NVIDIA-aandelen in gevaar nu technische signalen en fundamentele cijfers botsen

De NVIDIA-aandelenkoers is dit jaar ingezakt en de situatie kan de komende weken verslechteren nadat die naar een cruciaal steunniveau zakte.

NVDA daalde maandag naar een dieptepunt van $172, 17.65% lager dan het hoogste punt in 2025.

Er zijn aanwijzingen dat zijn technische indicatoren en fundamentele cijfers dit jaar zijn gebotst.

Technische analyse van NVIDIA-koers wijst op een scherpe val 

De daggrafiek laat zien dat de NVDA-koers is gedaald van het record van $212 naar het huidige $175.

Een nadere blik toont dat het aandeel een risicovol hoofd-en-schouderspatroon heeft gevormd, een veelvoorkomend neerwaarts omkeringspatroon in de technische analyse.

Het drijft nu rond de neklijn van dit patroon.

Het aandeel is al onder het 23.6% Fibonacci-retracementniveau op $182 gezakt.

Het is ook onder de 50-daagse en 100-daagse Exponentieel Voortschrijdende Gemiddelden (EMA) gekomen.

Daarom suggereert de technische analyse dat het aandeel de komende dagen een sterke neerwaartse doorbraak kan krijgen, mogelijk richting het 38.2% Fibonacci-retracementniveau op $164.

Een daling onder dat niveau wijst op verdere neerwaartse beweging naar het 50% retracementniveau op $150.

NVDA-koersgrafiek | Bron: TradingView 

NVIDIA heeft enkele van de beste fundamentele cijfers 

De neerwaartse NVIDIA-koersvooruitzichten doen zich voor ondanks het feit dat het bedrijf enkele van de beste fundamentele cijfers in de Verenigde Staten heeft.

De meest recente resultaten toonden aan dat de bedrijfsactiviteiten goed bleven presteren, met een omzetstijging van 72% tot $67 billion.

Het is zeldzaam om een bedrijf dat 33 jaar geleden werd opgericht te vinden dat zulke omzetgroei doormaakt.

Belangrijker nog: het bedrijf heeft nog groeiruimte. In een recente toespraak stelde Jensen Huang dat het bedrijf via 2027 meer dan $1 trillion aan omzet zal behalen, geholpen door zijn Vera Rubin- en Blackwell-chips.

Een ander Reuters-bericht meldde dat Amazon van plan was een bestelling te plaatsen van 1 million chips voor zijn datacentres.

Dat is belangrijk omdat Amazon al bezig is met het ontwikkelen van eigen chips.

Dientengevolge gelooft het management dat NVIDIA’s chips een voorsprong hebben ten opzichte van intern ontwikkelde halfgeleiders.

De toonaangevende technologiebedrijven in de Verenigde Staten, zoals Meta Platforms, Google en Microsoft, zijn van plan dit jaar meer dan $650 billion aan kapitaaluitgaven te doen.

Veel andere bedrijven zoals CoreWeave, Nebius, IREN en Bitfarms besteden miljarden dollars aan capex, waarvan het grootste deel aan NVIDIA-chips wordt besteed.

Ondertussen is president Donald Trump van plan China te bezoeken, ofwel in april of in mei.

Een van de agendapunten zal zijn hoe de handelsrelaties tussen beide partijen kunnen worden verbeterd, en NVIDIA kan ter sprake komen.

Een beslissing van de VS om de verkoop van NVIDIA-chips aan China toe te staan zou een grote gebeurtenis zijn, aangezien de vraag naar zijn GPU's hoog blijft.

Belangrijker nog: NVIDIA is een van de meest ondergewaardeerde bedrijven op Wall Street geworden.

Gegevens samengesteld door Seeking Alpha laten zien dat het bedrijf op 20x verwachte winst handelt, lager dan het gemiddelde van de S&P 500 Index van 23.

De forward PEG-ratio is verplaatst naar 0.50, eveneens lager dan de sectormediaan van 1.24.

Het bedrijf heeft een van de beste Rule-of-40-metrics dankzij een winstmarge van 53% en een verwachte omzetgroei van meer dan 60%.

Dit geeft het een Rule-of-40-waarde van 113%, wat betekent dat het een combinatie van groei en hoge marges heeft.

Daarom is de meest waarschijnlijke NVIDIA-koersprognose op basis van de technische analyse matig negatief.

Het aandeel zal later dit jaar herstellen naarmate de fundamentele cijfers verbeteren.