Voorspelling van de aandelenkoers van Alibaba voorafgaand aan de winst

De aandelenkoers van Alibaba is de afgelopen maanden in een krap bereik gebleven, omdat het momentum dat het eerder dit jaar had, vervaagde. BABA handelde maandag op $ 120, een daling van 17% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar, nu de focus verschuift naar de komende kwartaalresultaten.

Het bedrijf van Alibaba bevindt zich in een ommekeer

Alibaba is een Chinees topbedrijf waarvan de diensten elke dag door miljoenen mensen worden gebruikt. Het is een e-commerce moloch die verkopers verbindt met kopers en een belangrijke speler in de cloud computing-industrie. Als gevolg hiervan wordt het veel vergeleken met Amazon, een bedrijf dat deze industrieën domineert.

Het bedrijf van Alibaba is ook breder in schaal dan Amazon. Het runt bijvoorbeeld Ele.me, een van de grootste spelers in de voedselbezorgingsindustrie in China. Het exploiteert ook Sun Art, een supermarktbedrijf, en Alibaba Health.

Alibaba- en Amazon-aandelen bewogen in het verleden in dezelfde richting. Dit veranderde een paar jaar geleden toen Jack Ma, de oprichter, de toezichthouders begon te bekritiseren, wat leidde tot een groot hardhandig optreden dat het miljarden dollars kostte en Ant Financial decimeerde, zijn fintech-bedrijf dat ooit werd gewaardeerd op meer dan $ 300 miljard.

Het management is doorgegaan met het implementeren van een turnaround door zich te concentreren op innovatie, kostenefficiëntie en aandeelhoudersrendement. In de loop van de tijd zijn de uitstaande aandelen gedaald tot 2,3 miljard, tegen 2,7 miljard vijf jaar geleden.

BABA winst vooruit

De aandelenkoers van Alibaba zal deze week in de schijnwerpers staan als het bedrijf zijn resultaten publiceert, die meer kleur zullen geven aan zijn bedrijf, met name zijn cloud computing-divisie.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de activiteiten van Alibaba in het eerste kwartaal geleidelijk bleven groeien. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 7% tot RMB 236 miljard, wat overeenkomt met $ 32,6 miljard.

Deze groei werd mogelijk gemaakt door de activiteiten Taobao en Tmall en de clouddivisie. Taobao en Tmall groeiden met 12%, terwijl de clouddivisie met 18% steeg, geholpen door het segment kunstmatige intelligentie (AI).

Het nettoresultaat van Alibaba steeg in het vierde kwartaal tot RMB 11,97 miljard, wat het volledige jaar op meer dan RMB 125 miljard brengt.

Het meest opvallende onderdeel van het rapport was dat de AI-divisie aanzienlijke inkomsten bijdroeg aan het cloudsegment. De AI-activiteiten zorgden voor een groei met driedubbele cijfers, waarbij bedrijven op het gebied van detailhandel, media en energie op grote schaal werden gebruikt.

Een belangrijke oplossing die erg populair is bij zakelijke klanten is Lingma, een geavanceerde AI-coderingsoplossing.

De gemiddelde schatting is dat de omzet van Alibaba in het eerste kwartaal met 4,33% steeg tot RMB 253 miljard, terwijl de winst per aandeel RMB 15,47 bedroeg. Voor het jaar zal de omzet van BABA naar verwachting met 6,3% groeien tot RMB 1,06 biljoen.

Bij nadere beschouwing van de belangrijkste multiples blijkt dat het aandeel Alibaba ondergewaardeerd is, met een koers-winstverhouding van 16,4, aanzienlijk hoger dan die van andere bedrijven.

Technische analyse van de aandelenkoers van Alibaba

Analyse van de aandelenkoers van BABA | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het BABA aandeel deze maand in een smal bereik blijft. Het is iets boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen.

Het aandeel heeft ook een gigantisch symmetrisch driehoekspatroon gevormd waarvan de twee lijnen hun samenvloeiing naderen. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het aandeel herstelt na de winst. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke punt om naar te kijken $ 132,10, de hoogste schommeling op 13 mei.

Lees verder: Belangrijkste redenen waarom de aandelenkoers van Alibaba op het punt staat hoger te exploderen