JEPI ETF-aandelen naderen make-or-break-niveau in aanloop naar grote gebeurtenissen

Het JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) fonds steeg en nadert zijn hoogste punt ooit. JEPI handelde op $ 57,2, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $ 57,56, een stijging van bijna 20% ten opzichte van het laagste niveau in april van dit jaar.

Belangrijkste katalysatoren voor het JEPI-fonds deze week

JEPI, de grootste covered call-ETF ter wereld, zal deze week in de schijnwerpers staan als beleggers reageren op enkele belangrijke katalysatoren. De eerste grote katalysator kwam zondagavond naar buiten toen Donald Trump een deal bereikte met de Europese Unie over handel.

De VS zullen voor de meeste Europese goederen een tarief van 15% in rekening brengen, terwijl staal en aluminium de bestaande 25% in rekening zullen brengen. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden miljarden te investeren in de Verenigde Staten en meer energieproducten te kopen.

Handelaren zullen uitkijken naar meer handelsovereenkomsten met andere landen. De meest opvallende van hen zijn India, Zuid-Korea, Brazilië en China, waarvan de functionarissen gesprekken voeren in Zweden.

De andere grote katalysator komt woensdag naar buiten, wanneer de Federal Reserve haar rentebesluit neemt. Historisch gezien is de Fed-vergadering vaak een van de meest invloedrijke katalysatoren op de financiële markt vanwege de impact van de rentetarieven.

Deze vergadering zal nauwlettend in de gaten worden gehouden, aangezien deze komt op een moment dat de Fed onder aanzienlijke druk staat van Donald Trump, die heeft opgeroepen tot grote renteverlagingen. Hij is van mening dat de bank de rente moet verlagen tot ongeveer 1% en deze vervolgens moet verhogen als de inflatie stijgt.

Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk een beperkte impact hebben op Amerikaanse aandelen, tenzij de Fed hint dat de rente binnenkort zal worden verlaagd.

De JEPI ETF zal ook reageren op andere belangrijke gebeurtenissen uit de Verenigde Staten, waaronder de komende gegevens over het consumentenvertrouwen, het bbp en de niet-agrarische loonlijsten (NFP).

De andere belangrijkste katalysator voor het fonds zijn de komende Amerikaanse winsten, aangezien de meeste van de samenstellende bedrijven hun resultaten zullen publiceren. Enkele van de meest opvallende bedrijven om deze week in de gaten te houden, zijn Amazon, Microsoft, Meta Platforms, ExxonMobil en Chevron. Meer dan 60% van alle bedrijven in het JEPI-fonds zal dit jaar hun winst publiceren.

JEPI ETF analyse van de aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de JEPI aandelenkoers zich de afgelopen maanden in een langzame opwaartse trend bevindt. Het is gestegen naar $ 57, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $ 57,56.

Dit was een opmerkelijk niveau omdat het de hoogste schommeling was in december vorig jaar en februari van dit jaar. Als zodanig staat het aandeel op het punt het drievoudige toppatroon te vormen waarvan de halslijn $ 48,67 bedroeg. Een triple-top is een van de meest bearish patronen in de technische analyse.

Het aandeel vormt ook een bearish divergentiepatroon, aangezien de Relative Strength Index (RSI) een reeks lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten heeft gevormd. Daarom zal het belangrijk zijn om boven het weerstandsniveau van $ 57,6 te gaan, omdat het de bearish visie ongeldig zal maken en zal wijzen op meer opwaarts potentieel, mogelijk tot $ 65.