Nvidia aandelenkoersvoorspelling: NVDA is extreem goedkoop voorafgaand aan de winst

De aandelenkoers van Nvidia is de afgelopen twee weken teruggezakt, van het hoogste punt van $212 tot nu toe $180. Deze terugtrekking zal ofwel versnellen of omkeren zodra het bedrijf later vandaag zijn financiële resultaten publiceert.

Nvidia zal waarschijnlijk sterke resultaten publiceren

Wall Street-analisten zijn zeer optimistisch over de komende Nvidia-winsten. Gegevens verzameld door Yahoo Finance tonen aan dat de gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal met 56% steeg tot meer dan 55 miljard dollar.

Er zijn aanwijzingen dat de verkoop veel hoger zal zijn dan deze schattingen, aangezien belangrijke statistieken wijzen op meer aanbod, waarbij een deel van deze vraag circulair van aard is.

Het eerste teken is dat TSMC, de grootste leverancier van het bedrijf, in september sterke financiële resultaten heeft gepubliceerd en zijn vooruitzichtelijke richtlijnen heeft versterkt. Onlangs drong Jensen Huang, de CEO van Nvidia, er bij het bedrijf op aan het tempo van de productie te versnellen.

Het andere opvallende teken is dat hyperscalers zoals Microsoft, Google, Meta Platforms en Amazon dit jaar hun optimistische bestedingsplannen hebben voortgezet. Ze verwachten allemaal dat de AI-opbouw in de Verenigde Staten in de loop van de tijd zal doorgaan.

LEES MEER: Nvidia-aandelen dalen vóór de winst: wat gebeurt er als de AI-lieveling mist

Andere kleinere kopers van Nvidia-chips versnellen ook, waarbij bedrijven als CoreWeave, IREN, Bitfarms en Hive Digital zich allemaal hebben gecommitteerd aan het vergroten van hun investeringen in de AI-sector. Meer vraag kan komen van Anthropic, een bedrijf waarin het deze week heeft geïnvesteerd.

Daarom is de kans groot dat de omzet van het bedrijf de verwachtingen zal overtreffen, zoals in het verleden is gebeurd.

Analisten zijn optimistisch dat de winst per aandeel (EPS) van het bedrijf steeg naar $1,25 ten opzichte van de 81 cent die het een jaar geleden verdiende. Het bedrijf heeft een lange staat van dienst in het publiceren van winsten die beter zijn dan de verwachte ramingen.

Nvidia is nog steeds een koopje

Een andere mogelijke katalysator voor de NVDA-aandelenkoers is dat het een koopje is gebaseerd op meerdere waarderingsindicatoren.

Gegevens verzameld door SeekingAlpha tonen aan dat het bedrijf een forward koers-winstverhouding (P/K/W) van 42 heeft, hoger dan de sectormediaan van 29, maar veel lager dan het vijfjarig gemiddelde van 58.

Op basis van niet-GAAP is de forward PE-ratio van het bedrijf 42, ook hoger dan de sectormediaan van 29, maar lager dan het vijfjarig gemiddelde van 80.

Andere waarderingsmultiples tonen ook aan dat het bedrijf niet zo duur is als beleggers denken. Zo is de forward PEG-ratio 1,15, lager dan de sectormediaan van 1,66. Dit is een belangrijk getal dat het concept van groei in zijn berekening meeneemt.

Ondertussen heeft het bedrijf een van de beste rule-of-40-multiples op Wall Street. De groeisnelheid is 55%, terwijl de winstmarge 52% is, wat een veelvoud van meer dan 100% geeft. Toch wordt deze waarderingsbenadering vaak gebruikt bij SaaS-bedrijven.

Nvidia is ook een koopje vergeleken met andere AI-aandelen. Zo heeft Broadcom een forward PE-ratio van 80, terwijl Palantir een veelvoud van 295 heeft. Het aandeel Oracle heeft een forward PE-veelvoud van bijna 50.

Technische analyse van de Nvidia-aandelenkoers

De dagelijkse tijdframegrafiek laat zien dat de NVIDIA-aandelenkoers de afgelopen jaren sterk heeft opgegaan. Onlangs heeft het het belangrijke weerstandsniveau van $200 gepasseerd, waarmee de marktkapitalisatie op meer dan $5 biljoen ligt.

Het aandeel Nvidia is nu teruggetrokken en zweeft rond de ondersteuning op $180. Het blijft boven de 50-daags en 100-daags exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), een teken dat de neerwaartse bullish momentum zich voortzet.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel de opwaartse trend hervat en het jaar-tot nu toe hoogtepunt van $213 opnieuw test.

LEES MEER: Waarom de winst van Nvidia een stijging van $320 miljard kan veroorzaken: dit is wat opties data onthullen