Micron aandelenkoersanalyse: sterke groei, momentum en goedkoop

De aandelenkoers van Micron zette woensdag zijn sterke rally voort nadat het bedrijf sterke financiële resultaten had gepubliceerd. MU sprong naar een hoogtepunt van $ 170 en zette een trend voort die begon in april toen het een dieptepunt bereikte op $ 61. Dus, heeft het meer opwaarts potentieel in het verschiet?

Het bedrijf van Micron bloeit

Micron, een groot bedrijf in de DRAM- en NAND-business, bloeit nu de vraag naar zijn oplossingen stijgt te midden van de voortdurende investeringen in kunstmatige intelligentie. Deze groei heeft het tot een van de best presterende bedrijven in de SandP 500- en Nasdaq 100-indices gemaakt.

De groei van Micron versnelde in het vierde fiscale kwartaal. Het verdiende meer dan $ 11 miljard, een stijging van 46% ten opzichte van wat het in dezelfde periode dit jaar verdiende. Deze prestatie betekent dat het bedrijf, dat in 1978 werd opgericht, een groeiaandeel is geworden.

De jaaromzet steeg met 49% tot $ 37,4 miljard. Het grootste deel van deze groei werd gedreven door het DRAM-segment, dat $ 9 miljard verdiende, een jaarlijkse stijging van 27%. Deze groei bracht de jaarlijkse omzet op $ 28 miljard.

NAND, aan de andere kant, bracht in het vierde kwartaal $ 2,3 miljard en $ 8,5 miljard per jaar op.

Deze cijfers komen overeen met de prestaties van andere bedrijven die enorme investeringen doen in het datacenter. Zo kondigde Nvidia deze week een investeringsovereenkomst van $ 100 miljard aan met OpenAI.

Daarnaast hebben Softbank, OpenAI en Oracle hun Stargate-project uitgebreid naar meer datacenters in de VS. Meer bedrijven zoals Nebius, IREN en Coreweave hebben ook hun prestaties in de datacenterindustrie verbeterd.

Analisten zijn van mening dat de uitgaven voor datacenters tegen 2030 meer ruimte hebben om te groeien. Micron zal profiteren van deze groei omdat zijn oplossingen veel worden gebruikt in de datacenters.

De cloud en datacenters zijn ook segmenten met hoge marges voor het bedrijf. De datacenteractiviteiten hebben een operationele marge van 25%, terwijl het cloudgeheugen een marge van 48% heeft. De CEO van het bedrijf zei:

MU-aandelen zijn een koopje

Wat opvalt aan de aandelenkoers van MU, is dat het ondanks de recente stijging nog steeds een koopje is.

Uit gegevens blijkt dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van slechts 22, wat iets lager is dan de 23 van de SandP 500. Het veelvoud is ook lager dan de sectormediaan van 33.

Als we kijken naar de niet-GAAP-multiple, heeft het bedrijf een ratio van slechts 20, ook lager dan de sectormediaan van 25. De PEG-ratio, die is aangepast om de groei op te nemen, staat op 0,23.

De goedkope waarderingsmultiples, de sterke groei en het aanhoudende momentum betekenen dat het aandeel op korte termijn meer opwaarts potentieel heeft.

Technische analyse van de aandelenkoers van Micron

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van MU de afgelopen maanden in een sterke opwaartse trend verkeerde, van een dieptepunt van $ 61 naar $ 170. Het is onlangs boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 156 gestegen, het hoogste niveau in januari vorig jaar.

Het aandeel blijft boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), terwijl de Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 33, een teken dat het bullish momentum aan kracht wint. Daarom zal de aandelenkoers van Micron waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op $ 200.