Fastly-aandelen parabolisch na kwartaalcijfers: hoe hoog kunnen ze nog stijgen?

De Fastly-aandelen schoten deze week parabolisch omhoog, en bereikten het hoogste niveau sinds 5 mei dit jaar, en 78% boven het laagste punt in juli. Ze zijn dit jaar met 174% gestegen en presteerden daarmee beter dan de bredere aandelenmarkt, aangezien de Nasdaq 100 en S&P 500 dit jaar minder dan 20% stegen. Dus, kan het aandeel met 25% stijgen en het jaar-tot-datum hoogste niveau hertesten?

De activiteiten van Fastly draaien goed, en AI zal de prestaties stimuleren

Fastly is een toonaangevend technologiebedrijf dat diverse producten en diensten levert, waaronder CDN's, beveiliging en edge computing-oplossingen. De oplossingen worden gebruikt door grote klanten zoals JetBlue, Financial Times, USA Today, Carvana, Duolingo en Squarespace. 

De activiteiten van Fastly kennen sterke vraag; het platform verwerkt meer dan 5 biljoen verzoeken per dag. Deze groei zal naar verwachting de komende maanden aanhouden nu de behoefte aan webbeveiliging toeneemt. 

Het bedrijf, dat concurreert met Cloudflare (NET), bedient 624 grote klanten, waarbij de gemiddelde jaarlijkse besteding is gestegen tot meer dan $1.1 miljoen.

LEES MEER: Fastly-aandelen bestempeld als 'ondergewaardeerde AI-play' na sterke Q4-cijfers

Het kwartaalrapport, gepubliceerd deze week, liet zien dat de omzet in het tweede kwartaal met 23% steeg tot $183.3 miljoen. Deze groei ging gepaard met een stijging van de brutomarge, van 59% in Q2’25 naar 63.3%, terwijl het nettoverlies verbeterde tot $15.6 miljoen. 

In een verklaring heeft het management de vooruitzichten opgehoogd, waarbij de omzet voor het derde kwartaal werd bijgesteld naar tussen $184 miljoen en $190 miljoen, en de jaaromzet naar tussen $732 miljoen en $746 miljoen. De bovengrens van de prognose lag boven de verwachte $738 miljoen. Ook lag deze hoger dan de hoogste analistenraming van $744 miljoen. 

In tegenstelling tot veel bedrijven in de softwaresector zijn er aanwijzingen dat de activiteiten van het bedrijf het goed zullen doen in het AI-tijdperk. Met het stijgende aantal AI-agents zullen veel website- en app-ontwikkelaars de diensten van CDN- en beveiligingsleveranciers nodig hebben. Dit verklaart waarom andere cybersecurity-aandelen zoals Palo Alto Networks en CrowdStrike dit jaar zo sterk zijn gestegen.

Toch is één belangrijk risico voor Fastly dat het aandeel sterk overgewaardeerd lijkt, met een vooruitlopende koers-winstverhouding die op 52 is gestegen. Deze multiple ligt veel hoger dan het S&P 500-gemiddelde van 20 en de mediaan in de technologiesector van 24. Hetzelfde geldt voor de Rule-of-40-waardering, die onder de 20% ligt.

Technische analyse van Fastly-aandelen

FSLY-aandelen grafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat het FSLY-aandeel een dubbele bodem vormde bij $15.67 met een neklijn op $22.1, het hoogste niveau op 2 juni. Het aandeel is nu boven de neklijn gebroken en heeft deze getest, wat meestal een voortzettingsteken is.

Het aandeel is inmiddels opgeklommen naar het 23.6% Fibonacci-retracementniveau. Het bleef ook boven het 50-daags Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA), terwijl de Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 25, het hoogste niveau sinds 21 april.

Daarom kan het aandeel op korte termijn blijven stijgen, met het volgende belangrijke doel zijnde het jaar-tot-datum hoogtepunt van $34.83, het hoogste niveau op 7 april dit jaar. Deze koers ligt ongeveer 25% boven het huidige niveau.