Er TSLY ETF et godt kjøp i forkant av den svake Tesla-inntjeningen?

Tesla-aksjen og YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) vil være i søkelyset denne uken når selskapet publiserer sine økonomiske resultater.

Tesla (TSLA) handlet for $328, opp 54 % fra det laveste punktet i år, mens TSLY ETF hoppet 50 %. Denne artikkelen undersøker om ETF er et godt kjøp i forkant av Tesla-inntjening.

Tesla står overfor store utfordringer

TSLY ETF vil være i søkelyset denne uken når Tesla publiserer sine resultater, som analytikere forventer vil være svake.

En fersk rapport viste at selskapet produserte 410 244 kjøretøy i andre kvartal og leverte 384 122. Derimot produserte selskapet 410 831 kjøretøy og leverte 443 956 i samme periode i fjor.

Disse resultatene er et tegn på at selskapet står overfor store utfordringer i sine nøkkelmarkeder. For eksempel, i Kina, det avgjørende markedet, møter det betydelig konkurranse fra noen av de beste selskapene det inspirerte.

Mange selskaper som Nio, XPeng, Li Auto og BYD har fortsatt å ha to- eller til og med tresifrede vekstrater i landet. For eksempel leverte XPeng over 103 181 kjøretøy i Q2 og 197 189 i årets første halvår.

Tilsvarende solgte Li Auto 36 279 kjøretøy i juni og 111 074 i andre kvartal. BYD og andre firmaer fortsatte å publisere sterke økonomiske resultater i løpet av kvartalet.

Tesla har også tapt markedsandeler i Europa, hvor lokale merker som Renault og BMW vinner markedsandeler i elbilmarkedet. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette ettersom handelskonflikten mellom USA og EU fortsetter.

Det amerikanske markedet gjør det heller ikke så bra, en trend som kan fortsette nå som Trump har signert Big Beautiful Bill til lov. Det lovforslaget vil fjerne det populære EV-insentivet.

TSLA-inntjening fremover

Derfor forventer analytikere at Teslas inntekter vil komme inn på 22,7 milliarder dollar, ned med 10,97 % fra året før. Resultatet per aksje (EPS) forventes å komme inn på 44 cent, ned fra 52 cent for et år siden. Tesla har bommet på inntjeningsestimatene de siste to kvartalene på rad.

Analytikere forventer at de årlige inntektene vil komme inn på 96,9 milliarder dollar, et fall på 0,73 % fra 97,6 milliarder dollar det tjente et år tidligere.

Tesla-aksjekursen vil reagere på flere oppdateringer om robotaxi-virksomheten, som den knytter veksten til. Den vil også svare på nyheter om sin indiske virksomhet, som den nylig gikk inn i.

Er TSLY ETF et bedre alternativ til Tesla-aksjer?

Tesla-aksjekursen handles til $329, opp fra gjennomsnittsestimatet på $306. Som sådan er det bekymring for at aksjen vil fortsette å underprestere markedet ettersom salgsveksten stopper opp.

Derfor mener noen analytikere at TSLY ETF er et bedre alternativ til Tesla-aksjen i år. Dessuten har fondet en utbytteavkastning på rundt 123 %, høyere enn de fleste selskaper.

TSLY genererer avkastningen ved å investere i Tesla-aksjer og deretter bruke en covered call-tilnærming. I denne strategien selger selskapet kjøpsopsjoner på aksjen og genererer deretter en avkastning i form av sine premier.

TSLY ETF har gjort det bedre enn Tesla-aksjen i år. Totalavkastningen har falt med 14 % i år, sammenlignet med Teslas minus 18 %.

Historisk sett har imidlertid TSLYs totalavkastning vært svakere enn Tesla. Totalavkastningen de siste 12 månedene var 12 %, mye lavere enn TSLYs 12 %.

Derfor er en av de beste tilnærmingene for Tesla-fans å kjøpe begge. Selv om aksjen kan gi vekst, vil ETF gi månedlige utbetalinger.

Les mer: Tesla-aksjekursprognose og hvorfor den kan krasje snart