Dan Niles avslører favorittaksjene «Magnificent Seven» for resultatsesongen

Niles Investment Management-grunnlegger Dan Niles forventer at "Magnificent Seven"-navnene vil legge frem et sterkt andre kvartal – men han er ikke helt overbevist om at aksjene vil presse meningsfullt til oppsiden.

I et nylig intervju med CNBC siterte Niles eksempler på Alphabet og Netflix – som begge registrerte positive resultater forrige uke, men deres respektive aksjekursrespons har vært ganske dempet, noe som vekker bekymring for høye verdivurderinger og strukket posisjonering.

Mens høye multipler og priset i optimisme får Niles til å nærme seg kommende teknologiinntjening med forsiktighet, ser han fortsatt muligheter i utvalgte navn med sterke fundamentale forhold, relativ isolasjon fra tariffer og spenstige vekstfortellinger.

Her er de 2 beste "Magnificent Seven"-aksjene Niles anbefaler å eie på vei inn i inntjening.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles er superpositiv til Microsoft-aksjen og ser på den som et toppvalg for den pågående resultatsesongen. På «Squawk on the Street» pekte han på Azures snuoperasjon som en nøkkeldriver for fornyet optimisme.

Etter tre kvartaler på rad med skuffende skyvekst i fjor, så Microsoft Azure akselerere i marskvartalet, og vokste 2 % raskere enn i desember.

Denne oppgangen falt sammen med selskapets restrukturering av OpenAI-partnerskapet gjennom Stargate-avtalen, som Niles tror vil fortsette å betale utbytte.

Han fremhever også MSFT-aksjens tøffe ytelse i fjor som et oppsett for sterkere relative gevinster nå, spesielt ettersom forventningene fortsatt er høye, men ikke overdrevne.

Med AI-integrasjon som blir dypere på tvers av produktpakken og bedriftens etterspørsel holder seg stabil, ser Microsoft ut til å være godt posisjonert for å levere oppside.

Niles var enig i at konsensusforventningene er forhøyet, men ser nok fundamentalt momentum til å rettferdiggjøre å eie aksjen til inntjening.

En utbytteavkastning på 0,65 % på Microsoft-aksjer gir en annen god grunn til å eie den på lang sikt.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

En annen "Magnificent Seven"-aksje Niles anbefaler å eie på vei inn i inntjeningen er Nvidia, på grunn av det han beskrev som en mer bærekraftig veksthistorie drevet av inferensarbeidsbelastninger.

Mens trening av store AI-modeller har skapt flertallet av kunstig intelligens-relaterte overskrifter så langt, hevder Niles at slutning, der brukere får sanntidssvar, er den virkelige langsiktige driveren for etterspørsel.

På CNBC bemerket Niles Investment Management-grunnleggeren at CAPEX-utgiftene øker på dette området, noe som gir NVDA-aksjer en varig inntektsstrøm.

Dan Niles ser at Kina går inn i Nvidias modeller igjen, og reverserer tidligere bekymringer om geopolitisk risiko og eksportrestriksjoner.

Selv om Nvidia er utenfor syklusen dette kvartalet, mener han at selskapets grunnleggende forhold fortsatt er sterke og posisjoneringen innenfor AI-økosystemet er uovertruffen.

Med etterspørselen som skifter mot praktiske AI-applikasjoner og infrastrukturutbygging, skiller Nvidia seg ut som et strategisk langsiktig spill – selv om forventningene på kort sikt er høye.

Merk at Wall Street for øyeblikket har en konsensus "kjøp"-vurdering på Nvidia-aksjen.