ZIM Integrated Shipping-lager: Gyldent kryss peker på et hopp på 44 %

ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) aksjekursen har gått parabolsk denne uken ettersom investorer fokuserer på de økende globale fraktratene og potensialet for utbytte. Den har steget i seks påfølgende uker, og nådde sin høyeste svingning siden mai 2023. Den har steget med over 175 % fra det laveste punktet i 2023, og har overgått S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Globale fraktkostnader øker

ZIM, et av de største rederiene, nyter godt av de stigende prisene, som kan føre til at det går med overskudd i år. Den nøye overvåkede Drewry World Container Index (WCI) steg til $3 159 forrige uke.

Selv om den prisen er lavere enn det høyeste til nå på nesten $4000, er det betydelig høyere enn forrige desembers laveste på $1100. ZIM drar nytte av høye fraktrater siden de hjelper den med å forbedre brutto- og fortjenestemarginene.

Fraktkostnadene har økt på grunn av den pågående geopolitiske krisen i Midtøsten som har tvunget selskaper til å bruke Kapp det gode håp. Som et resultat belaster de kundene mer penger på grunn av høyere drivstoff- og arbeidskostnader.

Det er også tegn på at den globale handelen er i ferd med å komme seg. Data utgitt på torsdag viste at Kinas eksport steg med 1,5 % i april etter å ha falt med 7,5 % i forrige måned. Importen steg også med 8,4 % etter å ha falt med 1,9 %. Som et resultat økte landets handelsoverskudd til 72,5 milliarder dollar.

Andre land som Frankrike, Tyskland og USA ser flere handelstall. Ifølge Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil handelsvolumet øke med 2,6 % i år og 3,3 % i 2024.

Denne trenden vil komme shippingfirmaer som ZIM til gode. Det vil imidlertid også bli oppveid av en økning i shipping fra ledende selskaper som Maersk og Evergreen. ZIM anslår at det vil være 120 nybygg i år, og det mottar 46 containerskip.

Analytikere tror at ZIM Integrated vil gi overskudd hvis fraktkostnadene forblir så høye. I sine nylige resultater estimerte selskapet at det vil gjøre en justert EBITDA på mellom $850 millioner og $1,4 milliarder. Dens justerte EBIT vil være mellom minus $300 millioner og positiv $300 millioner.

ZIM aksjekurs golden cross

ZIM-diagram av TradingView

Teknisk sett har ZIM Integrated-aksjen krysset det avgjørende motstandspunktet på $15,57, den høyeste svingningen 1. februar. Å krysse det nivået var viktig siden det var det dobbelte topppunktet. Den har også hoppet over 23,6% retracement-punktet.

Det viktigste er at aksjen har dannet et gyllent korsmønster, som dannes når 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt krysser hverandre. I de fleste tilfeller blir dette mønsteret vanligvis etterfulgt av en sterk retur.

Derfor er utsiktene for aksjen ekstremt bullish, noe som betyr at den vil hoppe til 50% retracement-punktet på $25,1, som er omtrent 44% høyere enn dagens nivå.