GE Aerospace aandelenprognose voorafgaand aan de winst: kopen, verkopen of vasthouden?

De aandelenkoers van GE Aerospace zette dit jaar zijn sterke bullrun voort en werd verhandeld op $325. Het is met 105% gestegen ten opzichte van het laagste punt in april vorig jaar en schommelt nabij het hoogste niveau van $332,5. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie gebracht tot meer dan 342 miljard dollar. Zullen de aandelen van GE stijgen na de winst?

De activiteiten van GE Aerospace floreren

General Electric Aerospace heeft het dit jaar goed gedaan, geholpen door de voortdurende bloei van de civiele en defensieluchtvaartindustrie. Het heeft het ook goed gedaan nadat het bedrijf zich had afgescheiden van de gezondheidszorg- en energiesectoren.

GE Aerospace heeft geprofiteerd van de voortdurende bloei in de civiele luchtvaartindustrie en de toename van bestellingen. Boeing heeft een achterstand van meer dan 5.900 vliegtuigen, terwijl Airbus meer dan 8.754 bestellingen heeft. Dit is belangrijk omdat GE Aviation de grootste leverancier van motoren is.

Tegelijkertijd is het aantal vlieguren sterk gestegen, een stap die het dienstensegment ten goede komt. Als gevolg hiervan steeg de jaarlijkse omzet in 2024 tot 38 miljard dollar, tegenover 35 miljard dollar het jaar ervoor.

De meest recente resultaten toonden aan dat de orders van GE Aerospace in het derde kwartaal met 2% stegen tot meer dan $12,8 miljard. De omzet steeg in het derde kwartaal met 24% tot meer dan $12,2 miljard, terwijl de winst met 33% steeg tot $2,5 miljard.

De omzetgroei van GE Aerospace viel samen met de groeiende marges en vrije kasstroom, een trend die zich de komende jaren kan voortzetten. Deze groei vond plaats doordat het bedrijf nieuwe orders kreeg van bedrijven als Korean Air en Cathay Pacific.

GE Aerospace winst en waardering

De volgende belangrijke katalysator voor de GE-aandelenkoers zal de winst zijn, die op 22 januari wordt bekendgemaakt. Deze cijfers zullen meer informatie geven over het bedrijf en wat je in de komende jaren kunt verwachten.

Wall Street-analisten verwachten dat de omzetgroei zal doorgaan in het laatste kwartaal van het jaar. De gemiddelde schatting is dat de omzet 11,2 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 13,39%.

Als dit klopt, zal de omzet van het bedrijf $41,73 miljard bedragen, een stijging van 18% jaar-op-jaar.  Analisten verwachten ook dat de prognoses van het bedrijf zullen aantonen dat de omzet in het eerste kwartaal $10,1 miljard zal bedragen, een stijging van 13,9%.

De grootste zorg over het aandeel GE Aerospace is dat het een sterk overgewaardeerd bedrijf is geworden.

Gegevens verzameld door Seeking Alpha tonen aan dat de forward koers-winstverhouding (PE) 45 is, hoger dan de sectormediaan van 25,8. De forward non-GAAP koers is gestegen naar 52, ook hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 42.

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf een hogere waardering heeft dan Nvidia, een bedrijf dat sneller groeit en hogere marges heeft.

Technische analyse van de aandelenkoers van GE Aerospace

De dagelijkse tijdframegrafiek laat zien dat de GE-aandelenkoers de afgelopen weken is hersteld, vanaf een dieptepunt van $280 in december.

Onlangs kwam het boven het belangrijke weerstandsniveau van $315, het hoogste niveau in oktober vorig jaar. Het aandeel is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven en heeft een bullish pennantpatroon gevormd. De Supertrend-indicator is groen geworden.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak hebben, mogelijk naar het belangrijkste weerstandsniveau op $350. Een beweging boven dat niveau wijst op meer winst tot $400.