Rally van Intel-aandeel staat voor zware test op 23 april

De koers van Intel-aandelen is recent sterk gestegen en zweeft nu rond het recordniveau, geholpen door verschillende belangrijke aankondigingen. Deze opleving wordt op de proef gesteld op 23 april wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Het noteerde op $68,50, enkele punten onder de recordhoogte van $70.

Waarom het Intel-aandeel parabolisch is gestegen

Intel, een bedrijf dat ooit de halfgeleiderindustrie domineerde, is een gevallen engel geworden nu het marktaandeel verloor in de CPU- en GPU-markten. NVIDIA domineert nu het GPU-segment, terwijl AMD een populaire naam is geworden in zowel de CPU- als GPU-markten. 

Het aandeel is de afgelopen weken verticaal gestegen, als voortzetting van een opwaartse trend die vorig jaar begon. Het herstel begon nadat topbedrijven zoals NVIDIA en Softbank deelnemingen in het bedrijf verworven. De Amerikaanse overheid nam ook deel in de investering en heeft al meer dan $30 miljard aan papieren winst gerealiseerd.

Onlangs zei het bedrijf dat Google zijn Xeon-GPU's zou gebruiken voor zijn AI-workloads. Dit is belangrijk omdat Google een van de grootste klanten van NVIDIA is. Google heeft ook TPU-processors ontwikkeld waarvan wordt verwacht dat ze blijven groeien.

Het Intel-aandeel sprong ook omhoog nadat deelname aan Elon Musks Terafab-project in Texas werd aangekondigd. Bovendien kocht het recentelijk een productiefabriek in Ierland terug van Apollo Global Management, een deal die het vertrouwen bij beleggers vergrootte.

Aanstaande Intel-cijfers geven meer inzicht in de bedrijfsvoering

Deze week wordt cruciaal voor Intel omdat de lopende rally op de proef wordt gesteld wanneer het zijn financiële resultaten publiceert. Die resultaten geven meer informatie over de turnaround-strategie.

Wall Street-analisten verwachten dat het bedrijf relatief zwakke resultaten zal publiceren, waaruit blijkt dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gedaald. De gemiddelde schatting is dat de omzet met 2,1% is gedaald tot $12,40 miljard. De winst per aandeel (EPS) wordt verwacht te bewegen van $0,13 naar $0,01.

Desondanks geven deze resultaten beleggers meer aanwijzingen over de bedrijfsvoering. Het is dus mogelijk dat het aandeel blijft stijgen, zelfs als omzet en winst dalen. 

Handelaren zullen zich in plaats daarvan richten op de vooruitzichten. Analisten verwachten dat de cijfers zullen aangeven dat de jaarlijkse omzet $54,2 miljard zal bedragen, een stijging van 2,58%. Vervolgens zou dat oplopen naar $58,60 miljard volgend jaar.

INTC koersverwachting

Grafiek Intel-aandeel | Bron: TradingView

In onze laatste Intel koersanalyse noteerden we dat er een cup-and-handle-patroon was gevormd, wat wijst op meer winst dit jaar. Deze zienswijze blijft gelden. 

Er is echter een risico dat het aandeel op korte termijn terugvalt. Zo is het sterk overgekocht geworden nu de Relative Strength Index (RSI) en de stochastics blijven stijgen.

Ook blijft het aandeel veel hoger dan het 50-weekse en 100-weekse voortschrijdend gemiddelde. Daardoor bestaat het risico dat er spoedig een terugkeer naar het gemiddelde kan plaatsvinden. 

Zo'n beweging kan ertoe leiden dat het daalt naar het belangrijke steunniveau op $50,86. Deze situatie staat bekend als een break-and-retest en is een van de meest voorkomende signalen voor voortzetting van een bullish trend in technische analyse. Een hertest op dat niveau zou het bullish vooruitzicht bevestigen en de mogelijkheid vergroten dat het later dit jaar naar $100 stijgt.