Waarom de Nikkei 225-index het risico loopt te dalen naar ¥50.000

De Nikkei 225-index bleef onder druk in een technische correctie nu handelaren de ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgden. Hij trok zich ook terug na de nieuwste Japanse consumenteninflatie- en PMI-cijfers.

Japanse aandelen onder druk nu oorlog met Iran voortduurt

De Nikkei 225-index blijft in een correctie ondanks de opleving van de Amerikaanse aandelen op maandag, toen de Dow Jones en de Nasdaq 100 met respectievelijk meer dan 600 en 300 punten stegen. 

De Amerikaanse aandelen stegen nadat Donald Trump draaide bij, door aan te kondigen dat zijn regering in gesprek was met Iran. Daardoor besloot hij af te zien van de geplande bombardementen op Irans energie-infrastructuur.

De realiteit is echter dat Iran deze beweringen heeft verworpen en volhoudt dat de Straat van Hormuz nog steeds gesloten was voor vijandige landen. Trump besloot te de-escaleren na gesprekken met regionale regeringen, omdat Iran had gedreigd hun infrastructuur en ontziltingsinstallaties te bombarderen.

Daarom is het waarschijnlijk dat de oorlog met Iran nog enige tijd zal voortduren, aangezien Iran toekomstige aanvallen wil voorkomen. Iran stelt ook dat het door de Verenigde Staten en Israël betaald moet worden voor de schade.

Deze zorgen verklaren waarom de energieprijzen weer zijn gaan stijgen. Brent, de benchmark, steeg naar $100, terwijl West Texas Intermediate (WTI) naar $92 steeg.

Japan behoort tot de meest blootgestelde landen omdat het het merendeel van zijn energie uit het Midden-Oosten importeert. 

Japanse inflatie- en PMI-cijfers 

De Nikkei 225-index trok zich ook terug na de nieuwste Japanse inflatie- en PMI-cijfers. Volgens S&P Global daalde de manufacturierings-PMI van 53,0 in februari naar 51,4 in maart. 

Evenzo daalde de services-PMI van 53,8 naar 52,8, terwijl de samengestelde index daalde van 53,90 naar 52,50. Deze cijfers betekenen dat de bedrijvigheid in het land is gaan matigen te midden van de aanhoudende oorlog met Iran.

Een ander rapport toonde aan dat de inflatie in Japan afnam voordat de oorlog begon. De headline-inflatie daalde van 1,5% naar 1,3%, terwijl de core-CPI daalde van 2% naar 1,6%.

Hoewel de inflatietrend positief is, is de kans groot dat deze de komende maanden zal aantrekken door de stijgende energieprijzen in het land. Als gevolg daarvan kan de Bank of Japan later dit jaar besluiten de rente te verhogen. Dit verklaart waarom de Japanse obligatierendementen deze maand zijn blijven stijgen m

De grootste stijgers in de Nikkei 225-index waren bedrijven als Sumitomo Dainippon, Citizen Holdings, Mitsui, Hoya, Resona Holdings en Mitsubishi Chemicals. 

Aan de andere kant stonden enkele toonaangevende bedrijven in het rood. Het aandeel Nippon Sheet Glass daalde bijna 10%, terwijl Japan Steel Works, Kawasaki, Konami en Mitsubishi Heavy meer dan 3% daalden.

Technische analyse Nikkei 225-index 

Nikkei-indexgrafiek | Bron: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen weken is teruggevallen, van een hoogtepunt van ¥59,330 in februari naar het huidige ¥51,90.

Hij is onder de opgaande trendlijn gezakt die de laagste schommelingen sinds augustus vorig jaar verbindt. Hij heeft die trendlijn ook opnieuw getest, waarmee het doorbraak-en-hertestpatroon is bevestigd.

De index is onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gedaald, terwijl de MACD-indicator onder de nullijn is gekomen.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers mikken op het belangrijke steunniveau bij ¥50,000. Dit beeld wordt bevestigd als hij onder het belangrijke steunniveau van ¥51,837 zakt.