Nio aandelenkoers gevangen in een gigantisch dalend kanaal: wat nu?

De aandelenkoers van Nio is de afgelopen jaren gecrasht en zweeft op het laagste punt sinds 2020. Het is met 95% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in januari 2021, waardoor de marktkapitalisatie vandaag op meer dan $ 83 miljard tot $ 6.90 miljard komt.

Waarom de koers van het Nio aandeel is gedaald

De koers van het aandeel Nio is de afgelopen jaren in een vrije val geraakt, omdat het miljarden dollars aan waarde heeft gewist. Deze daling vond plaats zelfs toen de elektrische auto-industrie in China een hoge vlucht nam.

Het aandeel Nio is gedaald vanwege de toenemende concurrentie toen de markt verzadigd raakte. BYD, een bedrijf dat wordt gesteund door Warren Buffett, is het grootste EV-bedrijf in China geworden en verkoopt miljoenen auto's per jaar.

Nio Inc. concurreert ook met andere bedrijven zoals Li Auto, Xiaomi, Great Wall, Tesla en XPeng. Deze concurrentie heeft zijn marktaandeel en marges uitgehold omdat bedrijven de prijzen verlagen.

De aandelenkoers van Nio is gekelderd vanwege de hoge verliezen en de voortdurende verwatering. Uit gegevens verzameld door SeekingAlpha blijkt dat het jaarlijkse verlies in 2020 $ 859 miljoen bedroeg en daarna elk jaar is blijven groeien.

Het verlies steeg tot $ 1.6 miljard in 2021, $ 2.11 miljard in 2022, $ 2.97 miljard in 2023 en $ 3.14 miljard vorig jaar. Dit verliesgevende traject vond plaats toen het zijn investeringen in de Chinese markt opvoerde.

Nio heeft ook een lange staat van dienst op het gebied van productie-uitdagingen en het missen van zijn productiedoelstellingen. Dit heeft op zijn beurt investeerders naar sneller groeiende Chinese bedrijven zoals XPeng en Li Auto geduwd.

Lees verder: De aandelenkoers van Nio is gecrasht: is het vandaag een goede koop?

Leveringen in juni en tweede kwartaal

De meest recente katalysator van de Nio aandelenkoers waren de leveringen in juni en het tweede kwartaal. Uit de cijfers bleek dat het in juni 24.925 voertuigen afleverde, een jaarlijkse stijging van 17%.

Deze leveringen brachten de cijfers voor het tweede kwartaal op 72.056, een stijging met 25,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is belangrijk gezien het feit dat sommige populaire EV-bedrijven vertragen. Tesla blijft bijvoorbeeld marktaandeel verliezen in belangrijke markten zoals China en Europa.

De meeste leveringen van Nio waren afkomstig van het vlaggenschipmerk, gevolgd door de onlangs gelanceerde merken ONVO en Firefly. Het aantal leveringen van ONVO-voertuigen bedroeg 6.400, terwijl dat van Firefly steeg tot 3.932. Deze cijfers zijn lager dan wat het bedrijf begeleidde.

De volgende katalysator voor de Nio aandelenkoers zijn de komende winsten, die gepland staan voor 25 augustus van dit jaar. Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de inkomsten van Nio met 15% zullen groeien tot RMB 20 miljard, terwijl de winst per aandeel zal verslechteren tot RMB 2,2.

De jaaromzet zal naar verwachting CNY 89,73 miljard bedragen, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 35%. De jaarlijkse winst per aandeel zal CNY 8,14 bedragen, gevolgd door CNY 6,74.

Technische analyse van de Nio aandelenkoers

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Nio aandeel zich de afgelopen jaren in een sterke neerwaartse trend bevindt. Het is gecrasht van een hoogtepunt van $ 66,28 in 2021 naar de huidige $ 3,50.

Nio heeft sinds januari 2021 een dalend kanaal gevormd, waarvan de bovenzijde de hogere hoogtepunten met elkaar verbindt. De onderkant van dit patroon verbindt de laagste schommelingen sinds 14 maart.

Nio is onder het 50-weeks exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gedaald, een teken dat beren de touwtjes in handen hebben. De Relative Strength Index (RSI) heeft een symmetrisch driehoekspatroon gevormd waarvan de twee lijnen op het punt staan samen te komen.

Daarom zal de koers van het Nio aandeel op korte termijn waarschijnlijk in een neerwaartse trend blijven. Als dit gebeurt, zal het waarschijnlijk dalen naar de volgende ondersteuning op $ 2,50, de onderkant van het dalende kanaal.  Een beweging boven de bovenzijde van het dalende kanaal maakt de bearish weergave ongeldig.