Boeing-aandelenkoersvoorspelling terwijl de ommekeer doorgaat: is het een koop?

De aandelenkoers van Boeing is de afgelopen maanden onder druk gekomen, van het hoogste niveau van $242,50 in juli tot het huidige $200. Deze crash is gebeurd terwijl de bedrijfsvoering en de ommekeermaatregelen van het bedrijf verbeterden. Dus, is het veilig voor het bedrijf om de dip te kopen?

De ommekeer van Boeing versnelt

Boeing, de grootste vliegtuigfabrikant in de Verenigde Staten, boekt aanzienlijk succes terwijl het zijn ommekeermaatregelen blijft implementeren na de overgang van de ene crisis naar de andere in de afgelopen jaren.

Het belangrijkste aspect van deze ommekeer is dat het bedrijf sinds 2024 geen probleem meer heeft gehad , een stap die het bedrijf heeft geholpen om zijn ommekeer te blijven verbeteren en te versnellen.

Deze trend heeft ertoe geleid dat het bedrijf aanzienlijke orders van luchtvaartmaatschappijen blijft ontvangen, terwijl het de kloof met Airbus blijft overbruggen. Als gevolg hiervan toonden de meest recente resultaten aan dat de backlog van het bedrijf steeg tot 5.900 vliegtuigen ter waarde van meer dan 636 miljard dollar.

In november boekte het bedrijf 164 bruto-bestellingen, waarvan de helft afkomstig was van zijn 778X-jets. Het heeft nu tot november van dit jaar 1.000 bestellingen ontvangen, voorbij Airbus, dat 797 vliegtuigen registreerde.

Airbus heeft het moeilijk gehad omdat het enkele grote uitdagingen heeft gehad, waaronder een recent softwareprobleem. Tegelijkertijd heeft de FAA onlangs luchtvaartmaatschappijen van Airbus A320 gevraagd om meer inspecties van deurbevestigingen uit te voeren.

Ook de activiteiten van Boeing hebben geprofiteerd, aangezien de FAA het management heeft toegestaan 42 Boeing 737's per maand te maken. Hoewel het management de nieuwe zegen heeft verwelkomd, neemt het de tijd om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zijn vliegtuigen goed is. Het management verwacht dat de FAA opnieuw goedkeuring zal geven voor de kleinste variant van de 737.

LEES MEER: Analyse van de aandelenkoers van Boeing: maak je klaar voor turbulentie voorafgaand aan een herstel

Boeing zal in 2026 meer geld genereren

Tenzij er grote mechanische problemen zijn, hoopt Boeing in 2026 een stevig kapitaal te genereren terwijl het zijn ommekeer afrondt.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf steeg tot $23,3 miljard doordat het in het kwartaal 160 vliegtuigen leverde. De omzet was 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de omzet over negen maanden met 28% steeg tot 65 miljard dollar.

Het verlies steeg tot 5,3 miljard dollar, een bedrag dat een kostenpost van 4,9 miljard dollar omvatte die verband hield met de bijgewerkte 777x-certificeringstijd .

Het bedrijf hoopt nu het genereren van aanzienlijke geldbedragen in de komende jaren te versnellen. Het uiteindelijke doel is om in de komende jaren een jaarlijkse vrije kasstroom van 10 miljard dollar te bereiken. Dit wordt een groot bedrag voor een bedrijf waarvan analisten denken dat het volgend jaar $2,46 miljard aan FCF zal verdienen.

Toch krijgt het bedrijf te maken met grote tegenwind. Zo moet het volgend jaar schulden ter waarde van meer dan 8 miljard dollar aflossen. Daarnaast moet het nog eens 3 miljard dollar betalen via de overname van Spirit AeroSystems, die deze week is afgerond.

De deal houdt in dat het bedrijf eenheden overneemt van zijn grootste leverancier. Daarnaast zal het de onderhouds-, reparatie- en revisiediensten uitbreiden. Airbus, een klant van Spirit, zal een deel van Spirit's activiteiten overnemen.

Technische analyse van de aandelenkoers van Boeing

BA aandelengrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de BA-aandelenkoers in november een dieptepunt bereikte op $176,68. Daarna herstelde het zich en is nu op het psychologische punt van $200 gekomen.

Het aandeel zit nu vast op het niveau van 38,2% Fibonacci Retracement. Het ligt ook onder de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden en de Supertrend-indicator.

Het heeft ook een dalend verbredend wigpatroon gevormd. Er zijn ook tekenen dat het een eilandomkeringspatroon heeft gevormd. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het de neerwaartse trend hervat en de steun opnieuw test bij $190. Daarna zal het herstel herstellen en mogelijk het jaarhoogtepunt van $242 in 2026 opnieuw testen.