Waarom het aandeel Tesla met 6% stijgt na Nvidia's enorme winst

Het aandeel Tesla steeg donderdagochtend nadat Nvidia's sterkere dan verwachte kwartaalresultaten het vertrouwen van beleggers in de kunstmatige intelligentiehandel die dit jaar de Amerikaanse aandelenmarkten domineerd, nieuw leven inbliezen.

Het aandeel steeg met 5,9% tot $428,91 in de vroege handel, terwijl de SandP 500 met 1,7% steeg en de Dow Jones Industrial Average met 1,3% toestegen.

Het marktsentiment verbeterde grotendeels na het derde fiscale kwartaalrapport van Nvidia op woensdagavond.

De chipfabrikant boekte een omzet van 57 miljard dollar, waarmee het Wall Street-consensus van 55 miljard dollar overschreed.

Ook werd een omzet van ongeveer 65 miljard dollar voor het vierde kwartaal voorspeld, een stijging ten opzichte van ongeveer 39 miljard dollar in de periode van vorig jaar.

Analisten hadden begin november ongeveer 62 miljard dollar verwacht.

Wedbush-analist Dan Ives noemde de resultaten een "pop the champagne moment" en stelde dat de cijfers hielpen de angst voor een opkomende AI-bubbel te temperen.

Hij schreef dat de prestaties van Nvidia "een nieuw validatiepunt voor de AI-revolutie" betekenden, en voegde eraan toe dat de industrie zich slechts in de "top van de derde inning" van haar groeicyclus bevindt.

De aandelen van Nvidia stegen met 3,8% tot $193,63 in de vroege handel.

AI-momentum verspreidt zich naar Tesla-aandelen

De relatie tussen de winst van Nvidia en Tesla's rally is geworteld in de samenstelling van de markt.

De zogenaamde Magnificent Seven — een groep mega-cap technologiebedrijven en AI-georiënteerde bedrijven — zijn nu goed voor ongeveer 35% van de marktkapitalisatie van de SandP 500 van 60 biljoen dollar.

Tesla wordt steeds meer gezien als onderdeel van deze AI-cohort, waarbij investeerders zich evenzeer richten op de ambities in robotica en autonoom rijden als op de elektrische voertuigenactiviteiten.

Tesla-CEO Elon Musk en Nvidia-CEO Jensen Huang verschenen deze week samen op de investeringsconferentie tussen de VS en Saoedi-Arabië, waar ze vragen beantwoordden over AI-infrastructuur, robotica en toekomstige mogelijkheden.

Musk herhaalde dat Tesla zich agressief positioneert als een AI- en roboticabedrijf.

Analisten benadrukken vooruitgang in volledig zelfrijdend rijden

Tesla's nieuwste release van zijn volledige zelfrijdende software blijft de aandacht trekken.

Piper Sandler-analist Alexander Potter herhaalde een Overweight-rating en een koersdoel van $500 nadat hij investeerders had ontvangen in Tesla's faciliteit in Fremont voor demonstraties van FSD versie 14.

Deelnemers testten het systeem, inclusief wat Potter omschreef als "een vlekkeloze robo-taxi rit naar het hotel."

Potter schreef dat "wij FSD een werkelijk indrukwekkend product vinden dat (waarschijnlijk) al beter is in rijden dan de gemiddelde Amerikaan," en merkte op dat eerstehands testen zijn beeld van de mogelijkheden versterkten.

Hij moedigde investeerders die het systeem nog niet hebben ervaren aan om dit te doen, en stelde dat de software "de verwachtingen blijft overtreffen."

Piper Sandler zei dat een groot deel van de 75-minuten durende investeerders-QandA met Tesla zich richtte op de vooruitgang van autonoom rijden en de langetermijnstrategie van het bedrijf voor robo-taxi's.

Stifel-analist Stephen Gengaro verhoogde eerder deze week zijn koersdoel op Tesla van $483 naar $508 , terwijl hij een koopbeoordeling behield.

"Wij geloven dat TSLA zeer goed gepositioneerd is om in 2024–27+ robuuste meerjarige groei te realiseren," schreef Gengaro, waarbij hij de voortdurende softwarevooruitgang en een stabiele verkoopmomentum benadrukte.

De rally volgt op een periode van zwakke prestaties voor AI-gerelateerde aandelen. De SandP 500 was ongeveer 3% lager voor de maand tot en met woensdag, terwijl de Nasdaq bijna 5% was gedaald.