Tilray verliest belangrijke steun: komt een crash naar $5?

De koers van Tilray is ingestort en heeft cruciale steun verloren nu de vraag naar cannabisbedrijven afneemt.

TLRY daalde woensdag naar $6,70, het laagste niveau sinds augustus van vorig jaar.

Het is 72% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van vorig jaar.

Tilray-aandeel is ingezakt ondanks enkele belangrijke katalysatoren

De koers van TLRY is sinds oktober vorig jaar gedaald, in lijn met andere cannabisbedrijven.

Inderdaad is de sterk gevolgde AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) gedaald naar $3,78 vanaf de piek van vorig jaar van $7,25.

De lopende koersval van Tilray Brands vindt plaats omdat de hype rond de herclassificatie in de VS is afgezwakt, nu president Donald Trump zijn aandacht op de oorlog in Iran richt.

Trump en het ministerie van Justitie hebben de herclassificatie sinds vorig jaar niet meer genoemd, wat twijfels oproept of het zal gebeuren.

Die herclassificatie zou een keerpunt voor de cannabissector zijn, omdat het de sector in een minder risicovolle categorie zou plaatsen.

In het geval van Tilray zou de herclassificatie het voor het bedrijf gemakkelijker maken om uit te breiden naar de Verenigde Staten, een land waarin het momenteel geen aanwezigheid heeft. 

Desondanks toonden de meest recente resultaten dat het bedrijfsresultaat van Tilray relatief goed presteert, met enige omzetgroei in belangrijke segmenten. Het verkleint ook zijn verliezen 

De resultaten lieten zien dat de omzet van het bedrijf bleef groeien, met de netto-omzet die in het tweede kwartaal met 3% steeg tot $217 miljoen.

Een nadere blik op de segmenten laat zien dat de cannabisactiviteit het goed deed, met een omzetstijging van 3% tot $67,5 miljoen.

De omzet was te danken aan de aanhoudende internationale groei in sleutelmarkten zoals Duitsland.

De distributieomzet van Tilray, inclusief Tilray Pharma, bedroeg $85,3 miljoen, tegen $67,5 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook de brutowinst bleef groeien, van $8,4 miljoen naar $11 miljoen.

De financiële resultaten lieten ook zien dat het verlies van het bedrijf was teruggelopen.

Het boekte in het tweede kwartaal een nettoverlies van $43,5 miljoen, tegenover $85,3 miljoen. 

De enige smet op de financiële resultaten was de drankenpoot, waarin het in de afgelopen jaren zwaar heeft geïnvesteerd.

De omzet daalde naar $50,1 miljoen vanaf $63,1 miljoen een jaar eerder. 

De brutomarge kromp ook van 40% naar 31%.

Analisten die het bedrijf volgen verwachten dat de omzetgroei zal aanhouden.

De gemiddelde schatting is dat de omzet met 8,38% zal stijgen tot $201 miljoen.

De jaarlijkse omzet zal in het lopende boekjaar met 5,2% stijgen tot meer dan $864 miljoen, gevolgd door $1,1 miljard volgend jaar.

Technische analyse koers Tilray Brands

Koersgrafiek TLRY | Bron: TradingView  

De daggrafiek toont dat het TLRY-aandeel de afgelopen maanden is ingezakt, van $15,73 in december vorig jaar naar het huidige $6,73.

Het is onder het belangrijke steunniveau van $6,97 gezakt, het laagste keerpunt in december vorig jaar, februari en maart dit jaar.

Deze steun was de onderzijde van het dalende driehoekspatroon.

Het aandeel is onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en de Supertrend-indicator gedaald. 

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk de komende dagen blijven dalen, met als volgende belangrijke doel het steunniveau bij $5. Deze daling is ongeveer 25% ten opzichte van het huidige niveau.