Het aandeel Seagate Technology stuit op belangrijke weerstand voorafgaand aan de winst: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van Seagate Technology is de afgelopen maanden parabolisch gegaan, geholpen door de aanhoudende vraag naar geheugenapparaten nu de kunstmatige intelligentie-industrie (AI) booms versnelt. Het steeg naar een hoogtepunt van $350, een stijging van 452% ten opzichte van het laagste niveau in april vorig jaar. Dit artikel onderzoekt wat je kunt verwachten voorafgaand aan de winst.

Waarom het aandeel van Seagate Technology is gestegen

Seagate Technology is een "old school" technologiebedrijf dat dataopslagapparaten produceert voor personal computers (pc) en datacenters. Het richt zich op harde schijven en solid-state drives die in de meeste apparaten wereldwijd voorkomen.

De aandelenkoers van Seagate Technology is de afgelopen maanden sterk gestegen door de aanhoudende bloei in de kunstmatige intelligentie-industrie, wat heeft geleid tot een tekort waarvan analisten verwachten dat het nog maanden zal aanhouden.

De prestaties zijn vergelijkbaar met die van andere bedrijven in de geheugenindustrie, waaronder bekende namen als Kioxia, Micron, Sandisk en Western Digital. Andere bedrijven in de sector, zoals SK Hynix, Samsung en Toshiba, hebben het ook goed gedaan.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf goed bleef presteren in het derde kwartaal. De omzet steeg naar 2,62 miljard dollar ten opzichte van de vorige 2,16 miljard dollar.

Deze groei ging gepaard met hoge marges, waarbij het bruto percentage steeg tot 39,4% ten opzichte van de vorige 32,9%. Ook steeg de nettowinst van $305 miljoen naar $549 miljoen, terwijl de winst per aandeel steeg tot $2,43.

LEES MEER: Seagate toppt de SandP 500 met een stijging van 146% in 2025: wat drijft de rally en moet je kopen?

STX publiceert haar winst

De volgende belangrijke katalysator voor het aandeel Seagate Technology zal de winst zijn, die dinsdag naar buiten komt. Gegevens verzameld door Yahoo Finance toonden aan dat de omzet 2,75 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

De winst per aandeel (WPA) van Seagate Technology wordt verwacht op $2,84 te komen, een stijging van 40% ten opzichte van de $2,03 in het vierde kwartaal van '2024. Als deze schattingen kloppen, betekent dit dat de jaarlijkse omzet 11,12 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 22% jaar-op-jaar.

Analisten verwachten ook dat de jaarlijkse omzet zal stijgen tot $13,2 miljard, een stijging van 18,7% op jaarbasis. Deze omzetgroei zal plaatsvinden nu de vraag naar opslagoplossingen sterk toeneemt door de AI-boom en de voortdurende pc-vernieuwing.

Toch is het onduidelijk of de aandelenkoers van Seagate Technology zal blijven stijgen of niet. Fundamenteel is het aandeel sterk overgewaardeerd; Technisch gezien is het zwaar overbetaald geworden.

Ook bestaat het risico dat de geheugenindustrie door de boom en neergang gaat waaraan ze gewend is.

Technische analyse van Seagate-voorraad

De dagelijkse tijdschema laat zien dat de aandelenkoers van Seagate Technology de afgelopen maanden sterk heeft opgelopen. Het heeft een opstijgend kanaal gevormd en bevindt zich nu nabij de bovenzijde.

Het aandeel is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Percentage Price Oscillator (PPO) zijn blijven stijgen.

Daarom is de kans groot dat het aandeel zal terugkrabbelen omdat verkopers zich richten op de onderkant van het kanaal op $300. Een beweging boven de bovenkant van het kanaal zal echter wijzen op meer winst, mogelijk naar het psychologische niveau van $400.