Belangrijkste katalysatoren voor de Nasdaq 100 Index en ETF's zoals JEPQ, QQQ en QYLD

De Nasdaq 100 Index zette vorige week zijn sterke rally voort en bereikte zijn hoogste punt ooit van $ 25.358. Het is met meer dan 53% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor het een van de best presterende indices in de Verenigde Staten is.

De prestaties vertaalden zich ook in de sterke winsten van de beste ETF's, zoals de Invesco QQQ (QQQ), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) en Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Dit artikel kijkt naar enkele van de belangrijkste katalysatoren voor deze activa deze week.

Rentebesluit van de Federal Reserve

Een van de belangrijkste katalysatoren voor de Nasdaq 100 Index en zijn ETF's, zoals QQQ, QYLD en JEPQ, is het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve dat deze week woensdag gepland staat.

Economen en handelaren op platforms als Polymarket en Kalshi wedden erop dat de Fed de rente tijdens deze vergadering met 0,25% zal verlagen.

De kans op deze verlagingen steeg nadat de VS vorige week vrijdag het inflatierapport van september publiceerde. Uit dit rapport bleek dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in september steeg tot 3,0%, lager dan de verwachte 3,1%. De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, daalde van 3,1% naar 3,0%.

Deze cijfers, samen met het ADP-banenrapport, ondersteunen het pleidooi voor renteverlagingen in deze vergadering, die zullen stijgen van 4,25% naar tussen 3,75% en 4%. Ook zal de bank waarschijnlijk haar lopende kwantitatieve verkrappingsbeleid aanpassen.

Hoewel het rentebesluit belangrijk zal zijn, is de belangrijkste katalysator voor de Nasdaq 100 Index en andere activa de leidraad voor de laatste vergadering van het jaar. Analisten van ING denken dat de bank de rente opnieuw zal verlagen:

Winsten van Big Tech zullen de Nasdaq 100 Index beïnvloeden

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index en zijn ETF's zoals QQQ, JEPQ en QYLD zijn de aankomende grote tech-inkomsten, die meer kleur zullen geven aan de groei en de kunstmatige-intelligentiesector. Dit zal belangrijk zijn omdat sommige analisten denken dat we ons in een AI-bubbel bevinden die de komende maanden kan knappen.

Een van de redenen voor de AI-bubbel zijn de circulaire uitgaven van bedrijven als OpenAI, Nvidia en Microsoft. Nvidia heeft bijvoorbeeld een investering van $ 100 miljard in OpenAI aangekondigd, waarbij het grootste deel van het geld naar de aankoop van zijn GPU's gaat. Evenzo is Nvidia een grote investeerder in CoreWeave, dat ook veel uitgeeft aan Nvidia GPU's.

De belangrijkste grote technologiebedrijven om deze week in de gaten te houden, zijn Meta Platforms, Microsoft, Apple en Google.

Handelsbesprekingen tussen de VS en China

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 Index en andere ETF's zoals QQQ, JEPQ en QYLD zijn de komende handelsbesprekingen tussen de VS en China.

Deze gesprekken, die zullen plaatsvinden op de APEC-top in Zuid-Korea, zullen de eerste keer zijn dat Donald Trump en Xi Jinping praten tijdens zijn presidentschap.

Een deal tussen de twee landen zal positief zijn voor de aandelenmarkt, omdat het een van de grootste risico's op de markt van vandaag zal wegnemen. Het zal ook helpen om de inflatie in te dammen, aangezien Donald Trump heeft beloofd de tarieven te verhogen als China de export van zeldzame aardmetalen naar het land blokkeert.