Het aandeel Core Scientific is zojuist met 30% gestegen: dit is waarom

Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) steeg donderdag met bijna 30% na een WSJ-rapport dat CoreWeave Inc (NASDAQ: CRWV) een nieuwe poging doet om het bitcoin-mijn- en hostingbedrijf over te nemen.

Volgens The Wall Street Journal is het management van beide bedrijven al in vergevorderde gesprekken en zou een mogelijke deal in de komende weken kunnen worden aangekondigd.

Met inbegrip van de rally van vandaag, is het aandeel Core Scientific bijna 150% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar eind april.

Waarom wil CoreWeave Core Scientific kopen?

CoreWeave doet een nieuwe poging om Core Scientific over te nemen omdat zijn belang in het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf geworteld is in strategische noodzaak.

Terwijl de vraag naar AI-computerinfrastructuur explodeert, racen hyperscalers zoals CRWV om toegang te krijgen tot energie-efficiënte datacentercapaciteit met een hoge dichtheid.

Core Scientific Inc, met meer dan 1,3 gigawatt aan gecontracteerd vermogen en een voetafdruk in acht Amerikaanse staten, biedt precies dat.

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat CoreWeave al een aanzienlijke commerciële relatie heeft met CORZ.

In 2023 tekenden die twee bedrijven een reeks 12-jarige contracten waarbij Core Scientific ermee instemde om meer dan 590 megawatt aan hostingcapaciteit te leveren aan CoreWeave op zes locaties.

Deze deals zullen naar verwachting gedurende hun levensduur meer dan $ 10 miljard aan inkomsten genereren.

Door CORZ volledig over te nemen, kon CoreWeave zijn infrastructuurstack verticaal integreren, de hostingkosten op de lange termijn verlagen en meer controle krijgen over de implementatietijdlijnen.

Bovendien is de infrastructuur van Core Scientific geoptimaliseerd voor high-performance computing (HPC) workloads - een cruciale vereiste voor het trainen en uitvoeren van grote AI-modellen.

Naarmate CRWV zijn GPU-cloudaanbod opschaalt, kan het bezit van een speciaal gebouwde infrastructuurprovider de marges en operationele flexibiliteit verbeteren.

Voor CoreWeave-aandelen betekent deze overname (indien voltooid) een gedurfde uitbreidingsstrategie en versterkt het de positionering van het bedrijf als dominante speler in de wapenwedloop op het gebied van AI-infrastructuur.

Is het te laat om in Core Scientific aandelen te beleggen?

Wat CoreWeave bereid is te betalen voor een mogelijke overname van Core Scientific moet nog worden onthuld.

En hoewel dergelijke overeenkomsten vaak worden ondertekend tegen een aanzienlijke premie, is het redelijk om voorzichtig te zijn bij het kopen van CORZ op het huidige niveau, aangezien de rally van vandaag die premie mogelijk al in Core Scientific-aandelen heeft ingebakken.

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat een mogelijke overname nog lang niet is bevestigd.

Daarom, als CRWV het WSJ-rapport de komende dagen ontkent, zouden CORZ aandelen kunnen terugvallen naar de prijs waartegen ze vandaag zijn geopend.

Het feit dat momenteel slechts één Wall Street-analist zich bezighoudt met Core Scientific-aandelen, zou als een nieuwe rode vlag moeten dienen.

Wat nog belangrijker is, zelfs één analist heeft een koersdoel van $ 5,0 voor CORZ aandelen, wat wijst op een potentieel nadeel van bijna 70% vanaf hier.