Nebius aandelen vormen een gevaarlijk patroon in de aanloop naar de winst

De aandelenkoers van Nebius heeft het dit jaar goed gedaan, omdat het bedrijf bleef profiteren van de wind in de rug van kunstmatige intelligentie (AI) en de stijgende vraag naar zijn oplossingen. NBIS handelde in de pre-market-sessie tegen $ 120, een stijging van 530% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Waarom het aandeel Nebius dit jaar enorm stijgt

De aandelenkoers van Nebius bevindt zich dit jaar in een sterke bull run en presteerde beter dan topindices zoals de SandP 500 en Nasdaq 100.

De rally is te danken aan de branche waarin het actief is, waar het grote datacenters exploiteert, waar een sterke vraag naar is te midden van de aanhoudende AI-rage.

Een goed voorbeeld hiervan is de recente deal van $ 17.4 miljard met Microsoft. In deze deal zal Nebius GPU-infrastructuur en speciale AI-capaciteit leveren vanuit het nieuwe datacenter in New Jersey.

Het bedrijf hoopt dat zijn bedrijf de komende maanden meer grootschalige klanten zal blijven zien. Enkele van de potentiële klanten zijn grote bedrijven zoals OpenAI, Anthropic, Amazon, xAI en Oracle.

De aanhoudende stijging van de NBIS-aandelenkoers is in lijn met de aanhoudende prestaties van bedrijven in de sector. Andere topwinnaars in de branche zijn bedrijven als CoreWeave, IREN en Terafirm.

De aandelenkoers van Nebius is ook gestegen nadat Avride, het bedrijf voor autonome voertuigen, een investering van $ 375 miljoen van Uber ontving. Avride heeft een bestaande relatie met Uber, dat later dit jaar zijn robotaxis zal lanceren.

Nebius publiceert winstrapport

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Nebius zijn de komende winsten, die meer informatie over het bedrijf zullen geven.

Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de omzet in het laatste kwartaal is gestegen tot $ 155 miljoen. Dit cijfer zal dan naar verwachting in het volgende kwartaal stijgen tot $ 265 miljoen, waardoor de jaaromzet op $ 578 miljoen komt. De jaarlijkse omzet zal $ 578 miljoen bedragen, een stijging van 392% ten opzichte van vorig jaar.

Analisten verwachten ook dat de groei van het bedrijf aan kracht zal winnen, met een omzet van $ 1,67 miljard volgend jaar. Het zal echter een groot verlies lijden als het blijft investeren in zijn groei door meer datacenters te bouwen.

De komende resultaten zullen meer kleur geven aan de onlangs gelanceerde Nebius Token Factory, het onlangs gelanceerde product. NTF is een nieuw productie-inferentieplatform dat verticale AI-bedrijven in staat stelt om open-source en aangepaste modellen op schaal in te zetten en te optimaliseren.

De meest recente resultaten toonden aan dat de activiteiten van Nebius zich in een sterk opwaarts traject bevonden. Het verdiende $ 105 miljoen, een stijging van 625% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De CEO zei:

"De vraag naar AI-infrastructuur - compute, software en services - zal alleen maar sterker worden naarmate het aantal use-cases toeneemt. We zijn agressief bezig met het opschalen van de capaciteit om deze substantiële kans te benutten en zijn bezig om tegen het einde van 2026 meer dan 1 GW aan stroom veilig te stellen.

Toch zijn er potentiële katalysatoren voor Nebius en zijn aandeel. De eerste is de dure waardering, die meer dan $ 28 miljard bedraagt, waardoor het een forward K/W ratio van 114 heeft.

Ook wordt de industrie van het bedrijf zeer concurrerend nu bedrijven als IREN, Terawulf en Bitfarms zich bij de industrie aansluiten. Het andere risico is dat de gehypte AI-bubbel binnenkort kan barsten, een stap die gevolgen zal hebben voor bedrijven in de sector.

NBIS-aandelen hebben een patroon met dubbele toppen gevormd

NBIS koers | Bron: TradingView

Het andere grote risico dat de aandelenkoers van Nebius heeft gehad, is dat het een patroon met dubbele top heeft gevormd rond de $ 130 en een halslijn rond de $ 95. Dit patroon wijst op een uiteindelijke terugval in de komende dagen, mogelijk tot $ 90.