Goud herstelt 1% door onzekerheid in het Midden-Oosten; kan de stijging doorzetten?

Goud trok vrijdag weer aan, nadat het in de voorgaande sessie meer dan 1% was gedaald, omdat beleggers naar het edelmetaal vluchtten als veilige haven te midden van de toenemende onzekerheid rond het zich uitbreidende conflict in het Midden-Oosten.

Goud op COMEX steeg 1% tot $5,128 per ounce op het moment van schrijven. 

Het edelmetaal staat er echter op dat het een reeks van vier weken met winst zal doorbreken, na deze week met ongeveer 3% te zijn gedaald.

Dit verlies wordt toegeschreven aan toenemende inflatiezorgen, aangewakkerd door zowel verslechterende vooruitzichten voor een renteverlaging als hogere energiekosten.

Daarnaast drukte de sterke dollar deze week ook de vraag van buitenlandse kopers.

Een sterkere dollar maakt grondstoffen die in die munt zijn geprijsd duurder.

Escalerend conflict VS-Iran en aanstaande cijfers

Het conflict tussen de VS, Israël en Iran is verscherpt en is nu in de zevende dag.

Op donderdag voerde Iran raket- en droneaanvallen uit in de Golfregio en raakte daarbij een olieraffinaderij in Bahrein.

Tegelijkertijd zette Israël luchtaanvallen op Teheran voort, en de VS schortten de werkzaamheden op bij hun ambassade in Koeweit.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Iraanse functionarissen geprobeerd hebben contact met hem op te nemen om over een einde van het conflict te onderhandelen, maar dat hij de toenaderingspogingen afwees en verklaarde dat het "te laat" was en dat de VS actief streven naar de vernietiging van Iran.

Ondanks de houding van de VS verklaarde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi dat Teheran noch heeft gezocht naar, noch van plan is, over een staakt-het-vuren te onderhandelen. 

De Islamitische Revolutionaire Garde waarschuwde verder dat de vergeldingsslagen naar verwachting in de komende dagen zullen escaleren.

Ondertussen ligt de marktfocus ook op aanstaande Amerikaanse economische data.

Handelaren verwachten de publicatie van het Amerikaanse banenrapport (Nonfarm Payrolls, NFP), met consensusverwachtingen rond 59.000 voor februari, na een sterke notering van 130.000 in januari. 

Bovendien wordt verwacht dat de detailhandelsomzet in januari met 0,3% maand-op-maand zal dalen, nadat deze de voorgaande maand stabiel bleef.

Deze week staat de VS op het punt een tijdelijke wereldwijde heffing van 15% in te voeren, een stijging ten opzichte van het eerdere tarief van 10%.

Deze wijziging volgt op een beslissing van het Hooggerechtshof om het grootste deel van de eerdere heffingen die door Donald Trump waren ingevoerd ongeldig te verklaren. 

Volgens Scott Bessent zou deze heffing mogelijk binnen vijf maanden weer op eerdere niveaus kunnen terugkeren, afhankelijk van de voortgang van lopende nieuwe handelsonderzoeken.

Technische vooruitblik

Goud handelt rond $5,130 en de daggrafiek toont een aanhoudende bullish bias, omdat de prijs zich binnen een opwaarts kanaal bevindt, zei Akhtar Faruqui, redacteur bij FXStreet, in een rapport.

“De kortetermijnbias is licht bullish aangezien de prijs boven het stijgende 50-daags Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) blijft en het cluster van recente toppen blijft respecteren in plaats van de voorgaande correctie uit te breiden,” zei Faruqui. 

De kortetermijnbears lijken te matigen, wat blijkt uit het 9-daags Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) dat net boven de huidige prijs vlakker wordt, zei hij. 

Desondanks blijft onderliggende koopdruk bestaan, zoals blijkt uit de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) die boven zijn middenlijn blijft op 53.

Als goudprijzen door het niveau van $5,140 per ounce breken, is verdere stijging mogelijk met een uiteindelijk doel rond $5,480 per ounce, gevolgd door het record van $5,598 per ounce dat op 29 januari werd bereikt. 

“Aan de onderzijde ligt de eerste steun op de onderste begrenzing van het kanaal op $5,080. Een doorbraak onder het kanaal zou het 50-daags EMA op $4,883 blootleggen,” voegde Faruqui eraan toe. 

Bovendien maakte CME Group donderdag een verlaging bekend van de initiële marge voor zijn COMEX 100-goudfutures, van 9% naar 7%.

Tegelijkertijd werd ook de marge op zijn COMEX 5.000-zilverfutures verlaagd, van 18% naar 14%.

Wat zilver betreft, stonden de prijzen op COMEX het laatst op $83.853 per ounce, een stijging van 2% ten opzichte van de slotkoers van de voorgaande dag.