vraag dan aanbod heeft.

Daarom zal het aandeel de komende weken waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak hebben, aangezien beleggers de dip kopen. Als dit gebeurt, zal het waarschijnlijk stijgen naar de halslijn van de dubbele bodem op $ 15,20.

De bullish Teladoc aandelenprognose wordt ongeldig als deze onder het dubbele dieptepunt van $ 6,38 daalt. Een dergelijke stap zal wijzen op meer neerwaartse risico's, mogelijk tot het psychologische punt van $ 5.

TDOC staat voor uitdagingen, maar een ommekeer kan helpen

Het is onduidelijk waarom de aandelenkoers van Teladoc Health maandag steeg. Het is echter vermeldenswaard dat dit gebeurde op dezelfde dag dat de aandelenkoers van Hims & Hers met meer dan 34% daalde na het verlies van het waardevolle Novo Nordisk-partnerschap.

Teladoc Health heeft de afgelopen jaren aanzienlijke uitdagingen doorgemaakt toen de pandemische hausse in onheil veranderde. De jaaromzet steeg van $ 1.09 miljard in 2020 naar meer dan $ 2.03 miljard in 2021 en $ 2.4 miljard in 2022.

Onlangs is de groei echter verslechterd, met een jaaromzet in 2024 van $ 2,56 miljard, en analisten verwachten dat het cijfer dit jaar meer dan $ 2,52 miljard zal bedragen.

Alle segmenten van Telaoc Health zijn vertraagd, met de meeste pijn in de BetterHelp-activiteiten.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal met 3% daalde tot meer dan $ 629 miljoen en dat het nettoverlies per aandeel 53 cent bedroeg.

Het Integrated Care Segment van Teladoc Health, dat miljoenen klanten bedient, verdiende $ 389 miljoen, een stijging ten opzichte van $ 377 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten van BetterHelp zijn echter kwartaal na kwartaal blijven dalen. De omzet bedroeg $ 240 miljoen, een daling ten opzichte van $ 269 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het is onduidelijk of dit bedrijf zich zal herstellen, aangezien het aantal betalende gebruikers voor het eerst in jaren onder de 400.000 is gedaald.

Een mogelijke turnaround-strategie zou zijn om het BetterHelp-segment af te stoten, mogelijk aan een private equity-bedrijf. Het resterende bedrijf zou een specialist zijn in de geïntegreerde zorgsector, waarvan het aantal klanten in de VS steeg van 91,8 miljoen vorig jaar naar 102,5 miljoen.

Teladoc Health en analisten zijn van mening dat de vertraging dit jaar zal aanhouden. Het management verwacht dat de omzet met 4% zal dalen tot $ 2,46 miljard en dat het verlies per aandeel tussen $ 1,40 en 90 cent zal liggen.