ASX 200 Index prognose terwijl UBS RBA-renteverhoging voorspelt na verrassende banencijfers in Australië

De ASX 200 Index wankelde nadat het laatste Australische banenrapport de mogelijkheid naar voren bracht dat de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente zal verhogen bij de volgende vergadering. Het steeg ook na het laatste Trump TACO-moment over de Groenlandse kwestie. Het werd verhandeld op A$8.837, iets hoger dan het dieptepunt van deze week van $8.738.

UBS voorspelt een renteverhoging van de RBA in februari

De ASX 200 Index, die de grootste bedrijven van Australië volgt, bevond zich in een krappe range na de laatste Australische banencijfers.

Een rapport van het Australian Bureau of Statistics (ABS) toonde aan dat de arbeidsmarkt van het land in december een enorme bloei doormaakte.

De economie voegde in december meer dan 65.000 banen toe na het verlies van 65.000 banen in de voorgaande maand. Deze verrassende stijging was veel beter dan de mediane schatting van 30.000.

Het belangrijkste is dat de economie meer fulltime banen creëerde dan parttime. Het aantal fulltime banen steeg met 54,8k, terwijl het aantal parttime banen in de maand met 10k steeg.

Het rapport toonde ook aan dat het werkloosheidspercentage steeg naar 4,1% ten opzichte van de eerdere 4,3%, terwijl het participatiepercentage steeg van 66,6% naar 66,8%.

Al deze cijfers waren veel beter dan wat de meeste analisten hadden verwacht. Daarom denken sommige analisten dat de RBA zal besluiten de rente te verhogen tijdens de komende vergadering in februari.

In een notitie voorspelden analisten van UBS dat de bank het referentietarief zal verhogen naar 3,85% van de huidige 3,60%. De geldmarkt rekent tijdens de vergadering een kans van 50% op een renteverhoging in.

De kans op hogere rentetarieven is toegenomen nadat Australië sterke inflatiecijfers heeft gepubliceerd. De meest recente gegevens toonden aan dat de hoofdindex voor consumentenprijzen (CPI) boven de 3% bleef, wat veel hoger is dan het streefdoel van de bank van 2%.

De Australische dollar en obligatierentes schoten omhoog

De stijgende kans op hogere rente verklaart waarom de Australische dollar sterk steeg, waarbij de wisselkoers van AUD en USD steeg naar 0,6800, het hoogste niveau sinds september 2024. Het is met 15% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in april vorig jaar.

Evenzo bleven de rentes op Australische staatsobligaties stijgen, met een tienjarige rente van 4,80% en het hoogste niveau sinds oktober 2023. Evenzo steeg het vijfjaarsrente tot 4,378%.

De ASX 200 Index steeg ook door de lopende Trump Always Chickens Out (TACO)-handel. TACO is een concept waarbij Donald Trump een buitensporig verzoek doet en zich dan terugtrekt.

In dit geval waarschuwde hij dat hij hoge tarieven zou opleggen aan verschillende NAVO-leden vanwege de Groenlandkwestie en veranderde hij van gedachten tijdens zijn bezoek aan Zwitserland. In een verklaring zei hij dat hij een raamwerk over Groenland had bereikt, waarbij de media meldden dat de VS toegang zou krijgen tot minerale rechten.

Australische banken behoorden tot de beste stijgers in de ASX 200 Index, omdat beleggers langere rentes verwachtten. Het aandeel Bank of Queensland steeg met 6%, terwijl NAB met 3% steeg. CBA- en Westpac-banken stegen ook met meer dan 2%. Andere topwinnaars waren bedrijven als Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company en Beach Energy.

ASX 200 Index technische analyse

De dagelijkse tijdschema laat zien dat de ASX 200-index donderdag stabiel bleef na de laatste Australische banendata. Het is gestegen van een dieptepunt van $8.376 in november naar de huidige $8.840

De index heeft een opgaande kanaal gevormd en bevindt zich nu in het midden. Het is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de index blijft stijgen terwijl bulls het volgende belangrijke weerstandsniveau op $9.000 nastreven.  Een beweging boven dat niveau wijst op meer winst, mogelijk tot het hoogste niveau van $9.120.