Bitcoin-prijs daalt onder belangrijke ondersteuning met $ 526 miljoen aan liquidaties terwijl altcoins achterblijven

De Bitcoin-prijs zette vandaag zijn weekenddaling voort nadat bulls er niet in slaagden om zich boven het ondersteuningsniveau van $ 110.000 te stabiliseren, wat een golf van liquidaties op beurzen veroorzaakte, omdat macro-onzekerheid in de VS het sentiment op scherp hield.

Een aanzienlijk deel van de waarde werd weggevaagd van cryptomarkten, waarbij de totale marktkapitalisatie tegen het einde van de Aziatische handelsuren met ongeveer 3% daalde tot $ 3,68 biljoen.

Beleggers bleven in een defensieve houding, waarbij de crypto-index voor angst en hebzucht 'Angst' op 42 flitste, terwijl de markten probeerden een bodem te vinden.

Altcoins werden het zwaarst getroffen door de uitverkoop, waarbij het grootste deel van de top 100 cryptocurrencies naast Bitcoin tegen het einde van de Aziatische sessie in het rood handelde.

Waarom is de prijs van Bitcoin vandaag gedaald?

Bitcoin daalde naar intraday dieptepunten rond $ 107.000 nadat bulls er niet in slaagden boven de $ 110.000 te blijven, een daling die kwam toen beleggers winst namen na een kortstondige rally die de totale marktkapitalisatie eerder op de dag naar $ 3,81 biljoen duwde.

Dat voordeel werd gedreven door optimisme rond een hernieuwde handelsovereenkomst tussen de VS en China, die de markten had geholpen om van de dip van vrijdag naar $ 3,72 biljoen te stijgen.

De terugval lijkt te zijn verergerd door winstnemingen, aangezien handelaren de vooruitzichten voor monetaire versoepeling in de Verenigde Staten opnieuw beoordeelden.

De toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell na de verlaging op 29 oktober verschafte weinig duidelijkheid over de vraag of er in december een nieuwe renteverlaging zou volgen.

Hoewel de Fed vorige maand een verlaging met 25 basispunten doorvoerde, maakte Powell duidelijk dat een verdere verlaging "geen uitgemaakte zaak" was, waardoor de Amerikaanse dollar hoger ging en de risicobereidheid woog.

De marktprijzen beginnen die onzekerheid al te weerspiegelen.

Bij de laatste controle is de kans op een nieuwe verlaging met 25 basispunten in december gedaald tot 67% op Polymarket en slechts 69,3% volgens de CME FedWatch Tool, beide een daling ten opzichte van eerdere niveaus.

Zelfs minister van Financiën Scott Bessent sloeg dit weekend een voorzichtige toon aan en waarschuwde dat delen van de economie, met name huisvesting, mogelijk al in een recessie verkeren als gevolg van de restrictieve houding van de Fed.

Tegen deze achtergrond zag de markt voor crypto-derivaten een scherpe piek in liquidaties.

Uit gegevens van Coinglass blijkt dat in de afgelopen 24 uur bijna 187.000 handelaren zijn geliquideerd, met totale verliezen van meer dan $ 526 miljoen.

Longs was verantwoordelijk voor het grootste deel van die schade met ongeveer $ 458 miljoen.

Ethereum en Bitcoin leidden de liquidaties, waarbij ETH $ 151 miljoen aan verliezen boekte en BTC volgde op $ 107 miljoen.

Met name meer dan $ 403 miljoen van die liquidaties vond alleen al in de afgelopen 12 uur plaats, wat de snelheid en omvang van de correctie benadrukt.

De druk wordt nog groter doordat Amerikaanse spot Bitcoin ETF's kapitaal blijven bloeden.

Fairside-gegevens laten alleen al vorige week meer dan $ 1,15 miljard aan netto-uitstroom zien, waarbij de grootste aflossingen afkomstig waren van institutionele reuzen zoals BlackRock, ARK Invest en Fidelity.

De aanhoudende terugtrekking uit deze fondsen heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de bredere marktspanning, aangezien ETF-beleggers zich terugtrekken uit aan Bitcoin gekoppelde financiële producten.

Een andere factor die op het sentiment woog, was de slechte afsluiting van Bitcoin in oktober, waarbij het activum de maand afsloot met een daling van 3,7%, de zwakste prestatie voor oktober sinds 2018.

De hoop op een "Uptober"-finish werd de bodem ingeslagen en de zwakke maandelijkse afsluiting heeft de verwachtingen voor een sterke eindejaarsrally getemperd.

Zal de prijs van Bitcoin stijgen?

Volgens de 24-uurs liquidatie-heatmap van Bitcoin wordt de prijs momenteel verhandeld tussen twee belangrijke banden van liquidatierente, die rond de $ 107.000 schommelen.

Het zichtbare cluster van lange liquidaties net boven $ 110.000 suggereert dat bulls zwaar gepositioneerd waren in die zone, en de scherpe afwijzing van dat niveau eerder vandaag spoelde een aanzienlijk aantal longs met een te hoge hefboomwerking weg.

Aan de andere kant lijkt een dicht cluster van liquidaties zich op te bouwen tussen $ 104.000 en $ 106.000, wat wijst op een potentieel gebied van kortetermijnondersteuning.

Als de prijs in die regio daalt, kan dit leiden tot korte liquidaties en mogelijk een opluchting aanwakkeren, vooral als de spotvraag stabiliseert of het macrosentiment verbetert.

