Deze defensieaandelen onder de radar zouden kunnen profiteren van meer dan de spanningen in het Midden-Oosten

Jefferies senior analist Sheila Kahyaoglu zegt dat ze verrast is om te zien dat defensieaandelen kalm blijven in de nasleep van de geopolitieke escalatie in het Midden-Oosten.

Teheran viel Amerikaanse luchtmachtbases in Qatar aan als reactie op de aanval van laatstgenoemde op zijn nucleaire faciliteiten in het weekend.

En terwijl president Donald Trump zei dat hij na deze ontwikkelingen een staakt-het-vuren heeft bemiddeld , beweerden zowel Israël als Iran dat hun tegenstander het dinsdag had geschonden.

Toch zijn grote Amerikaanse defensieaandelen zoals RTX, Lockheed en Northrop op het moment van schrijven gedaald ten opzichte van afgelopen dinsdag.

Waarom defensieaandelen nog steeds de moeite waard zijn om te bezitten

Volgens Kahyaoglu van Jefferies rechtvaardigt de gedempte reactie van de Amerikaanse defensievoorraden ondanks het conflict tussen Israël en Iran het niet om ze nog de rug toe te keren.

Waarom? Omdat de controversiële belasting- en uitgavenwet van Trump voorstelt de defensie-uitgaven met maar liefst $ 150 miljard te verhogen, of ongeveer 13% op jaarbasis.

Als het Congres dat voorstel goedkeurt en ongeveer de helft ervan naar het "Golden Dome"-project van de Amerikaanse president gaat (misschien in het fiscale jaar 2026), zou het een zinvolle rugwind kunnen zijn voor bestaande defensiebedrijven, aangezien hij (Trump) het binnen drie jaar wil inzetten, vertelde de analist aan klanten in haar laatste rapport.

Hoewel RTX, LMT en NOC tegen die achtergrond meer voor de hand liggende aankopen zijn, is Kahyaoglu ook de komende 12 maanden optimistisch over een paar defensieaandelen onder de radar.

Deze omvatten Elbit en Kratos. Laten we eens nader bekijken wat elk van deze twee in petto heeft voor beleggers in de tweede helft van 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

Een verhoging van de Amerikaanse defensie-uitgaven met 150 miljard dollar – vooral met toewijzingen voor raketafweer, munitie en geavanceerde technologieën – zou de aandelen van Elbit aanzienlijk ten goede kunnen komen.

Als belangrijke leverancier van precisiegeleide wapens, elektronische oorlogsvoeringssystemen en grensbewakingstechnologie is ESLT goed gepositioneerd om nieuwe contracten binnen te halen of bestaande Amerikaanse partnerschappen uit te breiden.

Meer financiering voor programma's zoals het "Golden Dome" raketschild kan ook de vraag naar Elbit's beproefde luchtverdedigingsoplossingen doen ontstaan.

Nu de geopolitieke spanningen toenemen en Amerikaanse bondgenoten op zoek zijn naar interoperabele systemen, kunnen de blootstelling van het Israëlische bedrijf aan de VS en de NAVO-vriendelijke portefeuille het optimisme van beleggers en de inkomsten verhogen.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

Kratos-aandelen zouden ook een belangrijke begunstigde kunnen zijn van Trump's defensieboost van $ 150 miljard , vooral met $ 13,5 miljard gereserveerd voor het versnellen van de productie van defensiestartups en niet-traditionele bedrijven.

KTOS is gespecialiseerd in onbemande systemen, hypersonics en satelliettechnologie - gebieden die zijn afgestemd op de prioriteiten van het wetsvoorstel, waaronder AI-aangedreven defensie en autonome platforms.

Met een sterke book-to-bill-ratio en een groeiende orderportefeuille is Kratos sterk gepositioneerd om nieuwe contracten binnen te halen en de productie op te schalen onder de regering-Trump.

De verwachte stijging van de defensie-uitgaven vergroot het inzicht in de toekomstige vraag, wat mogelijk leidt tot omzetgroei, marge-uitbreiding en uiteindelijk het vertrouwen van beleggers in KTOS-aandelen in 2025 en daarna.