Shell-aandelen naar recordhoogte terwijl ruwe olie blijft stijgen zonder einde in zicht

De koers van Shell zette zijn sterke rally voort en bereikte een recordniveau nu de rally in ruwe olie doorgaat, zonder dat er een einde in zicht is. Hij steeg naar 3,530p, bijna 25% hoger dan het laagste niveau in July. Deze stijging maakt het een van de best presterende bedrijven in de FTSE 100 Index. 

Shell-aandelen profiteren nu de ruwe olie stijgt

Shell Plc, voorheen bekend als Royal Dutch Shell, is met 42% gestegen ten opzichte van het laagste punt in January. Dit weerspiegelt de prestaties van andere energiebedrijven, waaronder BP, Chevron, ExxonMobil en Marathon Petroleum. BP steeg naar 560p, ongeveer 25% hoger dan het laagste punt in July. 

De Shell-aandelen zijn gestegen door de aanhoudende opleving van ruwe olie. Brent, de wereldwijde benchmark, steeg naar $100 voor het eerst sinds July. Evenzo steeg de West Texas Intermediate (WTI) naar $94.6. 

De olieprijzen schoten omhoog toen beleggers de omvang van meerdere grote gebeurtenissen began te bevatten. Ukraine blijft deze maand Russische olie-infrastructuur aanvallen. Tegelijkertijd hebben de VS en Iran hun aanvallen op elkaar opgevoerd, en er is een risico dat de situatie verder escaleert.

De VS hebben deze week meerdere Iraanse tankers tot zinken gebracht, waarop Iran reageerde door meer tankers in de regio te beschieten. Iran heeft ook een uitsluitingszone ingesteld, waarbij functionarissen hebben beloofd schepen te sanctioneren. 

Tegelijkertijd zijn Saoedi-Arabië en de Houthi's doorgegaan met hun aanvallen. Kortom, de kans is groot dat de aanvallen in de drie gebieden verder escaleren. Zo'n ontwikkeling zal leiden tot hogere prijzen. 

Inderdaad, de daggrafiek laat zien dat de WTI al boven de bovenzijde van de symmetrische driehoek en de cruciale weerstand op $93.23 is doorgebroken, het hoogste punt op July 23rd. De Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 19.80, een teken dat de trend aan kracht wint. 

WTI-ruweolieprijsgrafiek | Bron: TradingView

Shell profiteert van hogere olieprijzen

Shell en andere energiebedrijven profiteren naar verwachting van de aanhoudende stijging van de olieprijs. De meest recente resultaten toonden dat de aangepaste winst van het bedrijf in het tweede kwartaal steeg naar $9.8 billion, wat hielp om de inkoop van eigen aandelen op te voeren naar $3 billion. 

De winst nam flink toe doordat de hogere olieprijzen de raffinagemarge verhoogden. Meer data laat zien dat de aangepaste EBITDA opliep tot $20.7 billion, terwijl de vrije kasstroom steeg naar $21.4 billion.

De omzet van Shell in het derde kwartaal zal naar verwachting blijven stijgen door de hogere ruwe olieprijzen. Analisten menen vooral dat de olieprijzen zullen blijven stijgen omdat er geen einde in zicht is voor de drie crises: US-Iran, Saudi Arabia-Yemen en Russia-Ukraine.

Technische analyse van Shell-aandelen

Shell-aandelenkoersgrafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de Shell-aandelen deze week in een sterke rally zaten en zojuist het belangrijke weerstandsniveau van 3,524p hebben doorbroken, het hoogste punt in March van dit jaar. 

Shell heeft een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een veelvoorkomend bullish omkeringssignaal in de technische analyse. De Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 34, een teken dat het bullish momentum aanhoudt. 

Shell is boven het Ultimate Resistance-niveau van de Murrey Math Lines-tool geschoven. Daarom zullen de aandelen naar verwachting blijven stijgen terwijl de bulls mikken op het belangrijke weerstandsniveau van 3,600p.