Risicopatroon van de aandelenkoers van Rivian wijst op een crash binnenkort

De aandelenkoers van Rivian is de afgelopen dagen stabiel gebleven, ook al waarschuwde het bedrijf voor een klap van $ 100 miljoen voor zijn inkomsten na de versoepeling van de regels voor brandstofverbruik door de regering-Trump. RIVN handelde maandag op $ 12,4, hoger dan het dieptepunt van deze maand van $ 11,5. Het heeft het risicovolle doodskruispatroon gevormd dat wijst op meer neerwaartse kant.

Rivian en andere EV's hebben te maken met tegenwind

De aandelenkoers van RIVN is met meer dan 25% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar en presteerde slechter dan de aandelenmarkt toen de Nasdaq 100 en S&P 500 naar recordhoogtes stegen.

Het bedrijf is de afgelopen maanden onder druk komen te staan, vooral vanwege het beleid van Donald Trump, zoals tarieven. Hoewel zijn voertuigen in de Verenigde Staten worden gemaakt, moet het ook aanzienlijke tarieven betalen op geïmporteerde producten, zoals staal en aluminium.

Het belangrijkste is dat het bedrijf waarschuwde dat zijn bedrijf tot $ 100 miljoen per jaar zal worden getroffen door zijn divisie energiekredieten. Het bedrijf heeft in het verleden miljoenen dollars verdiend met het verkopen van credits die zijn gekoppeld aan de regels voor brandstofverbruik.

De regering-Trump heeft de straffen voor het overtreden van deze normen afgeschaft als onderdeel van zijn strategie om het beleid uit het Biden-tijdperk, bekend als de Corporate Average Fuel Economy (CAFE)-normen, omver te werpen.

Bovendien zal het bedrijf te maken krijgen met een trage omzetgroei vanwege het einde van het populaire EV-krediet van $ 7.500.

Rivian winstgroei en -begeleiding

Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijf van Rivian enkele verbeteringen heeft doorgevoerd, aangezien klanten zich haastten om voertuigen te kopen voor het einde van de EV-credits.

De omzet van Rivian steeg van $ 1,15 miljard in dezelfde periode vorig jaar naar $ 1,3 miljard in het tweede kwartaal. De omzet over zes maanden steeg tijdens het kwartaal tot $ 2,5 miljard.

Het belangrijkste was dat het zijn verliezen verkleinde, geholpen door zijn recente kostenbesparende activiteiten. Het nettoverlies steeg in het tweede kwartaal naar $ 1,11 miljard, tegen $ 1,45 miljard in Q2'24.

Rivian verwacht dat zijn bedrijf het dit jaar goed zal blijven doen, ondanks de aanhoudende uitdagingen. Het ziet zijn leveringen voor het jaar tussen de 40.000 en 46.000 liggen.

De kapitaaluitgaven zullen naar verwachting stijgen tot tussen $ 1,8 miljard en $ 1,9 miljard, terwijl de aangepaste EBITDA hoger zal zijn dan de vorige schattingen.

Uit gegevens van Yahoo Finance zal naar verwachting blijken dat de omzet voor het jaar $ 5,29 miljard zal bedragen, een jaarlijkse stijging van 6,5%. Het zal dan volgend jaar naar $ 7 miljard springen.

Rivian verliest dit jaar $ 3,16 per aandeel, een verbetering ten opzichte van $ 4,69 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gelukkig heeft het zijn balans een boost gegeven, onder meer door $ 1 miljard op te halen bij de Volkswagen Group.

Technische analyse van de aandelenkoers van Rivian

De dagelijkse grafiek laat zien dat de RIVN aandelenkoers zich een beetje heeft teruggetrokken en is gestegen tot een hoogtepunt van $ 12,4 ten opzichte van het dieptepunt van vorige maand van $ 11,57. Het is gecrasht van een hoogtepunt van $ 17 in mei van dit jaar.

Bij nadere beschouwing blijkt dat het een death cross-patroon heeft gevormd, aangezien de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen elkaar hebben gekruist. Een death cross leidt vaak tot meer nadeel.

Het aandeel heeft ook een bearish vlagdiagrampatroon gevormd, wat vaak tot meer neerwaarts potentieel leidt. Als dit gebeurt, kan het aandeel crashen naar een dieptepunt van $ 11,57, gevolgd door het psychologische punt op $ 10. Een beweging boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 12,98 maakt de bearish weergave ongeldig.