De aandelenkoers van Robinhood is enorm gestegen: tijd om te kopen of te verkopen?

De aandelenkoers van Robinhood bevindt zich dit jaar in een sterke opwaartse trend en zweeft nu op het hoogste punt ooit terwijl de groei aan kracht wint. HOOD sprong naar een hoogtepunt van $ 129,67, een stijging van 229% ten opzichte van waar het het jaar begon. Dus, heeft het meer winst na de recente opname in de SandP 500 Index?

Waarom de aandelenkoers van Robinhood enorm is gestegen

Er zijn een paar redenen waarom de aandelenkoers van HOOD dit jaar enorm is gestegen. Ten eerste is het bedrijf onlangs een van de nieuwste leden van de exclusieve SandP 500 Index geworden.

Bedrijven doen het goed nadat ze in deze index zijn opgenomen, omdat veel ETF's die deze index volgen, zijn aandelen moeten verwerven. Ook trekken bedrijven in de index normaal gesproken in de loop van de tijd wat prestige aan.

Robinhood is dit jaar ook op volle toeren blijven draaien toen het volume in de aandelen-, optie- en crypto-industrie toenam. De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet met 45% steeg tot $ 539 miljoen, voornamelijk gedreven door de optiemarkt.

De omzetgroei werd ook gedreven door het cryptosegment, waarvan de omzet met 45% steeg tot $160 miljoen. De buy-out van Bitstamp zal het helpen deze groei te versnellen.

Het nettoresultaat steeg met 105% tot $ 385 miljoen, waardoor het een zeer winstgevend bedrijf is. De totale platformactiva van Robinhood stegen ook met 99% tot $ 279 miljard.

Robinhood is ook doorgegaan met het goed te gelde maken van zijn gebruikers, waarbij de gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) met 34% is gestegen tot $ 151.

Ten derde heeft het bedrijf dit jaar zijn innovatie voortgezet, vooral door het eerste reguliere bedrijf te zijn dat tokenized aandelen aanbiedt aan zijn Europese klanten.

In lijn met dit tokenisatiethema werkt het bedrijf nu aan zijn standalone layer-2-platform bovenop het Arbitrum-netwerk. Dit zal een grote kans zijn, zoals Coinbase heeft aangetoond via Base, een platform dat zal worden gewaardeerd op miljarden dollars wanneer het zijn token lanceert, waarschijnlijk in 2026.

Groei zet door, maar zorgen over waarderingen blijven

Vooruitkijkend zijn analisten optimistisch over de omzetgroei, waarbij de gemiddelde omzetraming voor het huidige kwartaal $ 1,15 miljard bedraagt, een stijging van 80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei zal te danken zijn aan het feit dat dit het eerste kwartaal zal zijn met zijn Bitstamp-inkomsten.

Analisten verwachten ook dat de jaaromzet dit jaar met 40% zal stijgen tot $ 4,13 miljard, gevolgd door $ 4,8 miljard volgend jaar. De winst van Robinhood zal ook versnellen, waarbij de winst per aandeel de komende twee jaar zal stijgen tot $ 1,9 en $ 2,12.

Er zijn echter fundamentele en technische risico's om te onthouden. De meest opvallende is dat Robinhood een sterk overgewaardeerd bedrijf is geworden, met een koers-winstverhouding van 61 en een achterblijvende koers-winstverhouding van 61,7. Deze cijfers zijn enorm voor een bedrijf in de financiële dienstverlening.

Het andere risico is dat, historisch gezien, aandelen springen nadat ze zijn toegevoegd aan de SandP 500 Index en zich daarna terugtrekken als beleggers het nieuws verkopen.

De aandelenkoers van HOOD is overbought

Ondertussen suggereren technische gegevens dat een terugval van de HOOD aandelenkoers gerechtvaardigd zal zijn, aangezien deze veel hoger blijft dan het 50-daags en 100-daags en 200-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). In de meeste gevallen hebben bedrijven de neiging om zich terug te trekken en deze gemiddelden opnieuw te testen.

Oscillatoren zijn ook sterk overbought geworden, waarbij de Relative Strength Index (RSI) naar 71 gaat en de Stochastic Oscillator naar meer dan 90. De RSI heeft ook een dalend wigpatroon gevormd.

Het aandeel is ook verplaatst naar de bovenkant van het stijgende kanaal, wat betekent dat een hertest van de onderkant op $ 100 mogelijk is.