Bank of America kiest Nvidia, Meta en drie anderen als top tech-aandelen voor H2
AI-sentiment: 82/100 Bullish
Deze score wordt gegenereerd op basis van een AI-gestuurde analyse van de inhoud van het artikel.
mogelijk gemaakt door
Koop Nvidia. De stelling is eenvoudig: uitgaven aan AI-infrastructuur versnellen nog steeds en Nvidia’s chips blijven de bottleneck (vraag overtreft aanbod). Bank of America’s $350-doel en de kenschetsing dat vraag het aanbod 'outpace' ondersteunen om lang in positie te blijven gedurende H2 nu datacenteruitbreidingen doorgaan.
Belangrijkste risico: AI-capex vertraagt sterk of concurrenten halen in, waardoor Nvidia’s aandeel in de vraag naar AI-chips daalt.
Koop Snowflake. De opzet is enterprise-AI ingebed in data/analytics: first-mover in cloud datawarehousing, interoperabiliteit tussen de grote clouds en groeiende tractie in AI-software. Als AI-workloads blijven verhuizen naar de cloud, zou Snowflake dat moeten omzetten in duurzame groei en hoger gebruik.
Belangrijkste risico: Ondernemingen snijden in cloud-/databestedingen of bouwen AI-analytics intern, wat Snowflake’s gebruik en prijszettingsmacht vermindert.
- Bank of America identificeert vijf toptechnologie-ideeën voor de tweede helft van het jaar.
- De zakenbank ziet AI, vraag naar enterprise-software en prijskracht als drijvende krachten voor opwaarts potentieel.
- Analisten benadrukken katalysatoren variërend van AI-zoekfuncties tot agentische producten.
Bank of America heeft een nieuwe reeks technologieaandelen geïdentificeerd waarvan het meent dat ze goed gepositioneerd zijn voor de tweede helft van het jaar, waarbij kunstmatige intelligentie en enterprise-softwaretrends naar verwachting belangrijke prestatie- drijfveren blijven.
De zakenbank noemde chipgigant Nvidia, socialmediabedrijf Meta Platforms, cloudsoftwareleverancier Snowflake, observability-platform Dynatrace en geheugen- en opslagbedrijf SanDisk als enkele van haar toppicks.
Bank of America betoogde dat elk van deze aandelen aantrekkelijk opwaarts potentieel biedt ondanks de gemengde koersontwikkelingen tot nu toe dit jaar.
De aandelen werden door CNBC Pro gescreend en door Bank of America als koop aangemerkt.
AI blijft het centrale thema
De aanbevelingen van het huis komen terwijl beleggers blijven roteren naar bedrijven die worden gezien als directe of indirecte begunstigden van de AI-boom.
Voor Nvidia handhaafde Bank of America haar positieve houding en behield zij een koersdoel van $350.
Onze $350 koersdoel is gebaseerd op 26x CY27E p/e ex cash, binnen NVDA's historische 25x-56x forward year p/e-bereik, wat wij gerechtvaardigd achten door NVDA's leidende aandeel in snelgroeiende AI-compute/-netwerkmarkten, afgewogen tegen grilligheid in wereldwijde AI-projecten, de cyclische gamemarkt en zorgen rond toegang tot stroom.
Nvidia is uitgegroeid tot een van de grootste winnaars van de AI-investeringscyclus, waarbij de vraag naar zijn processors de levering blijft overtreffen nu technologiebedrijven miljarden dollars in AI-infrastructuur en datacenters steken.
Snowflake en Dynatrace profiteren van enterprise-AI
Bank of America benadrukte ook softwarebedrijven die steeds meer AI-capaciteiten in hun producten integreren.
De zakenbank handhaafde haar koopadvies voor Snowflake en zei dat het bedrijf verschillende concurrentievoordelen heeft, waaronder de first-mover-positie in cloud datawarehousing, interoperabiliteit tussen grote cloudproviders en toenemende tractie in AI-software.
