Is het overgewaardeerde Palantir aandeel een koop of verkoop voor de winst?

De aandelenkoers van Palantir steeg vorige week naar een recordhoogte, wat de waarderingswenkbrauwen deed fronsen, terwijl handelaren wachtten op de komende financiële resultaten, die meer informatie over het bedrijf zullen geven.

PLTR steeg voor het eerst naar een hoogtepunt van $ 200, een stijging van 163% dit jaar en bijna 2.000% in de afgelopen vijf jaar. Deze groei heeft de marktkapitalisatie op meer dan $ 475 miljard gebracht.

Palantir Technologies winstverwachting

Palantir Technologies is dit jaar een van de best presterende bedrijven op Wall Street geworden. Precies, het is de vijfde best presterende bedrijven in de SandP 500 Index, na bedrijven als Robinhood, Western Digital, Seagate en Micron.

De stijging vond plaats toen de groei van het bedrijf in de kunstmatige-intelligentie-industrie bleef stijgen.

De meest recente resultaten toonden aan dat de kwartaalomzet met 48% steeg tot $ 1.004 miljard, aangezien al zijn producten een substantiële groei doormaakten.

De inkomsten van Palantir Technologies in de VS stegen met 68%, waarbij de commerciële inkomsten met 93% stegen tot $ 306 miljoen en de overheid met 53% tot $ 426 miljoen.

De resultaten toonden aan dat de totale contractwaarde (TCV) van het bedrijf met 140% steeg tot meer dan $ 2,27 miljard, een teken dat bedrijven geïnteresseerd zijn in zijn producten, met name AIP, dat bedrijven helpt bij het bouwen van kunstmatige-intelligentieoplossingen.

Palantir profiteert ook van het feit dat bedrijven zijn platform hebben omarmd op het gebied van data- en business intelligence-oplossingen. Als gevolg hiervan steeg het aantal klanten met 43% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarom zal de aandelenkoers van Palantir in de schijnwerpers staan als het bedrijf maandag zijn financiële resultaten publiceert. Deze cijfers zullen meer kleur geven aan de vraag of het bedrijf in het derde kwartaal is blijven groeien.

Uit gegevens van Yahoo Finance blijkt dat analisten verwachten dat de omzet $ 1,09 miljard zal bedragen, een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel zal naar verwachting uitkomen op $ 0,17, een stijging ten opzichte van $ 0,1 in de voorgaande periode.

Voor het jaar verwachten analisten dat uit de financiële resultaten zal blijken dat de jaaromzet $ 4,16 miljard zal bedragen, een stijging van 45% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in 2026 zal naar verwachting $ 5.62 miljard bedragen.

Palantir is altijd zeer conservatief geweest bij het geven van zijn begeleiding. Daarom is de kans groot dat de omzet en winst beter zullen zijn dan verwacht.

Waarderingszorgen blijven bestaan

De grootste zorg over Palantir is dat het een van de meest overgewaardeerde bedrijven in de Verenigde Staten is geworden. Bovendien heeft het een marktkapitalisatie van bijna $ 500 miljard en zal het dit jaar naar verwachting meer dan $ 4,16 miljard aan inkomsten genereren.

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf een forward PE-ratio van 464 en een niet-GAAP-veelvoud van 309 heeft. Dit zijn enorme aantallen voor een bedrijf dat in 2003 is gestart.

Nvidia bijvoorbeeld, dat een snellere omzetgroei en marges heeft dan Palantir, heeft een forward PE-ratio van 46,2.

Palantir geeft er de voorkeur aan om de regel-van-40 waarderingsmethode te gebruiken, waarbij wordt gekeken naar de omzetgroei en de marges. In de laatste resultaten schatte het dat het een regel van 40 van 94% had.

Technische analyse van de aandelenkoers van Palantir

De dagelijkse tijdsbestekgrafiek laat zien dat de PLTR aandelenkoers dit jaar in een sterke opwaartse trend zit en nu op zijn hoogste punt ooit zweeft.

Het overschreed onlangs het belangrijke weerstandsniveau van $ 190, het hoogste niveau op 14 augustus. Boven dat niveau gaan betekent dat het vormende dubbele toppatroon ongeldig is geworden. Het aandeel is boven alle voortschrijdende gemiddelden en de Supetrend-indicator gestegen.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin Palantir maandag sterke cijfers publiceert en het aandeel blijft stijgen ondanks de zorgen over de waardering. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om naar te kijken $ 225.

Het andere scenario is waar het aandeel zich terugtrekt en de ondersteuning opnieuw test op $ 190 en vervolgens de opwaartse trend hervat.