Ondertussen, aan de positieve kant, is er een nieuwe muur van liquidatiedruk gestapeld net boven $ 110.000 en strekt zich uit tot ongeveer $ 112.000.

Deze niveaus vormen een grote hindernis voor elk herstel op korte termijn, aangezien de prijs door een dikke weerstandszone zou moeten dringen waar nieuwe shorts zich kunnen beginnen op te stapelen.

Voorlopig moet Bitcoin boven het gebied van $ 106.000 blijven om een nieuwe cascade van liquidaties te voorkomen die het dichter bij het bereik van $ 103.000 zou kunnen slepen, waar het volgende zichtbare cluster van hefboomwerking long interest ligt.

Aan de andere kant, als de prijs niet snel steun vindt en in die band duikt, bestaat het risico dat er een nieuwe ronde van stop-loss en margestortingen ontstaat die de correctie zouden kunnen verdiepen.

Veel zal ook afhangen van de komende macro-economische gegevens, met name het Amerikaanse banenrapport dat later deze week wordt verwacht.

Een zwakke lezing zou de hoop op verdere renteverlagingen kunnen doen herleven, terwijl een sterk rapport de dollar kan ondersteunen en de cryptomarkten onder druk kan blijven zetten.

Tot die tijd blijft Bitcoin kwetsbaar voor verdere volatiliteit, aangezien handelaren zich herpositioneren en het sentiment kwetsbaar blijft.

Handelaar en analist Mark Cullen waarschuwde dat liquiditeit die lager op de grafiek rust "te verleidelijk zou kunnen zijn", wat erop wijst dat Bitcoin misschien nog niet klaar is met het testen van ondersteuningszones.

Die voorzichtigheid werd herhaald door handelaar CrypNuevo, die opmerkte dat "dit een van de moeilijkste handelsweken van Q4 zou kunnen zijn", daarbij verwijzend naar het potentieel voor een schokkerige en onzekere omgeving.

"Dat doet me denken dat we ons misschien in een bereikgebonden omgeving bevinden; daarom moet ik me bewust zijn van een mogelijke hertest van dieptepunten", voegde hij eraan toe.

Naast de bearish toon beginnen sommige analisten zich af te vragen of de bullmarkt zelf misschien aan het vervagen is.

Volgens marktanalist CryptoBullet weerspiegelt de recente prijsactie van Bitcoin nauw het patroon dat te zien was op de top van de bullmarkt in 2021.

Bitcoin moet boven het niveau van $ 106.000 blijven, volgens collega-marktanalist Yimin X, die zijn visie baseerde op Elliott Wave-projecties en belangrijke Fibonacci-retracementzones.

"Als deze steun aanhoudt, blijft de opstelling constructief voor de volgende impulsieve etappe hoger", schreef de analist.

Een beslissende doorbraak onder deze zone zou echter kunnen duiden op een diepere correctie, waardoor de huidige structuur ongeldig wordt en mogelijk de deur wordt geopend naar lagere Fibonacci-extensies rond $ 103.000 of zelfs $ 100.000.

Op het moment van schrijven was Bitcoin al onder de belangrijkste ondersteuningszone van $ 106.000 gebroken en handelde het rond $ 105.880, een daling van bijna 4% in de afgelopen 24 uur.

Als zodanig is het risico van verdere neerwaartse druk toegenomen, waarbij de prijs nu dichter bij het volgende knooppunt met een hoog volume in de buurt van $ 103.000 drijft, een niveau dat ook overeenkomt met de 0,9 en 1,0 Fibonacci-extensieniveaus van golf (i) in het Elliott Wave-framework van Yimin X.

Top altcoin-winnaars van de dag

In de afgelopen 24 uur is de gecombineerde marktkapitalisatie van alle altcoins gestegen van $ 1,59 biljoen naar een intradag piek van $ 1,62 biljoen, voordat hij zich terugtrok tot ongeveer $ 1,54 biljoen, een daling van 3,1% op de dag op het moment van schrijven.

Ondanks de korte stijging blijft het algemene sentiment in het altcoin-landschap voorzichtig.

Dit wordt weerspiegeld in de Altcoin Season Index, die meet hoe de top 100 altcoins presteren ten opzichte van Bitcoin.

Op het moment van schrijven stond de index op slechts 27 en is hij er sinds half oktober niet in geslaagd om boven de 40 uit te komen, een duidelijk signaal dat altcoins blijven achterblijven bij het bredere herstel van de cryptomarkt.

Ethereum (ETH), de grootste altcoin qua marktkapitalisatie, testte aanvankelijk de psychologische weerstand van $ 3.900, maar werd afgewezen toen bears het naar $ 3.700 sleepten, een daling van 3,7% gedurende de dag.

Andere large-cap altcoins zoals XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE) boekten verliezen variërend van respectievelijk 3-6%.

Slechts drie van de top 99 toonaangevende altcoins slaagden erin om in het groen te blijven te midden van een wijdverbreide marktdaling.

MemeCore (MEME) leidde het veerkrachtpakket met een bescheiden winst van 2,24%, terwijl Official Trump (TRUMP) volgde met een stijging van 1,1%.

Zcash (ZEC) hield ook stand en sloot de dag af met een stijging van bijna 1%, een zeldzame blijk van voet aan de grond in een verder met rood doordrenkte markt.

Bron: CoinMarketCap