SentinelOne aksjekursprognose før inntjening: kjøp eller selg?

SentinelOne-aksjekursen har implodert de siste månedene, selv om cybersikkerhetsindustrien har fortsatt å vokse i år. S nådde en topp på $29,26 i desember i fjor, og nådde et lavpunkt på $15,40 i april. Den handlet til $17,15 mens tradere ventet på inntjeningen.

SentinelOne-inntjening fremover

SentinelOne er et toppselskap som tilbyr AI-drevne cybersikkerhetsløsninger til kunder som Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung og ServiceNow.

Hovedplattformen er kjent som Singularity, som tilbyr uhindret synlighet, deteksjon og autonome agenter. Denne plattformen har vokst raskt de siste årene ettersom etterspørselen etter cybersikkerhetsløsninger har økt.

Data samlet av SeekingAlpha viser at den årlige inntekten steg fra 93,1 millioner dollar i 2020 til over 821,5 millioner dollar i fjor. Hovedutfordringen er imidlertid at selskapet har fortsatt å tape penger.

SentinelOnes nettotap var på over 288 millioner dollar i fjor. Det etterfølgende tolvmåneders (TTM) nettotapet hoppet til over 4265 millioner dollar.

De siste resultatene viste at selskapets inntekter økte med 23 % til over 229 millioner dollar, med årlige tilbakevendende inntekter som økte med 24 % til 948 millioner dollar. Denne veksten skjedde etter hvert som flere selskaper flyttet inn på plattformen.

Den neste viktige katalysatoren for selskapet vil være de kommende økonomiske resultatene. Analytikere forventer at de kommende resultatene vil vise at kvartalsinntektene vil være 242 millioner dollar, opp med 21,73 % fra samme periode i fjor. Denne prognosen er i tråd med det selskapet veiledet i de siste resultatene.

SentinelOnes resultat per aksje (EPS) forventes å komme inn på minus 19 cent, opp fra 22 cent.

Selv om resultatene for andre kvartal er viktige, vil SentinelOne-aksjekursen reagere på den fremtidige guidingen for tredje kvartal. Q3-inntektene forventes å være 255 millioner dollar, opp med 21 % fra samme tid i fjor.

Å dømme etter andre selskaper i rommet som Okta og Palo Alto Networks, er sjansen stor for at guidingen vil være høyere forventninger.

En sentral utfordring er at SentinelOne-aksjekursen fortsatt er overvurdert basert på regel-of-40-modellen. Dette er en vanlig tilnærming som ser på inntektsveksten og marginene.

SentinelOnes virksomhet forventes å vokse med 22 % i år, mens ikke-GAAP-driftsmarginen vil være mellom 2 % og 4 %. Forutsatt at den treffer oversiden av området, så har den et multippel på 40 på 26 %, mye lavere enn nøkkelpunktet på 40.

På den positive siden gir 40-regelen basert på fri kontantstrøm (FCF) på 24 % det et tall på 46 %.

SentinelOne aksjekurs teknisk analyse

Det daglige diagrammet viser at SentinelOne-aksjekursen har krasjet de siste månedene, og beveget seg fra et høydepunkt på $29,25 i november til et lavpunkt på $15,40.

Den har holdt seg under 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt, et tegn på at den bearish trenden fortsetter. På den positive siden har den dannet et dobbeltbunnmønster på $15,40, hvis halslinje er på $21,3.

Percentage Price Oscillators (PPO) har dannet et bullish crossover-mønster. Derfor vil aksjen sannsynligvis ta seg opp igjen og muligens nå det 100-dagers glidende gjennomsnittet på $18,40. Et fall under støtten på $15,40 vil ugyldiggjøre de bullish utsiktene.