Voorspelling van de aandelenkoers van Netflix voorafgaand aan de winst: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van Netflix trok zich deze maand terug terwijl beleggers wachtten op de komende winsten. NFLX trok zich maandag terug naar een dieptepunt van $ 1.260, een daling ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $ 1.340. Dus, hoe zal het aandeel presteren na de nauwlettend in de gaten gehouden kwartaalresultaten?

Netflix heeft de streamingrace gewonnen

De aandelenkoers van Netflix is dit jaar enorm gestegen en is een van de best presterende spelers in de Magnificent 7 geworden. Deze prestatie vond plaats toen het bedrijf de streamingrace won, waarbij de meeste van zijn concurrenten voor grote uitdagingen stonden.

Het platform heeft meer dan 301 miljoen abonnees van over de hele wereld toegevoegd en het bedrijf is zeer winstgevend geworden.

Uit gegevens van SeekingAlpha blijkt dat de omzetgroei de afgelopen jaren sterk is geweest. Het jaarlijkse cijfer steeg van meer dan $ 24.9 miljard in 2019 tot $ 39 miljard vorig jaar.

Het belangrijkste is dat het bedrijf de afgelopen jaren zijn winstgevendheid is blijven vergroten. De jaarlijkse winst steeg van $ 2,7 miljard in 2020 tot meer dan $ 9,2 miljard in de laatste twaalf maanden (TTM).

Deze omzetgroei was te danken aan het toegenomen aantal gebruikers en de introductie van nieuwe methoden voor het genereren van inkomsten voor de inhoud. Het is bijvoorbeeld een van de snelst groeiende adverteerders in de branche geworden.

Lees verder: Netflix aandelenkoersanalyse: terugtrekking op korte termijn naar $ 1.060 waarschijnlijk

NFLX-inkomsten in het verschiet

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van het Netflix aandeel zijn de winsten, die donderdag naar buiten komen. Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de omzet in het tweede kwartaal met 15,4% is gestegen tot $ 11 miljard. De meest optimistische analist ziet de omzet uitkomen op $ 11,2 miljard.

Analisten verwachten ook dat de winstgevendheid van Netflix in het laatste kwartaal is gestegen. De gemiddelde schatting is dat de winst per aandeel (EPS) steeg van $ 4,88 in Q2'24 tot $ 7,06 in Q2'25. Er is een kans dat de resultaten van Netflix veel beter zullen zijn dan verwacht, aangezien het bedrijf een lange staat van dienst heeft in het verslaan van schattingen van analisten.

De aandelenkoers van Netflix zal ook reageren op de forward guidance voor het derde kwartaal en het volledige jaar. De verwachting is dat de omzet in het derde kwartaal $ 11,2 miljard zal bedragen, terwijl de winst per aandeel zal groeien tot $ 6,63.

Een belangrijk probleem onder analisten is dat Netflix aandelen sterk overgewaardeerd zijn geraakt, wat kan leiden tot een terugval, vooral als de forward guidance niet zo sterk is. De koers-winstverhouding is 58, veel hoger dan de sectormediaan van 20.

Evenzo is de forward EV-to-EBITDA van 38 ook hoger dan de sectormediaan van 8, terwijl de forward price-to-cash flow van 58 ook hoger is dan de sectormediaan.

Verder is de huidige Netflix aandelenkoers van $ 1.260 hoger dan de gemiddelde analistenprognose van $ 1.175. Daarom betekenen deze cijfers dat Netflix een hoge lat heeft wanneer het deze week zijn inkomsten publiceert.

Technische analyse van de Netflix-aandelenkoers

NFLX koers grafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het NFLX aandeel de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeert. Deze rally vond plaats toen het bedrijf de streamingoorlog won en een van de belangrijkste overlevenden van de handelsoorlog werd.

Het aandeel is iets onder de onderkant van het stijgende kanaal bewogen. Ook hebben de twee lijnen van de MACD een bearish cross-over gevormd. De Relative Strength Index (RSI) wees naar beneden en bewoog zich onder het neutrale punt op 50.

De aandelenkoers van Netflix is boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gebleven. Daarom zijn de vooruitzichten voor de aandelenkoers van Netflix neutraal. Zwakke financiële resultaten zullen het naar het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 1.200 duwen. Sterke winsten zullen het naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $ 1.340 duwen.