Zeta Global steeg na Palantir-deal: is het vandaag een koop?

De koers van Zeta Global steeg dinsdag nadat het bedrijf zijn koers richting kunstmatige intelligentie (AI) had aangescherpt door een samenwerking met Palantir Technologies. Het klom naar $20,50 en gaf vervolgens een deel van die winst terug om te sluiten op $19,50. Zal dit partnerschap ZETA-aandelen op korte termijn stimuleren?

Zeta Global tekent belangrijk partnerschap met Palantir

Zeta Global is een toonaangevend bedrijf in de adtech-sector en levert het Zeta Marketing Platform (ZMP) dat door bedrijven en reclamebureaus wordt gebruikt. ZMP analyseert gestructureerde en ongestructureerde datapunten om consumentengedrag te voorspellen. 

Zeta biedt ook het Consumer Data Platform (CDP) dat datapunten binnenhaalt, analyseert en distilleert om een eenduidig beeld van een consument te genereren. Tot de belangrijkste klanten behoren bedrijven als T-Mobile, Renault, Generali, Samsung en General Mills.

De koers van Zeta Global schoot omhoog na de aankondiging van een strategisch partnerschap met Palantir. Deze deal helpt het bedrijf bij het opbouwen van een uniforme data- en AI-infrastructuur, met Athena by Zeta in het middelpunt.

LEES MEER: Zeta Global stock soared after Snowflake OSI entry: what next?

De deal koppelt twee elkaar aanvullende platforms: Palantir Foundry en Zeta Data Cloud. Hierbij wordt Zeta Data Cloud opnieuw opgebouwd op Foundry, waarbij Athena by Zeta die data omzet in beslissingen en meetbare uitkomsten. In een verklaring zei Alex Karp, CEO van Palantir :

“Palantir en Zeta gebruiken Ontology om een marketingomgeving van de volgende generatie te creëren, waardoor Zeta alle voordelen van AI krijgt terwijl veel van de bekende gevaren worden afgedekt. Het samenbrengen van gecontaineriseerde architectuur en AI in de context van marketing zal deze sector transformeren.”

De groei van Zeta zet door

De aankondiging kwam op een moment dat de bedrijfsresultaten hun groeitraject voortzetten. De omzet groeide met 50% tot $396 miljoen, terwijl de kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 43% tot $50 miljoen. Deze groei versnelde omdat 9 van de tien verticale sectoren waarop het zich richt, bleven groeien.

Opvallend is dat het bedrijf zowel omzet- als winstgroei versnelde. Het verwacht nu dat de omzet dit jaar met 37% zal groeien, terwijl de aangepaste EBITDA-marge zal stijgen naar 22,3%.

De klanten van het bedrijf blijven hun uitgaven opvoeren, wat heeft bijgedragen aan het momentum van de gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU). Daarnaast verwacht het management dat de organische jaarlijkse omzet in 2028 zal stijgen naar $2,3 miljard vanuit de geschatte $1,78 miljard. De aangepaste EBITDA zou dat jaar moeten uitkomen op $573 miljoen tegenover $397 miljoen dit jaar.

Er zijn ook aanwijzingen dat het bedrijf niet extreem overgewaardeerd is, met name op basis van de rule-of-40. De verwachte jaarlijkse omzetgroei dit jaar is 37%, terwijl de EBITDA-marge naar verwachting 6% bedraagt, wat resulteert in een gecombineerde score van 42%.

Technische analyse van de Zeta Global-aandelenkoers

Koersgrafiek Zeta | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de Zeta-koers een dubbele bodem vormde bij $14,48 met een neklijn rond $19,50. Dit patroon verklaart waarom de koers op 2 juni piekte op $26.

Recent trok het aandeel terug doordat beleggers winst namen. Het bleef boven het 200-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en boven het 61,8% Fibonacci-retracementniveau.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het momentum afneemt na het vormen van een doji-kaarspatroon. Als dat gebeurt, kan het onder het 200-daags EMA zakken en later dit jaar weer herstellen.