Nebius-aandeel vormt zeldzaam bullish patroon ondanks grotere risico's

De koers van Nebius bleef deze maand stabiel, en bewoog van een laagtepunt van $73 op 5 februari naar het huidige $106.

Het heeft een sterk bullish grafiekpatroon gevormd, dat wijst op een mogelijk herstel naar de piek van vorig jaar van $140.

Technische analyse van Nebius-koers wijst op herstel 

De daggrafiek laat zien dat de koers van Nebius een van de best presterende aandelen op Wall Street is geweest, doordat deze steeg van een laagtepunt van $18 in april vorig jaar naar het huidige $105.

Bij nadere blik blijkt dat het aandeel een sterk bullish double-bottom heeft gevormd bij $73.15 en een neklijn op $109.37, het hoogste niveau op 15 januari.

Een double-bottom is een van de meest voorkomende bullish voortzettingssignalen.

Het aandeel heeft de Supertrend-indicator van rood naar groen doen omslaan. Daarnaast blijft het boven de 50-daagse en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA).

De Relative Strength Index (RSI) is omhoog geschoten en heeft het belangrijke neutrale niveau van 50 gepasseerd en wijst naar boven.

Andere oscillatoren zoals de MACD en de Percentage Price Oscillator (PPO) blijven stijgen.

Daarom is de meest waarschijnlijke koersverwachting voor Nebius bullish, met het volgende belangrijke doelpunt op $140, het hoogste niveau in 2025, ongeveer 32% boven het huidige niveau.

Aan de andere kant zal een daling onder het double-bottom niveau van $73 het bullish vooruitzicht ongeldig maken en wijzen op verdere daling op korte termijn.

Nebius profiteert van de lopende AI-boom 

Nebius, een belangrijke speler in de datacentersector, profiteert van de lopende kunstmatige intelligentie (AI)-boom, waarvan de meeste analisten verwachten dat die de komende jaren nog groeiruimte heeft.

Een goed teken dat de sector bloeit, zijn de recente financiële resultaten van enkele van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten.

Topbedrijven zoals Microsoft, Google, Amazon en Meta Platforms hebben bekendgemaakt dat ze dit jaar meer dan $650 miljard aan kapitaaluitgaven zullen doen.

De meest recente resultaten lieten zien dat het bedrijf goed draait, geholpen door recente deals, waaronder een partnerschap van $18 miljard met Microsoft en een andere met Meta Platforms.

Uit de resultaten bleek dat de omzet in het vierde kwartaal steeg tot meer dan $277 miljoen, vergeleken met meer dan $227 miljoen en $35 miljoen in dezelfde periode in 2024. Het grootste deel van deze omzet kwam uit Core AI, dat meer dan $227 miljoen genereerde.

Tegelijkertijd bleven de kosten stijgen, en liepen ze op tot meer dan $462 miljoen tegenover $171 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

Het merendeel van deze uitgaven bestond uit afschrijvingen en amortisatie. Dit gebeurde doordat het zijn eerdere servers, netwerken en andere apparatuur afschreef.

Analisten denken dat het bedrijf nog meer kan groeien in de toekomst.

Zo verwachten zij dat de omzet dit kwartaal met 552% zal groeien tot meer dan $360 miljoen.

De jaarlijkse omzet wordt geschat op $3.35 miljard, een stijging van meer dan 530% jaar-op-jaar.

Nebius Group kampt met grote tegenwind, wat verklaart waarom de short interest is gestegen tot 17%.

Een van deze uitdagingen is dat de afschrijvingskosten de komende maanden blijven stijgen naarmate bedrijven zoals Nvidia hun chips upgraden.

De datacentersector is zeer competitief geworden, met bedrijven zoals CoreWeave, IREN, TeraWulf en Bitfarms die de sector betreden.

Bovendien rijzen de kosten doordat het geheugenchiptekort versnelt.

De meeste analisten geloven dat dit tekort de komende maanden zal versnellen. 

Er zijn ook risico's op klantfinanciering omdat de private creditsector onder druk blijft.

Dit is opmerkelijk omdat veel potentiële klanten afhankelijk zijn van geleend geld om hun datacenterinvesteringen te financieren.