We beoordelen SNOW als Koop. Snowflake bezit sterke concurrentievoordelen, waaronder 1) de eerste aanbieder van datawarehousing in de cloud, 2) native interoperabiliteit met de grote public clouds, 3) het vermogen meerdere workloads uit te voeren, zoals datawarehouse, data engineering/data science en datadeling, 4) een grote geïnstalleerde basis van enterprise-klanten en 5) tractie in de AI-softwaremarkt.
Intussen noemde analist Koji Ikeda Dynatrace een "geweldig" idee voor de tweede helft en verhoogde hij zijn koersdoel naar $50 van $48 na gesprekken met het management.
"We zijn er steeds meer van overtuigd dat het waardevoorstel zal leiden tot meer strategische deals en hoger gebruik, wat sterke groei zal aandrijven in zijn belangrijke maatstaf: netto-nieuwe jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) in constante valuta," zei Ikeda.
Hij voegde eraan toe dat AI het voor ondernemingen steeds moeilijker maakt om veilig digitale ervaringen efficiënt te leveren en dat Dynatrace uniek gepositioneerd is om die uitdagingen aan te pakken.
"Wij geloven dat Dynatrace klaarstaat voor meerdere jaren van hoge groei in een grote en uitbreidende markt."
De aandelen Dynatrace zijn dit jaar met ongeveer 4% gedaald.
Meta's AI-zoekkans
Bank of America blijft ook positief over Meta Platforms ondanks de koersdaling van 13% dit jaar.
Ze raadt aan de koersdaling te benutten om te kopen.
Analist Justin Post zei dat de uitrol van Meta's nieuwe AI-zoekfunctie een belangrijke kans kan creëren als het bedrijf erin slaagt gebruikersadoptie te stimuleren.
"AI-technologie heeft de deur geopend voor betere 'indexering' van inhoud voor zoekresultaten, wat mogelijk een kans voor Meta creëert. ... De 'search'-kans blijft groot voor Meta, als het bedrijf productadoptie kan stimuleren."
Post wees ook op een reeks aankomende katalysatoren, waaronder de lancering van consumentgerichte agentische producten, meer geavanceerde grote taalmodellen, de Connect-conferentie van het bedrijf in september en extra details over zijn enterprise-AI-strategie.
SanDisk's prijszettingsmacht trekt aandacht
Bank of America herhaalde ook haar koopadvies voor SanDisk nadat gesprekken met het management het vertrouwen in de verschuiving van het bedrijf naar meerjarige leveringscontracten hadden versterkt.
Beleggersgesprekken richtten zich op de nieuwe bedrijfsmodellen van het bedrijf, die zijn ontworpen om omzetcycli te verminderen en meer financiële zichtbaarheid te bieden.
We zien de NBMs als win-wins omdat ze toegezegde leveringen voor klanten verankeren en toegezegde financiële resultaten voor Sandisk.
De zakenbank verhoogde recent haar koersdoel voor Sandisk naar $2.100 van $1.550.
"Herbevestig Koop op basis van waardering, gunstige joint-venturepartnerschap, marktaandelenwinst en langetermijnpotentieel voor consolidatie in de industrie."
De aandelen SanDisk zijn dit jaar met meer dan 820% gestegen, waarmee het een van de sterkste presteerders onder technologieaandelen is.
Vooruitzicht FTSE 100: de 3 belangrijkste katalysatoren voor de Footsie deze week
AI-boom brengt SK Hynix voorbij Samsung op Zuid-Koreaanse markt
Japanse Kioxia-aandelen overtreffen Micron, Sandisk en SK Hynix — dit is waarom
Kospi stijgt terwijl VS-Iran-gesprekken olievrees in Aziatische markten doen bedaren
Hang Seng Index toont death cross terwijl Kospi en Nikkei 225 stijgen — waarom
Geen resultaten gevonden
Artikelen laden...
Failed to load articles. Please try again.