IREN aandelenkoersvoorspelling: is het een goed spel in de AI-infrastructuur?

De aandelenkoers van IREN bevindt zich de afgelopen maanden in een sterke bull run, van een dieptepunt van $ 5,17 in april naar bijna $ 30 vandaag. De marktkapitalisatie is gestegen van $ 1,1 miljard naar $ 7,25 miljard, waardoor het een van de best presterende op Wall Street is.

Bitcoin-mining en AI-infrastructuur

IREN, voorheen bekend als Iris Energy, is een Australisch topbedrijf in de Bitcoin-mijnindustrie. Het bedrijf staat bekend als de meest energie-efficiënte in Bitcoin-mining. Het is efficiënter dan andere topbedrijven zoals Cipher Mining, Bitfarms en CleanSpark.

Net als een paar andere bedrijven is IREN bezig met de transitie en diversificatie van zijn activiteiten. Hoewel Bitcoin-mining een bloeiende industrie is, heeft het een aanzienlijke beperking in die zin dat de moeilijkheidsgraad van mining elke vier jaar toeneemt, waardoor het een grotere uitdaging wordt om nieuwe munten te produceren.

Daarom diversifieert het bedrijf langzaam zijn activiteiten terwijl het ernaar streeft een belangrijke speler te worden in de AI-infrastructuurindustrie. Het kocht onlangs 4.2k Nvidia Blackwell GPU's en zamelde vervolgens geld in om 8.5k meer te kopen.

De meest recente resultaten toonden aan dat de activiteiten van IREN het het afgelopen boekjaar goed deden, geholpen door de Bitcoin-miningactiviteiten. De omzet steeg met 168% tot $ 501 miljoen.

De omzet in het vierde kwartaal steeg tot $ 187 miljoen, gedreven door $ 180 miljoen in de mijnbouwactiviteiten. Het meest opvallende was dat de AI-activiteiten, hoewel klein, een aanzienlijke groei doormaakten, waarbij de omzet steeg van $ 7 miljoen naar $ 3,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

IREN is een zeer winstgevend bedrijf geworden, met een nettowinst die is gestegen tot $ 176.9 miljoen. Deze groei kwam vooral doordat de Bitcoin-prijs in Q4 veel hoger was dan vorig jaar.

Waarom het IREN aandeel is gestegen

De belangrijkste reden waarom de koers van het IREN aandeel is gestegen, is dat beleggers geloven dat het een belangrijke speler in de AI-industrie zou kunnen worden.

Hierin zien beleggers het als een replica van andere bedrijven die entiteiten van meerdere miljarden dollars zijn geworden. De marktkapitalisatie van CoreWeave is bijvoorbeeld gestegen tot meer dan $ 44 miljard, een paar jaar nadat het was overgestapt van een Bitcoin-mijnbedrijf naar een AI-datacenterbedrijf.

Meest recentelijk kocht CoreWeave Core Scientific voor een bedrag van $ 9 miljard. Deze aankoop was opmerkelijk omdat Core Scientific bijna failliet ging totdat het overstapte naar de AI-industrie.

Er zijn tekenen dat de AI-industrie het de komende jaren goed zal blijven doen. Zo bereikte Microsoft maandag een deal van $ 17 miljard met Nebius, terwijl OpenAI eerder dit jaar een deal van $ 11 miljard bereikte met CoreWeve.

Analisten zijn optimistisch dat het bedrijf de komende kwartalen zal blijven groeien. De omzetraming voor het huidige kwartaal is $ 244 miljoen, een stijging van 348% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het zal dit jaar $ 1.09 miljard verdienen, een stijging van 114% ten opzichte van vorig boekjaar.

Technische analyse van de koers van het IREN-aandeel

De dagelijkse grafiek laat zien dat de IREN aandelenkoers in april van dit jaar een dieptepunt bereikte van $ 5,17 en vorige week weer opveerde naar een hoogtepunt van $ 30.

Het bewoog onlangs boven het belangrijke weerstandspunt op $ 15,8, de bovenkant van het cup-and-handle-patroon. Het aandeel is veel hoger gestegen dan alle voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) bijna 70 blijft.

Daarom, hoewel IREN meer opwaarts potentieel heeft, is er een kans dat het aandeel zich zal terugtrekken vanwege het concept dat bekend staat als mean reversion. Dit is een situatie waarin het dichter bij zijn historische gemiddelden komt en vervolgens de opwaartse trend hervat.