De aandelenkoers van Rolls-Royce nadert de 1.000 pence, maar een terugval kan de volgende zijn

De aandelenkoers van Rolls-Royce is naar een recordhoogte gesprongen en nadert langzaam het belangrijke weerstandsniveau van 1.000 pence. Het aandeel RR is dit jaar met 74% gestegen en in de afgelopen 120% met 120%, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $ 110 miljard. Dus, zal het RR-aandeel blijven stijgen?

Analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rolls-Royce de afgelopen jaren in een sterke bull run verkeert. Het is gestegen van een dieptepunt van 36p in 2020 naar een recordhoogte van 981p.

Het aandeel is boven het cruciale weerstandsniveau van 809p gestegen, de hoogste swing op 17 maart. Boven het belangrijkste weerstandsniveau was opmerkelijk omdat het het dubbele toppatroon waarvan de halslijn 557p is, ongeldig maakte.

De koers van het aandeel Rolls-Royce is boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 en 100 weken gebleven. Het is ongeveer 46% boven het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde gestegen en 85% hoger dan de 100-weekse MA.

De Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar het overboughtpunt op 80, terwijl de Stochastic Oscillator is gestegen naar bijna 100. Deze indicatoren laten zien dat het aandeel nog steeds een hoog momentum heeft.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin de aandelenkoers van Rolls-Royce stijgt en het belangrijke weerstandsniveau van 1.000 pence bereikt. Nadat dit is gebeurd, zal het aandeel zich waarschijnlijk terugtrekken, zij het tijdelijk omdat beleggers winst boeken.

De terugtrekking zal ook plaatsvinden omdat het token sterk overbought is geworden, terwijl de Average Directional Index (ADX) is gedaald tot 29 ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar van 67. Een dalende ADX is een teken dat het momentum daalt.

In dit geval zou de koers van het Rolls Royce aandeel kunnen dalen en de belangrijke steun opnieuw kunnen testen op 810p, de hoogste swing in maart, en vervolgens de opwaartse trend kunnen hervatten.

Rolls-Royce koers grafiek | Bron: TradingView

Rolls Royce Holdings groei en waardering

De aandelenkoers van Rolls-Royce is de afgelopen jaren enorm gestegen naarmate de groei van het bedrijf versnelde. De drie bedrijven: burgerluchtvaart, energie en defensie, hebben het goed gedaan.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de inkomsten van het burgerluchtvaartsegment vorig jaar met 24% zijn gestegen tot meer dan £ 9,04 miljard, terwijl de vrije kasstroom met 224% is gestegen tot £ 2,03 miljard.

Deze groei zou de komende maanden kunnen versnellen naarmate de vraag naar luchtvaart stijgt. Airbus en Boeing hebben de afgelopen maanden allemaal gigantische bestellingen ontvangen en Airbus zal in juli ongeveer 500 bestellingen uit China ontvangen.

Ook de zakenluchtvaart, waar Rolls-Royce een aanzienlijk marktaandeel heeft, zal naar verwachting blijven groeien.

De defensie-inkomsten van Rolls-Royce stegen met 13% tot £ 4,5 miljard, geholpen door de onderzeeëractiviteiten. Nogmaals, dit segment zou de komende jaren meer grip kunnen krijgen naarmate de VS en Europa de defensie-uitgaven opdrijven.

Het segment energiesystemen groeide vorig jaar met 11%, geholpen door de datacenteractiviteiten. Dit segment zal blijven bloeien naarmate bedrijven dit jaar hun uitgaven voor AI-infrastructuur opvoeren. Ook werd het bedrijf geselecteerd om kleine modulaire kernreactoren aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk.

De grootste zorg is dat Rolls-Royce en General Electric Aviation nu sterk overgewaardeerd zijn. RR heeft een marktkapitalisatie van £ 80 miljard en verwacht dit jaar een operationele winst van £ 2,9 miljard te behalen. Dit geeft het een winst per aandeel van 27, wat hoger is dan veel industriële bedrijven.