De prijsbeweging van Bitcoin in het weekend zal de richting van aandelen bepalen: dit is waarom

Katie Stockton, oprichter en expert op technische analyse van Fairlead Strategies, zegt dat het lot van Amerikaanse aandelen afhangt van hoe Bitcoin in het weekend wordt verhandeld.

Het risico-af-sentiment, voornamelijk gedreven door macro-economische onzekerheid, duwde vanmorgen de grootste cryptocurrency ter wereld qua marktkapitalisatie naar onder de $81.000 .

En daarmee kelderde de benchmark SandP 500-index, terwijl Nvidia onder zijn 100-daags voortschrijdend gemiddelde (MA) zakte ondanks enorme winsten en veelbelovende voorspellingen voor het vierde kwartaal.

Wat er voor de financiële markten te wachten staat, hangt nu af van BTC's prestaties in het weekend, aangezien de 24/7 handel vaak vooruitwijst op het beleggerssentiment in aandelen, vertelde ze vandaag aan CNBC .

Waarom Stockton verwacht dat Bitcoin de richting voor aandelen zal bepalen

Volgens Katie Stockton zal de prestaties van BTC in het weekend waarschijnlijk de richting voor Amerikaanse aandelen aangeven, vooral omdat "het een soort leidende indicator is geweest voor risicobereidheid."

Als de cryptocurrency tekenen van een bodem zou laten zien, "zou dat op korte termijn positief zijn voor aandelen," zei ze op Squawk Box.

De logica is eenvoudig: veel beleggers die crypto bezitten, bezitten ook snelgroeiende technologienamen, met name aandelen in kunstmatige intelligentie.

Wanneer BTC verzwakt, geeft dat vaak een teken van afnemend vertrouwen in speculatieve activa – wat overloopt naar aandelen.

Tijdens het interview stelde de technische strateeg dat een herstel van BTC tot meer dan $90.000 zou suggereren dat de recente uitverkoop climax is in plaats van het begin van een diepere neerwaartse trend.

Wat zou de katalysator kunnen zijn voor het herstel van Amerikaanse aandelen volgende week

Naast crypto kan de monetaire beleidsverwachting van de Amerikaanse centrale bank ook een rugwind bieden.

Fed-gouverneur John Williams verklaarde onlangs dat de mogelijkheid van een renteverlaging nog steeds op tafel ligt voor december – wat de hoop nieuw leven inblaast dat de financiële situatie sneller dan verwacht zal worden versoepeld.

Lagere leenkosten zouden de waarderingen van bedrijven en het nemen van risico's door beleggers ondersteunen, vooral in sectoren die het zwaarst zijn getroffen door stijgende rendementen.

In combinatie met seizoensgebonden kracht rond Thanksgiving kan dit beleidsklimaat aandelen helpen stabiliseren.

Stockton merkte zelf op dat Amerikaanse aandelen zich in "kortetermijn-oververkochte condities" bevinden, wat historisch gezien voorafgaat aan een herstel – en dat Thanksgiving vaak een sterke periode is voor aandelen.

Als Bitcoin stabiliseert en het optimisme van de Fed toeneemt, kan de markt een stevigere basis vinden richting de feestdagenweek.

Een cruciaal weekend voor risicovolle activa

Samenvattend kan het komende weekend beslissend blijken voor zowel crypto als aandelen.

Het vermogen van Bitcoin om steunniveaus terug te winnen zal nauwlettend worden gevolgd als een signaal of de risicobereidheid terugkeert.

Als de cryptocurrency stabiliseert, kan dit een opleving van aandelen veroorzaken die al klaar zijn voor seizoensgebonden sterkte en gesteund worden door hernieuwde hoop op een renteverlaging van de Fed.

Omgekeerd kan aanhoudende zwakte van BTC de voorzichtigheid van beleggers vergroten, waardoor aandelen kwetsbaar blijven ondanks de oververkochte omstandigheden.

Zoals Stockton het samenvatte: "Als we bitcoin als bodem zien, zou dat op korte termijn positief zijn voor aandelen. Als dat niet zo is, is dat nog erger." De markten zullen het nauwlettend volgen.