Nvidia aandelenkoersanalyse: risico's en kansen in de aanloop naar de winst

De aandelenkoers van Nvidia is teruggevallen van zijn hoogste punt ooit en heeft beleggers meer dan $ 300 miljard gekost, aangezien de marktkapitalisatie is gedaald van meer dan $ 5 biljoen naar de huidige $ 4,7 biljoen. Dus, is het aandeel een goede koop in de aanloop naar het winstrapport?

Technische analyse van de aandelenkoers van Nvidia

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het NVDA aandeel zich de afgelopen maanden in een neerwaartse trend bevindt. Het is gedaald van het hoogste punt in het jaar tot nu toe van $ 212 in oktober naar de huidige $ 193.

Nvidia aandelen zijn gedaald omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de AI-bubbel en de waarderingsstatistieken. Het belangrijkste is dat marktdeelnemers wachten op de komende winsten, die op 19 november zullen worden gepubliceerd.

Een nadere blik op de dagelijkse grafiek laat zien dat het NVDA aandeel op het zwakke, stop- en omgekeerde punt van de Murrey Math Lines is gebleven. Dit is opmerkelijk omdat het vorige maand naar het extreme overschrijdingsniveau van deze tool is gegaan.

Aan de positieve kant blijft het aandeel boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Dit is opmerkelijk omdat het betekent dat bulls voorlopig de touwtjes in handen hebben.

Daarom is de meest waarschijnlijke voorspelling van de aandelenkoers van Nvidia bullish, met het volgende punt om in de gaten te houden op $ 212, het hoogste punt dit jaar. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk tot het psychologische niveau van $ 250.

Aan de andere kant zal een beweging onder het Major S/R-draaipunt op $ 175 de bullish vooruitzichten ongeldig maken en wijzen op meer neerwaarts, mogelijk tot $ 150.

NVDA-aandelen lopen grote risico's

Nvidia, het grootste bedrijf ter wereld, heeft potentiële risico's en kansen in de aanloop naar zijn winstrapport. Het eerste grote risico is dat van circulaire investeringen, waarbij kapitaal wordt verplaatst tussen AI-bedrijven waarin het een belang heeft.

CoreWeave, een grote datacenteroperator, is bijvoorbeeld gedeeltelijk eigendom van Nvidia. Het is de afgelopen jaren een van de grootste kopers van Nvidia-producten geworden.

Nvidia heeft ook plannen onthuld om $ 100 miljard te investeren in OpenAI. OpenAI zal dit geld vervolgens uitgeven om Nvidia-chips te kopen.

Het andere grote risico is dat het bedrijf voor zijn bedrijf vertrouwt op een handvol hyperscalers. Het vertrouwt op bedrijven als Microsoft, Google en Meta Platforms, die nu onder druk staan van hun investeerders om resultaten te laten zien voor hun investeringen in datacenters.

Een beslissing van een van deze bedrijven om AI-investeringen te verminderen, zal een aanzienlijke impact hebben op zijn bedrijf.

Er zijn ook tekenen dat de industrie van het bedrijf zeer concurrerend wordt, waarbij AMD marktaandeel wint. Ook Chinese bedrijven als Alibaba doen het goed.

Nvidia heeft grote rugwind in het verschiet

De aandelenkoers van Nvidia heeft een aantal grote rugwinden. Een daarvan is dat er tekenen zijn dat AI-investeringen gaan. Een goed voorbeeld hiervan is Anthropic, dat heeft toegezegd op korte termijn $ 50 miljard in de VS te investeren. Het grootste deel van deze investeringen gaat naar Nvidia-chips.

De andere grote rugwind is dat beleggers verwachten dat het bedrijf het goed zal blijven doen. Analisten schatten dat de omzet zal uitkomen op $ 54 miljard, een stijging van 56% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Analisten verwachten ook dat de jaarlijkse omzet $ 207 miljard zal bedragen, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar. Verwacht wordt dat het volgend jaar $ 287 miljard zal verdienen en tegen 2030 de mijlpaal van $ 500 miljard zal overschrijden.

Bovendien zijn er tekenen dat Nvidia een ondergewaardeerd bedrijf is, ondanks zijn marktkapitalisatie van bijna $ 5 biljoen. Het bedrijf heeft een koers-winstverhouding van 44, veel lager dan het vijfjarig gemiddelde van 58. De niet-GAAP-multiple is 42, ook lager dan het vijfjaarsgemiddelde van 46.