Crash van de aandelenkoers van Palantir: koop de dip of verkoop vandaag de rip?

De aandelenkoers van Palantir nadert een bearmarkt na een crash met meer dan 17% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. PLTR handelde dinsdag op $ 157, wat de marktkapitalisatie op meer dan $ 372 miljard brengt. Dus, is het veilig om de dip te kopen of de rip te verkopen?

Het bedrijf van Palantir bloeit

De aandelenkoers van Palantir is gestegen van een dieptepunt van $ 6 in 2023 naar de huidige $ 157, waardoor de marktkapitalisatie is getransformeerd van $ 16 miljard naar $ 372 miljard.

Het bedrijf heeft geprofiteerd van de aanhoudende kracht van zijn bedrijf terwijl het uitbreidt naar de zakelijke kant. Het belangrijkste is dat het een van de topspelers op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) is geworden.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van Palantir met 48% steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet overschreed de belangrijke mijlpaal van $ 1 miljard, een trend die zich zal voortzetten.

De omzet van Palantir in de VS steeg met 68% tot $ 733 miljoen, aangevoerd door het commerciële segment waarvan de omzet steeg tot $ 306 miljoen. De Amerikaanse overheid, de grootste klant, verdiende $ 426 miljoen.

De innovatie van het bedrijf heeft ertoe geleid dat het zijn activiteiten heeft gediversifieerd en is geëvolueerd van een eenvoudige overheidsaannemer naar een gediversifieerd bedrijf.

Bedrijven omarmen het Gotham-product van Palantir ondanks de hoge kosten, omdat het hen helpt andere data-analyseproducten te vervangen. Gotham stelt bedrijven in staat om gegevens te integreren, analyseren en operationaliseren.

Een van de manieren waarop Gotham werkt, is dat het een digitale tweeling van een bedrijf creëert die hen helpt simulaties uit te voeren en processen te automatiseren.

Het Artificial Intelligence Platform (AIP) is een ander toponderdeel van zijn product, omdat het bedrijven in staat stelt om gemakkelijk grote taalmodellen te plannen en te maken.

Lees meer: Palantir-aandelen worden het toekomstige 'besturingssysteem voor AI' genoemd: meer informatie

Is Palantir goedkoop of overgewaardeerd?

Hoewel de meeste mensen geloven dat Palantir een goede investering is, is het belangrijkste probleem in de investeringsgemeenschap de waardering, vooral nu de marktkapitalisatie bijna $ 400 miljard is gestegen.

Voor een bedrijf met een waarde van meer dan $ 400 miljard, zou je verwachten dat de omzet en winst aanzienlijk zijn of in een razend tempo groeien.

In het geval van Palantir zal de omzet voor het jaar naar verwachting $ 4,16 miljard bedragen, een groei van 45% op jaarbasis. Het zal dan volgend jaar met 34% groeien tot $ 5.6 miljard.

Dit betekent dat het bedrijf een prijs-tot-verkoopveelvoud van 115 heeft, wat veel hoger is dan bij de meeste bedrijven. Het veelvoud betekent dat het 115 jaar zou duren om de investering terug te verdienen, alle factoren constant.

Palantir aandelen hebben een koers-winstverhouding (K/W) van 181, ook veel hoger dan de meeste bedrijven. Daarom is het PLTR-aandeel op basis van deze veelvouden sterk overgewaardeerd.

Veel analisten waarderen softwarebedrijven met behulp van de regel van 40 veelvoud die de omzetgroei en winstmarges vergelijkt. In zijn geval is de omzetgroei 48%, terwijl de nettowinstmarge 33% is, wat een veelvoud van 81% is, waardoor het vrij goedkoop is.

Technische analyse van de aandelenkoers van Palantir

De dagelijkse grafiek laat zien dat de PLTR aandelenkoers is teruggevallen van $ 189,65 naar $ 157 nadat Nvidia waarschuwde dat zijn bedrijf aan het vertragen was. Toch blijft het aandeel zeer bullish omdat het boven alle voortschrijdende gemiddelden ligt.

Palantir heeft zich ook gevestigd op $ 150, een belangrijk niveau dat lang het sterke pivot-omgekeerde niveau van de Murrey Math Lines is.

Het heeft ook een ochtendsterkaars gevormd. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waar het herstelt en het hoogste punt van dit jaar van $ 189 bereikt. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten tot het extreme overschrijdingspunt van $ 250, een stijging van 60% ten opzichte van het huidige niveau.