CoreWeave aksjekursanalyse etter Microsoft-Nebius-avtalen

CoreWeave-aksjekursen hoppet med 5 % mandag, noe som gjenspeiler utviklingen til det amerikanske aksjemarkedet. CRWV steg til $93,35, opp fra denne månedens laveste på $84,65, mens shortrenten har steget til 15,6 %, et tegn på at noen investorer forventer at krasjet vil fortsette.

Microsoft avviser CoreWeave for Nebius

CoreWeave-aksjekursen steg selv da Microsoft avviste den og valgte Nebius, et selskap startet av Arkady Volozh, medgründeren av Yandex, den største søkemotoren.

I avtalen på 17 milliarder dollar vil Nebius levere AI-infrastruktur til Microsoft i løpet av de neste årene. Det vil de gjøre fra sitt nye datasenter i New Jersey fra og med senere i år.

Avtalen gjenspeiler den som OpenAI signerte med CoreWeave for noen måneder siden. Denne femårige avtalen vil se den gi dedikert AI-databehandlingskapasitet. Avtalen er verdt over 11.9 milliarder dollar.

Avtalen hjalp OpenAI med å utvide sine tjenesteleverandører bort fra Microsoft og Oracle. Det hjalp også selskapet med å styrke sin posisjon som en AI-hyperscaler.

På den positive siden er Microsofts avtale med Nebius en god ting for CoreWeave, da den signaliserer at det fortsatt er betydelig etterspørsel etter datakraft. Det betyr også at flere hyperskalerere som Amazon, Meta Platforms og Google kan være åpne for å blekke lignende avtaler.

CoreWeaves virksomhet blomstrer

De nylige økonomiske resultatene viser at CoreWeaves virksomhet blomstrer etter hvert som etterspørselen hopper.

CoreWeaves inntekter økte med 207 % i andre kvartal, noe som gjør det til et av de raskest voksende selskapene i USA. Den tjente over 1,2 milliarder dollar i Q2, mye høyere enn hva den tjente i 2023, da den tjente over 229 millioner dollar.

CoreWeave klarte også å redusere tapene i kvartalet. Nettotapet ble redusert til 290 millioner dollar fra 323 millioner dollar i samme periode i fjor. Justert EBITDA steg til 753 millioner dollar.

Det viktigste er at selskapets inntektsreserve økte med 86 % i siste kvartal til 30,1 milliarder dollar. Selskapet siterte avtalen med OpenAI som hovedkatalysatoren for etterslepshoppet. Den bemerket også at den signerte en annen avtale med en stor hyperscaler.

Likevel har CRWV-aksjekursen stupt de siste månedene ettersom bekymringene for de enorme kapitalutgiftene fortsetter og etter lockup-perioden. CoreWeave forventer at inntektene vil være mellom 5,15 milliarder dollar og 5,35 milliarder dollar i år, mens kapitalutgiftene vil være mellom 20 milliarder dollar og 23 milliarder dollar.

Aksjen har også falt på grunn av pågående oppkjøp. Det inngikk en avtale på 9 milliarder dollar for å kjøpe CoreScientific, et trekk det forventer vil øke kraftkapasiteten og spare det for 10 milliarder dollar i kostnader på lang sikt. Selskapet kjøpte nylig OnePipe, en plattform for opplæring av AI-agenter.

Les mer: Nebius Group-aksjekursen øyner en økning på 45 % i forkant av inntjeningen

CoreWeave aksjekursanalyse

Det fire timers tidsrammediagrammet viser at CRWV-aksjekursen har holdt seg under press de siste månedene, og har beveget seg fra et rekordhøyt nivå på $185 i juni til et lavpunkt på $85 denne måneden.

Den har nylig dannet et dobbeltbunnmønster på $85 og en halslinje på $105,55, det høyeste punktet 8.

Et dobbeltbunnsmønster fører ofte til et sterkt bullish utbrudd over tid. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på være på $148, det høyeste nivået 12.

På den annen side vil et fall under nøkkelstøtten på $85 ugyldiggjøre de bullish CRWV-aksjeutsiktene og peke på mer nedside.