Waarom de S&P 500, SPY en VOO ETFs klaar zijn voor een uitbraak

De S&P 500 Index en zijn ETF's, zoals SPY en VOO, hebben de afgelopen maanden een nauwe bandbreedte aangehouden terwijl handelaren zich richten op geopolitiek, kunstmatige intelligentie (AI) en de aanhoudende problemen in de private credit-sector.

De index noteerde op $6,880, iets lager dan de jaar-tot-datum top van $7,050.

S&P 500 Index heeft een oplopend driehoekspatroon gevormd 

De eerste belangrijke reden waarom de S&P 500 Index mogelijk binnenkort herstelt, zijn de technische indicatoren, die de afgelopen weken sterk ondersteunend waren.

Deze grafiek laat zien dat hij een oplopend driehoekspatroon heeft gevormd, wat een veelvoorkomend bullish voortzettingssignaal is.

Dit patroon bestaat uit een horizontale lijn en een oplopende trendlijn.

De bovenkant van het driehoekspatroon ligt op $7,000, terwijl de trendlijn de laagste schommelingen sinds november vorig jaar met elkaar verbindt. 

Daarom is het mogelijk dat er in de komende weken een sterke bullish uitbraak plaatsvindt, met een initieel koersdoel rond $7,000.

Een beweging boven dat niveau wijst op verdere winstpotentie, mogelijk richting het belangrijke weerstandsniveau op $7,500.

Aan de andere kant zal een daling onder de oplopende trendlijn het positieve scenario ongeldig maken en wijzen op meer neerwaarts risico, mogelijk tot het psychologische niveau van $6,800.

VS, Israël en Iran: mogelijke wapenstilstand 

Een belangrijke reden waarom de S&P 500 Index de afgelopen maanden zijwaarts bewoog, is de toenemende mogelijkheid dat de Verenigde Staten en Israël Iran zouden aanvallen.

De kansen op een aanval liepen op tot 80% op populaire voorspellingmarkten zoals Polymarket en Kalshi.

De oorlog in Iran begon dit weekend en beide partijen hebben grote waarschuwingen afgegeven, waarbij president Donald Trump waarschuwde voor meer aanhoudende aanvallen op Iran.

Iran heeft zich daarentegen gedreigd tot het einde te blijven verzetten.

Positief is dat de meeste analisten verwachten dat het conflict uiteindelijk binnen enkele dagen of weken zal eindigen.

Gegevens op Polymarket tonen dat de kans op een wapenstilstand vóór het einde van de maand is blijven stijgen.

Daarom zullen de S&P 500 Index en ETFs zoals VOO en SPY waarschijnlijk herstellen in de komende weken nu handelaren anticiperen op een wapenstilstand of het begin van vredesgesprekken tussen alle partijen.

Sterke winstgroei 

De S&P 500 Index zal ook profiteren van de recente bedrijfsresultaten, die aantonen dat de groei robuust blijft.

Door FactSet samengestelde gegevens tonen dat 96% van alle bedrijven in de S&P 500 Index hun resultaten al heeft gepubliceerd.

Van al deze bedrijven bedroeg de winstgroei 14,2%, het vijfde opeenvolgende kwartaal met dubbelecijferige groei. 

Sommige van de grootste bedrijven in de index publiceerden sterke financiële resultaten.

Zo publiceerde Nvidia robuuste cijfers, waarbij de omzet opliep tot meer dan $68 billion.

Koop nu direct Nvidia-aandelen op eToro.

Analisten op Wall Street verwachten nu dat de jaarlijkse omzet dit jaar boven $366 billion zal uitkomen, gevolgd door $458 billion in 2027.

Andere topbedrijven zoals Microsoft, Google, Meta Platforms en banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley publiceerden ook sterke resultaten.

Renteverlagingen door de Federal Reserve

De Federal Reserve zal dit jaar ook bijdragen aan het herstel van de S&P 500 Index.

Trump heeft Kevin Warsh al genomineerd als de volgende Fed-voorzitter, ter vervanging van Jerome Powell, die een matig restrictieve toon heeft aangehouden.

Analisten verwachten dat de bank dit jaar drie renteverlagingen zal doorvoeren, een stap die de beleidsrente onder de 3% zal brengen.

De aandelenmarkt presteert doorgaans goed wanneer de Fed de rente verlaagt, aangezien dat leidt tot een rotatie van de obligatiemarkt naar aandelen.