De aandelenkoers van Carvana kan crashen als er een risicovol patroon ontstaat, insiders verkopen

De aandelenkoers van Carvana is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen toen de recente bull run een adempauze nam. Het werd woensdag verhandeld op $ 338, een daling ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar van $ 400. Het blijft dicht bij 1.000% boven het dieptepunt van 2022, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $ 72 miljard heeft. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de koers van het CVNA aandeel binnenkort zou kunnen crashen.

Technische analyse van de aandelenkoers van Carvana

De wekelijkse grafiek laat zien dat de CVNA aandelenkoers zich in een sterke bull run bevindt na een dieptepunt van $ 3,50 in 2022. Het is vervolgens gestegen en piekte op een hoogtepunt van $ 400 toen de bedrijfsprestaties een hoge vlucht namen.

Bij nadere beschouwing van de grafiek blijkt dat deze twee risicovolle grafiekpatronen heeft gevormd die tot een storing kunnen leiden. De aandelenkoers van Carvana vormde een stijgend wigpatroon, een van de meest nauwkeurige omkeringspatronen.

De bovenste lijn van dit patroon verbindt de hoogste schommelingen sinds november vorig jaar. Aan de andere kant verbindt de onderkant van dit patroon de laagste schommelingen sinds november 2023.

Nu staan de twee lijnen van dit patroon op het punt samen te komen, wat wijst op een uiteindelijke bearish uitsplitsing. Als dit gebeurt, is het volgende punt om naar te kijken $ 150, het laagste niveau in april van dit jaar.

Aan de andere kant zal een beweging boven de bovenkant van de wig de bearish vooruitzichten ongeldig maken. Als dit gebeurt, is het volgende punt om naar te kijken $ 500.

De andere bearish katalysator is dat de Relative Strength Index (RSI) naar beneden wijst en het neutrale punt van 50 nadert. Ook hebben de twee lijnen van de MACD een bearish omkering gemaakt en wijzen ze naar beneden.

Carvana aandelen hebben potentiële risico's

De CVNA aandelenkoers heeft tal van bearish katalysatoren die hem op korte termijn naar beneden kunnen slepen. Ten eerste blijkt uit gegevens van derden dat de insiders de afgelopen maanden op een verkoopgolf zijn geweest omdat ze profiteerden van de sterke prestaties.

Uit gegevens blijkt dat ze in de afgelopen drie maanden 80 verkooptransacties hebben uitgevoerd, 107 in de afgelopen zes en 153 in de afgelopen 12 maanden. Ze hebben de afgelopen 12 maanden 9,8 miljoen aandelen gedumpt. Tegen de huidige prijs van $ 338 zijn deze aandelen meer dan $ 3,3 miljard waard, wat overeenkomt met 4,2% van de huidige marktkapitalisatie.

Earnest Garcia III en Ernest Garcia II zijn de meest agressieve verkopers geweest. Deze verkopen zijn opmerkelijk omdat Garcia III de CEO van het bedrijf is, terwijl II zijn vader is.

Verkoop met voorkennis is vaak een rode vlag omdat het aangeeft dat deze insiders iets weten dat de rest van het publiek niet weet. Soms kan er echter sprake zijn van verkoop met voorkennis als ze hun portefeuilles diversifiëren.

Het andere potentiële risico dat de koers van het CVNA aandeel zou kunnen doen ontsporen, is dat het een hoge waardering heeft. Uit gegevens blijkt dat het een forward PE-ratio van 66 heeft, veel hoger dan de sectormediaan van 19.

Deze hoge waardering is te danken aan de sterke prestaties en het groeiende marktaandeel in de tweedehandsauto-industrie. Zo verkocht het in het tweede kwartaal 143.280 voertuigen, een stijging van 41% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 42% tot $ 4.8 miljard, terwijl het nettoresultaat steeg tot $ 308 miljoen.

Als zodanig verdient een bedrijf dat zo snel groeit een premium waardering. Er zijn echter tekenen dat de waardering veel hoger is in vergelijking met andere even groeiende bedrijven zoals NVIDIA, dat een veelvoud van 45 heeft.

Er zijn ook tekenen dat de groei zal beginnen te vertragen. Analisten zijn van mening dat de omzetgroei dit jaar 38% zal bedragen, gevolgd door 25% in 2026.

Lees verder: Kan Carvana aandelen in 2025 $ 500 bereiken?