De grafiek van de aandelenkoers van Chipotle wijst op een crash in de aanloop naar de winst

De aandelenkoers van Chipotle Mexican Grill is de afgelopen maanden gekelderd en is gestegen van een recordhoogte van $ 68,86 in januari naar $ 40 vandaag. Deze crash heeft de marktkapitalisatie van $ 97,1 miljard naar $ 52 miljard gebracht. Dit artikel legt uit waarom het CMG aandeel kan crashen na de publicatie van de winst vandaag.

Technische analyse van de aandelenkoers van Chipotle

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het CMG aandeel de afgelopen maanden is gecrasht. Deze crash vond plaats nadat het een patroon met dubbele top vormde op $ 66,55, het hoogste punt in juni en december vorig jaar.

De halslijn stond op $ 47,77, het laagste punt op 12 augustus. Een dubbele top is een van de meest bearish patronen in technische analyse.

Het heeft nu een death cross-patroon gevormd, aangezien de 50-weekse en 200-weekse Weighted Moving Averages (WMA) een bearish cross-over hebben gevormd die bekend staat als een death cross. Dit patroon leidt normaal gesproken na verloop van tijd tot meer neerwaartse effecten.

De aandelenkoers van Chipotle heeft een bearish vlagpatroon gevormd, dat bestaat uit een verticale lijn en enige consolidatie. Het lijkt normaal gesproken op een omgekeerde gehesen vlag.

Het aandeel is verplaatst naar het zwakke, stop- en omkeerpunt van de Murrey Math Lines-tool. Daarom zal het waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de ultieme ondersteuningslijn op $ 37,5. Aan de andere kant zal een beweging boven de sterke, pivot, reverse op $ 43,75 de bearish vooruitzichten ongeldig maken.

Chipotle Mexican Grill winst vooruit

De belangrijkste katalysator voor de CMG aandelenkoers is het komende winstrapport, dat meer informatie zal geven over het groeitraject.

Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijf niet meer groeit zoals in het verleden. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 3% tot $ 3,1 miljard. Het belangrijkste was dat de nauwlettend in de gaten gehouden vergelijkbare restaurantverkopen tijdens het kwartaal met 4% daalden.

Uit meer gegevens bleek dat de activiteiten tijdens het kwartaal verslechterden. De operationele marge bedroeg 18,2%, een daling ten opzichte van de 19,7% in het voorgaande kwartaal. De operationele marge op restaurantniveau daalde ook tot 27,4%.

Het bedrijf van Chipotle heeft het moeilijk gehad sinds de vorige CEO, Brian Niccol, het bedrijf vorig jaar verliet om CEO van Starbucks te worden. Zijn vertrek viel samen met de herverkiezing van Donald Trump en de handelsoorlog die het duur heeft gemaakt om te opereren.

Wall Street-analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf $ 3,02 miljard zal bedragen, een stijging van 8,20% ten opzichte van wat het vorig jaar verdiende. Ze verwachten ook dat uit de cijfers zal blijken dat de winst per aandeel is gegroeid van 27 cent naar 29 cent.

Aan de positieve kant blijven analisten optimistisch dat het bedrijf zal herstellen nu het een waarderingsreset heeft ondergaan.

Uit gegevens blijkt dat de forward K/W ratio 34 is, hoger dan de sectormediaan van 19. Dit cijfer maakt het een koopje in vergelijking met waar het historisch was, aangezien het vijfjarig gemiddelde 58 is. De niet-GAAP K/W ratio is 34, ook lager dan het vijfjaarsgemiddelde van 56.

Daarom, hoewel Chipotle zwakke technische gegevens heeft, is de kans groot dat het zal herstellen als het sterker dan verwachte resultaten publiceert.